| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 731 777.00 | 465 938.00 | 265 838.00 | 731 777.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 131 399.00 | 71 313.00 | 60 086.00 | 131 399.00 |
AN Terrains | 41 970 397.00 | 262 122.00 | 41 708 275.00 | 41 970 397.00 |
AP Constructions | 325 582 843.00 | 79 847 784.00 | 245 735 059.00 | 325 582 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 628 744.00 | 503 849.00 | 124 895.00 | 628 744.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 324 545.00 | | 27 324 545.00 | 27 324 545.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 89 823.00 | | 89 823.00 | 89 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 778.00 | | 3 778.00 | 3 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 415 704.00 | 81 151 007.00 | 316 264 697.00 | 397 415 704.00 |
BN En cours de production de biens | 17 357 226.00 | 1 067 501.00 | 16 289 725.00 | 17 357 226.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 961 807.00 | 28 000.00 | 933 807.00 | 961 807.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 353.00 | | 45 353.00 | 45 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 860 474.00 | 1 617 495.00 | 11 242 979.00 | 12 860 474.00 |
BZ Autres créances | 14 306 379.00 | 3 889.00 | 14 302 490.00 | 14 306 379.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 400 000.00 | | 3 400 000.00 | 3 400 000.00 |
CF Disponibilités | 22 135 859.00 | | 22 135 859.00 | 22 135 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 248 262.00 | | 248 262.00 | 248 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 315 361.00 | 2 716 885.00 | 68 598 475.00 | 71 315 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 731 064.00 | 83 867 892.00 | 384 863 172.00 | 468 731 064.00 |
CU Autres participations | 952 399.00 | | 952 399.00 | 952 399.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 050 000.00 | 10 050 000.00 | | 10 050 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 540 068.00 | 540 068.00 | | 540 068.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 404 417.00 | 2 247 892.00 | | 2 404 417.00 |
DG Autres réserves | 43 990 216.00 | 41 160 355.00 | | 43 990 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 186 628.00 | 3 130 500.00 | | 3 186 628.00 |
DJ Subventions d’investissement | 66 861 608.00 | 66 583 557.00 | | 66 861 608.00 |
DL TOTAL (I) | 127 032 937.00 | 123 712 372.00 | | 127 032 937.00 |
DP Provisions pour risques | 1 357 511.00 | 1 459 804.00 | | 1 357 511.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 858 135.00 | 3 893 043.00 | | 3 858 135.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 215 646.00 | 5 352 847.00 | | 5 215 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 031 421.00 | 190 329 922.00 | | 214 031 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 456 530.00 | 1 411 468.00 | | 1 456 530.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 655 560.00 | 564 684.00 | | 655 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 865 081.00 | 7 042 265.00 | | 8 865 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 037 109.00 | 4 872 946.00 | | 5 037 109.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 762 432.00 | 6 021 117.00 | | 7 762 432.00 |
EA Autres dettes | 83 963.00 | 108 515.00 | | 83 963.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 722 496.00 | 14 038 276.00 | | 14 722 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 614 590.00 | 224 389 195.00 | | 252 614 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 863 172.00 | 353 454 414.00 | | 384 863 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 556 502.00 | | 12 556 502.00 | 12 556 502.00 |
FG Production vendue services | 20 000 744.00 | | 20 000 744.00 | 20 000 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 557 246.00 | | 32 557 246.00 | 32 557 246.00 |
FM Production stockée | | | 2 394 308.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 780.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 375 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 705 698.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 036 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 542 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 300 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 227 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 580 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 209 095.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 724 693.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 051 679.00 | |
GE Autres charges | | | 472 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 109 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 926 595.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 307 542.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127 560.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 141 647.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 269 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 615 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 615 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 345 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 886 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 189 222.00 | 475 718.00 | | 189 222.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 794 947.00 | 1 745 091.00 | | 1 794 947.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 984 170.00 | 2 220 809.00 | | 1 984 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 967.00 | 1 649.00 | | 71 967.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 279.00 | 68 970.00 | | 90 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162 246.00 | 70 619.00 | | 162 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 821 924.00 | 2 150 190.00 | | 1 821 924.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 47 888.00 | 38 559.00 | | 47 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 474 036.00 | 100 973.00 | | 474 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 597 259.00 | 45 720 580.00 | | 48 597 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 410 630.00 | 42 590 080.00 | | 45 410 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 186 628.00 | 3 130 500.00 | | 3 186 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 863 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 183 297.00 | 395 506 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 747 230.00 | | 115 946.00 | 747 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 373 136.00 | | 44 316 690.00 | 369 373 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 352 847.00 | 3 051 679.00 | 3 188 880.00 | 5 352 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 352 847.00 | 3 051 679.00 | 3 188 880.00 | 5 352 847.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 456 529.00 | 12 813.00 | 813.00 | 1 456 529.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 865 080.00 | 8 865 080.00 | | 8 865 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 606 497.00 | 606 497.00 | | 606 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 074 310.00 | 1 074 310.00 | | 1 074 310.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 373 064.00 | 373 064.00 | | 373 064.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 762 431.00 | 7 762 431.00 | | 7 762 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 462.00 | 83 462.00 | | 83 462.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 722 495.00 | 9 031 299.00 | 5 691 195.00 | 14 722 495.00 |
UP Prêts | 89 823.00 | | 89 823.00 | 89 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 778.00 | | 3 778.00 | 3 778.00 |
UX Autres créances clients | 11 018 441.00 | 9 072 555.00 | 1 945 886.00 | 11 018 441.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 287.00 | 11 287.00 | | 11 287.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 842 032.00 | 1 842 032.00 | | 1 842 032.00 |
VB T. V. A. | 2 154 232.00 | 2 154 232.00 | | 2 154 232.00 |
VC Groupe et associés | 1 351 508.00 | 1 351 508.00 | | 1 351 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 429 601.00 | 3 429 601.00 | | 3 429 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 601 819.00 | 18 001 351.00 | 37 358 713.00 | 210 601 819.00 |
VI Groupe et associés | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 960 953.00 | | | 27 960 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 833 729.00 | | | 6 833 729.00 |
VP Divers | 10 219 047.00 | 3 791 279.00 | 6 427 768.00 | 10 219 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 629.00 | 24 629.00 | | 24 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 570 302.00 | 570 302.00 | | 570 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 248 262.00 | 39 303.00 | 208 959.00 | 248 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 508 716.00 | 28 832 502.00 | 8 676 214.00 | 27 508 716.00 |
VW T.V.A. | 2 958 608.00 | 2 958 608.00 | | 2 958 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 959 029.00 | 52 223 649.00 | 43 050 722.00 | 251 959 029.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 75.00 | | | 75.00 |