| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 003 348.00 | 667 120.00 | 336 228.00 | 1 003 348.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 131 399.00 | 81 363.00 | 50 036.00 | 131 399.00 |
AN Terrains | 49 973 974.00 | 262 918.00 | 49 711 057.00 | 49 973 974.00 |
AP Constructions | 384 440 930.00 | 102 083 382.00 | 282 357 548.00 | 384 440 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 772 132.00 | 683 679.00 | 88 452.00 | 772 132.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 915 486.00 | 80 350.00 | 29 835 136.00 | 29 915 486.00 |
BF Prêts | 133 868.00 | | 133 868.00 | 133 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 778.00 | | 3 778.00 | 3 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 298 966.00 | 103 858 812.00 | 363 440 154.00 | 467 298 966.00 |
BN En cours de production de biens | 19 139 750.00 | 531 182.00 | 18 608 568.00 | 19 139 750.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 370 796.00 | 28 000.00 | 342 796.00 | 370 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 207.00 | | 5 207.00 | 5 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 654 309.00 | 1 761 867.00 | 16 892 442.00 | 18 654 309.00 |
BZ Autres créances | 18 805 203.00 | 3 889.00 | 18 801 314.00 | 18 805 203.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 733 286.00 | | 6 733 286.00 | 6 733 286.00 |
CF Disponibilités | 13 308 229.00 | | 13 308 229.00 | 13 308 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 257 323.00 | | 257 323.00 | 257 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 274 102.00 | 2 324 938.00 | 74 949 164.00 | 77 274 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 573 067.00 | 106 183 750.00 | 438 389 318.00 | 544 573 067.00 |
CU Autres participations | 924 050.00 | | 924 050.00 | 924 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 050 000.00 | 10 050 000.00 | | 10 050 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 540 068.00 | 540 068.00 | | 540 068.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 896 973.00 | 2 712 968.00 | | 2 896 973.00 |
DG Autres réserves | 52 999 227.00 | 49 503 128.00 | | 52 999 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 713 511.00 | 3 680 104.00 | | 3 713 511.00 |
DJ Subventions d’investissement | 69 227 242.00 | 65 964 171.00 | | 69 227 242.00 |
DL TOTAL (I) | 139 427 021.00 | 132 450 439.00 | | 139 427 021.00 |
DP Provisions pour risques | 1 056 350.00 | 1 283 134.00 | | 1 056 350.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 719 664.00 | 3 659 726.00 | | 3 719 664.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 776 014.00 | 4 942 860.00 | | 4 776 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 437 777.00 | 232 065 351.00 | | 256 437 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 640 700.00 | 1 579 027.00 | | 1 640 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 593 662.00 | 758 165.00 | | 593 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 539 870.00 | 10 150 502.00 | | 9 539 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 828 667.00 | 2 445 476.00 | | 3 828 667.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 013 779.00 | 8 379 694.00 | | 10 013 779.00 |
EA Autres dettes | 1 473 678.00 | 1 269 579.00 | | 1 473 678.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 658 150.00 | 7 804 425.00 | | 10 658 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 186 283.00 | 264 452 218.00 | | 294 186 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 389 318.00 | 401 845 517.00 | | 438 389 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 940 250.00 | | 16 940 250.00 | 16 940 250.00 |
FG Production vendue services | 21 376 355.00 | | 21 376 355.00 | 21 376 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 316 605.00 | | 38 316 605.00 | 38 316 605.00 |
FM Production stockée | | | 1 391 239.00 | |
FN Production immobilisée | | | 405 901.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 100 310.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 430 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 026 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 670 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 248 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 365 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 734 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 702 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 631 624.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 938 555.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 579 643.00 | |
GE Autres charges | | | 670 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 870 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 799 921.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 62 825.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 96 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 208 512.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 172 075.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 380 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 402 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 402 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 021 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -255 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 151.00 | 2 804.00 | | 32 151.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 649 968.00 | 3 971 871.00 | | 4 649 968.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 682 119.00 | 3 974 675.00 | | 4 682 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 489.00 | 88 470.00 | | 57 489.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 602 035.00 | 374 371.00 | | 602 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 659 524.00 | 462 841.00 | | 659 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 022 595.00 | 3 511 834.00 | | 4 022 595.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 53 647.00 | 49 834.00 | | 53 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 182 818.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 796 242.00 | 47 370 030.00 | | 55 796 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 082 731.00 | 43 689 926.00 | | 52 082 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 713 511.00 | 3 680 104.00 | | 3 713 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 665 492.00 | | 46 068 326.00 | 438 665 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 061 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 434 852.00 | 467 298 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 134 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 434 852.00 | 465 102 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 059 552.00 | | 75 195.00 | 1 059 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 568 694.00 | | 45 968 681.00 | 436 568 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 037 246.00 | | 24 451.00 | 1 037 246.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 749 770.00 | 8 631 624.00 | 743 820.00 | 95 749 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 682 909.00 | 65 574.00 | | 682 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 066 861.00 | 8 566 050.00 | 743 820.00 | 95 066 861.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 942 860.00 | 2 579 643.00 | 2 746 489.00 | 4 942 860.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 221 238.00 | | | 221 238.00 |
6N Sur stocks et en cours | 289 961.00 | 310 434.00 | 41 213.00 | 289 961.00 |
6T Sur comptes clients | 1 952 376.00 | 654 470.00 | 844 979.00 | 1 952 376.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 889.00 | | | 3 889.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 467 463.00 | 964 905.00 | 886 192.00 | 2 467 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 410 323.00 | 3 544 548.00 | 3 632 681.00 | 7 410 323.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 518 199.00 | 3 606 331.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 640 700.00 | 1 640 700.00 | | 1 640 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 539 870.00 | 9 491 764.00 | 48 106.00 | 9 539 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 662 398.00 | 662 398.00 | | 662 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 806 963.00 | 806 963.00 | | 806 963.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 013 779.00 | 9 898 239.00 | 115 540.00 | 10 013 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 385 828.00 | 385 828.00 | | 385 828.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 658 150.00 | 9 283 696.00 | 1 374 453.00 | 10 658 150.00 |
UP Prêts | 133 868.00 | | 133 868.00 | 133 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 778.00 | | 3 778.00 | 3 778.00 |
UX Autres créances clients | 16 140 628.00 | 16 140 628.00 | | 16 140 628.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 659.00 | 10 659.00 | | 10 659.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 513 681.00 | 2 513 681.00 | | 2 513 681.00 |
VB T. V. A. | 3 936 587.00 | 3 936 587.00 | | 3 936 587.00 |
VC Groupe et associés | 3 040 932.00 | 337 525.00 | 2 703 407.00 | 3 040 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 528 375.00 | 9 528 375.00 | | 9 528 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 909 402.00 | 33 125 857.00 | 42 041 200.00 | 246 909 402.00 |
VI Groupe et associés | 1 087 850.00 | 87 850.00 | 1 000 000.00 | 1 087 850.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 048 572.00 | | | 26 048 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 369 079.00 | | | 8 369 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 206 757.00 | 206 757.00 | | 206 757.00 |
VP Divers | 10 818 979.00 | 3 480 261.00 | 7 338 718.00 | 10 818 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 369.00 | 28 369.00 | | 28 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 791 288.00 | 791 288.00 | | 791 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 257 323.00 | 61 356.00 | 195 967.00 | 257 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 854 480.00 | 27 478 742.00 | 10 375 739.00 | 37 854 480.00 |
VW T.V.A. | 2 330 937.00 | 2 330 937.00 | | 2 330 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 592 621.00 | 77 270 977.00 | 44 579 299.00 | 293 592 621.00 |