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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 928 153.00 | 604 896.00 | 323 258.00 | 928 153.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 131 399.00 | 78 013.00 | 53 386.00 | 131 399.00 |
AN Terrains | 47 850 114.00 | 262 918.00 | 47 587 196.00 | 47 850 114.00 |
AP Constructions | 370 787 361.00 | 94 314 751.00 | 276 472 609.00 | 370 787 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 766 079.00 | 630 080.00 | 136 000.00 | 766 079.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 165 140.00 | 80 350.00 | 17 084 790.00 | 17 165 140.00 |
BF Prêts | 118 439.00 | | 118 439.00 | 118 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 778.00 | | 3 778.00 | 3 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 665 492.00 | 95 971 008.00 | 342 694 484.00 | 438 665 492.00 |
BN En cours de production de biens | 15 914 176.00 | 261 961.00 | 15 652 215.00 | 15 914 176.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 204 941.00 | 28 000.00 | 2 176 941.00 | 2 204 941.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 164 915.00 | | 164 915.00 | 164 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 636 737.00 | 1 952 376.00 | 4 684 361.00 | 6 636 737.00 |
BZ Autres créances | 14 426 015.00 | 3 889.00 | 14 422 126.00 | 14 426 015.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 733 011.00 | | 4 733 011.00 | 4 733 011.00 |
CF Disponibilités | 17 083 010.00 | | 17 083 010.00 | 17 083 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 234 453.00 | | 234 453.00 | 234 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 397 258.00 | 2 246 225.00 | 59 151 033.00 | 61 397 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 062 750.00 | 98 217 233.00 | 401 845 517.00 | 500 062 750.00 |
CU Autres participations | 915 029.00 | | 915 029.00 | 915 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 050 000.00 | 10 050 000.00 | | 10 050 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 540 068.00 | 540 068.00 | | 540 068.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 712 968.00 | 2 563 749.00 | | 2 712 968.00 |
DG Autres réserves | 49 503 128.00 | 46 667 974.00 | | 49 503 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 680 104.00 | 2 984 373.00 | | 3 680 104.00 |
DJ Subventions d’investissement | 65 964 171.00 | 65 465 879.00 | | 65 964 171.00 |
DL TOTAL (I) | 132 450 439.00 | 128 272 043.00 | | 132 450 439.00 |
DP Provisions pour risques | 1 283 134.00 | 1 180 481.00 | | 1 283 134.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 659 726.00 | 3 602 032.00 | | 3 659 726.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 942 860.00 | 4 782 512.00 | | 4 942 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 065 351.00 | 222 444 465.00 | | 232 065 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 579 027.00 | 1 506 152.00 | | 1 579 027.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 758 165.00 | 547 530.00 | | 758 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 150 502.00 | 11 591 699.00 | | 10 150 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 445 476.00 | 2 023 352.00 | | 2 445 476.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 379 694.00 | 7 548 448.00 | | 8 379 694.00 |
EA Autres dettes | 1 269 579.00 | 713 005.00 | | 1 269 579.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 804 425.00 | 10 816 977.00 | | 7 804 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 452 218.00 | 257 191 627.00 | | 264 452 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 845 517.00 | 390 246 182.00 | | 401 845 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 306 118.00 | | 16 306 118.00 | 16 306 118.00 |
FG Production vendue services | 20 377 330.00 | | 20 377 330.00 | 20 377 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 683 449.00 | | 36 683 449.00 | 36 683 449.00 |
FM Production stockée | | | -5 651 537.00 | |
FN Production immobilisée | | | 365 471.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 67 762.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 862 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 008 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 335 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 873 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 460 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 638 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 683 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 144 637.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 50 030.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 827 594.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 060 019.00 | |
GE Autres charges | | | 623 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 361 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 973 962.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 718 577.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 36 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 169 726.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 171 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 341 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 596 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 596 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 255 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 400 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 804.00 | 906.00 | | 2 804.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 971 871.00 | 2 758 799.00 | | 3 971 871.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 974 675.00 | 2 759 705.00 | | 3 974 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88 470.00 | 35 788.00 | | 88 470.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 374 371.00 | 423 440.00 | | 374 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 462 841.00 | 459 228.00 | | 462 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 511 834.00 | 2 300 478.00 | | 3 511 834.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 834.00 | 26 461.00 | | 49 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 182 818.00 | 73 732.00 | | 182 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 370 030.00 | 50 369 644.00 | | 47 370 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 689 926.00 | 47 385 270.00 | | 43 689 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 680 104.00 | 2 984 373.00 | | 3 680 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 727 064.00 | | 64 488 542.00 | 413 727 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 460.00 | 1 037 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 550 115.00 | 438 665 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 059 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 544 655.00 | 436 568 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 940 472.00 | | 119 080.00 | 940 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 766 994.00 | | 64 346 354.00 | 411 766 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 019 598.00 | | 23 108.00 | 1 019 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 782 512.00 | 3 060 019.00 | 2 899 672.00 | 4 782 512.00 |
6N Sur stocks et en cours | 868 703.00 | | 578 742.00 | 868 703.00 |
6T Sur comptes clients | 1 695 000.00 | 827 594.00 | 570 218.00 | 1 695 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 889.00 | | | 3 889.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 567 591.00 | 827 594.00 | 1 148 960.00 | 2 567 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 350 103.00 | 3 887 613.00 | 4 048 632.00 | 7 350 103.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 118 439.00 | | 118 439.00 | 118 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 778.00 | | 3 778.00 | 3 778.00 |
UX Autres créances clients | 4 582 668.00 | 4 248 588.00 | 334 030.00 | 4 582 668.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 238.00 | 10 238.00 | | 10 238.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 990 041.00 | 1 990 041.00 | | 1 990 041.00 |
VB T. V. A. | 2 640 613.00 | 2 640 613.00 | | 2 640 613.00 |
VC Groupe et associés | 2 602 623.00 | 473 986.00 | 2 128 837.00 | 2 602 623.00 |
VP Divers | 8 495 738.00 | 5 184 289.00 | 3 311 443.00 | 8 495 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 676 802.00 | 676 802.00 | | 676 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 234 452.00 | 34 154.00 | 200 297.00 | 234 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 355 394.00 | 15 258 713.00 | 6 096 831.00 | 21 355 394.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 79.00 | | | 79.00 |