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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 615 831.00 | 388 229.00 | 227 602.00 | 615 831.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 131 399.00 | 67 963.00 | 63 436.00 | 131 399.00 |
AN Terrains | 39 547 791.00 | 261 724.00 | 39 286 067.00 | 39 547 791.00 |
AP Constructions | 309 381 112.00 | 72 933 544.00 | 236 447 568.00 | 309 381 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 690 855.00 | 469 903.00 | 220 952.00 | 690 855.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 753 378.00 | | 19 753 378.00 | 19 753 378.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BF Prêts | 76 839.00 | | 76 839.00 | 76 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 395.00 | | 68 395.00 | 68 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 230 174.00 | 74 121 363.00 | 297 108 811.00 | 371 230 174.00 |
BN En cours de production de biens | 14 548 819.00 | 1 103 555.00 | 13 445 263.00 | 14 548 819.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 081 585.00 | 28 000.00 | 1 053 585.00 | 1 081 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 92 270.00 | | 92 270.00 | 92 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 669 382.00 | 1 187 450.00 | 10 481 933.00 | 11 669 382.00 |
BZ Autres créances | 15 305 428.00 | 3 889.00 | 15 301 539.00 | 15 305 428.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 15 528 598.00 | | 15 528 598.00 | 15 528 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 242 416.00 | | 242 416.00 | 242 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 668 498.00 | 2 322 894.00 | 56 345 604.00 | 58 668 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 898 671.00 | 76 444 257.00 | 353 454 414.00 | 429 898 671.00 |
CU Autres participations | 963 075.00 | | 963 075.00 | 963 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 050 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 050 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 540 068.00 | | | 540 068.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 247 892.00 | 2 047 784.00 | | 2 247 892.00 |
DG Autres réserves | 41 160 355.00 | 37 621 850.00 | | 41 160 355.00 |
DH Report à nouveau | | 60 370.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 130 500.00 | 3 902 176.00 | | 3 130 500.00 |
DJ Subventions d’investissement | 66 583 557.00 | 64 325 645.00 | | 66 583 557.00 |
DL TOTAL (I) | 123 712 372.00 | 117 957 825.00 | | 123 712 372.00 |
DP Provisions pour risques | 1 459 804.00 | 1 292 263.00 | | 1 459 804.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 893 043.00 | 2 563 167.00 | | 3 893 043.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 352 847.00 | 3 855 430.00 | | 5 352 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 329 922.00 | 171 091 831.00 | | 190 329 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 411 468.00 | 1 234 202.00 | | 1 411 468.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 564 684.00 | 623 057.00 | | 564 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 042 265.00 | 6 565 256.00 | | 7 042 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 872 946.00 | 4 137 877.00 | | 4 872 946.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 021 117.00 | 9 482 253.00 | | 6 021 117.00 |
EA Autres dettes | 108 515.00 | 441 278.00 | | 108 515.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 038 276.00 | 6 966 440.00 | | 14 038 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 389 195.00 | 200 542 194.00 | | 224 389 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 454 414.00 | 322 355 449.00 | | 353 454 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 344 875.00 | | 9 344 875.00 | 9 344 875.00 |
FG Production vendue services | 19 728 778.00 | | 19 728 778.00 | 19 728 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 073 652.00 | | 29 073 652.00 | 29 073 652.00 |
FM Production stockée | | | 2 639 712.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 769 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 456 748.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 939 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 634 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 042 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 922 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 464 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 860 558.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 161 775.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 409 394.00 | |
GE Autres charges | | | 843 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 338 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 600 680.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 513 702.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 473 803.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 976 989.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 69 396.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 046 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 567 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 567 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 520 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 119 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 475 718.00 | 55 177.00 | | 475 718.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 745 091.00 | 1 521 100.00 | | 1 745 091.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 220 809.00 | 1 576 277.00 | | 2 220 809.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 649.00 | 2 216.00 | | 1 649.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 970.00 | 41 834.00 | | 68 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 619.00 | 44 049.00 | | 70 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 150 190.00 | 1 532 227.00 | | 2 150 190.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 559.00 | 54 183.00 | | 38 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 973.00 | 392 146.00 | | 100 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 720 580.00 | 39 940 367.00 | | 45 720 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 590 080.00 | 36 038 191.00 | | 42 590 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 130 500.00 | 3 902 176.00 | | 3 130 500.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 611 957.00 | | 56 654 210.00 | 333 611 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 109 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 371 230 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 369 373 136.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 193 616.00 | | 56 654 210.00 | 332 193 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 828 621.00 | | | 828 621.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 728 133.00 | 11 636 076.00 | 242 845.00 | 62 728 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 324 256.00 | 11 583 761.00 | 242 845.00 | 62 324 256.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 855 430.00 | 3 817 282.00 | 2 319 865.00 | 3 855 430.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 023 710.00 | 569 200.00 | 461 355.00 | 1 023 710.00 |
6T Sur comptes clients | 1 454 533.00 | 664 820.00 | 931 903.00 | 1 454 533.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 889.00 | | | 3 889.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 482 132.00 | 1 234 020.00 | 1 393 258.00 | 2 482 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 337 562.00 | 5 051 302.00 | 3 713 123.00 | 6 337 562.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 411 468.00 | 15 559.00 | 5 415.00 | 1 411 468.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 042 265.00 | 7 042 265.00 | | 7 042 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 528 562.00 | 528 562.00 | | 528 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 856 733.00 | 856 733.00 | | 856 733.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 021 117.00 | 6 021 117.00 | | 6 021 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 343.00 | 75 343.00 | | 75 343.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 038 276.00 | 13 938 276.00 | 100 000.00 | 14 038 276.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UP Prêts | 76 839.00 | | | 76 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 395.00 | | | 68 395.00 |
UX Autres créances clients | 10 341 870.00 | | | 10 341 870.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42.00 | | | 42.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 785.00 | | | 11 785.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 327 512.00 | | | 1 327 512.00 |
VB T. V. A. | 2 121 106.00 | | | 2 121 106.00 |
VC Groupe et associés | 1 036 316.00 | | | 1 036 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 877 837.00 | 877 837.00 | | 877 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 452 085.00 | 7 420 391.00 | 31 406 274.00 | 189 452 085.00 |
VI Groupe et associés | 33 172.00 | | 33 172.00 | 33 172.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 795 189.00 | | | 21 795 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 027 431.00 | | | 6 027 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 301 715.00 | | | 301 715.00 |
VP Divers | 11 265 898.00 | | | 11 265 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 540.00 | 13 540.00 | | 13 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 568 566.00 | | | 568 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 242 416.00 | | | 242 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 363 960.00 | 19 064 001.00 | 8 299 959.00 | 27 363 960.00 |
VW T.V.A. | 3 474 111.00 | 2 652 319.00 | 821 793.00 | 3 474 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 824 511.00 | 39 441 942.00 | 32 366 654.00 | 223 824 511.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 72.00 | | | 72.00 |