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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 809 073.00 | 540 085.00 | 268 988.00 | 809 073.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 131 399.00 | 74 663.00 | 56 736.00 | 131 399.00 |
AN Terrains | 43 974 452.00 | 262 520.00 | 43 711 931.00 | 43 974 452.00 |
AP Constructions | 336 501 832.00 | 86 764 006.00 | 249 737 825.00 | 336 501 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 674 042.00 | 568 528.00 | 105 514.00 | 674 042.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 616 669.00 | 30 320.00 | 30 586 349.00 | 30 616 669.00 |
BF Prêts | 103 819.00 | | 103 819.00 | 103 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 778.00 | | 3 778.00 | 3 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 727 064.00 | 88 240 122.00 | 325 486 941.00 | 413 727 064.00 |
BN En cours de production de biens | 22 893 606.00 | 830 703.00 | 22 062 904.00 | 22 893 606.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 777 047.00 | 38 000.00 | 739 047.00 | 777 047.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 389 258.00 | 1 695 000.00 | 5 694 259.00 | 7 389 258.00 |
BZ Autres créances | 12 789 484.00 | 3 889.00 | 12 785 595.00 | 12 789 484.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 200 000.00 | | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 |
CF Disponibilités | 19 996 808.00 | | 19 996 808.00 | 19 996 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 280 169.00 | | 280 169.00 | 280 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 326 832.00 | 2 567 591.00 | 64 759 241.00 | 67 326 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 053 896.00 | 90 807 714.00 | 390 246 182.00 | 481 053 896.00 |
CU Autres participations | 912 001.00 | | 912 001.00 | 912 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 050 000.00 | 10 050 000.00 | | 10 050 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 540 068.00 | 540 068.00 | | 540 068.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 563 749.00 | 2 404 417.00 | | 2 563 749.00 |
DG Autres réserves | 46 667 974.00 | 43 990 216.00 | | 46 667 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 984 373.00 | 3 186 628.00 | | 2 984 373.00 |
DJ Subventions d’investissement | 65 465 879.00 | 66 861 608.00 | | 65 465 879.00 |
DL TOTAL (I) | 128 272 043.00 | 127 032 937.00 | | 128 272 043.00 |
DP Provisions pour risques | 1 180 481.00 | 1 357 511.00 | | 1 180 481.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 602 032.00 | 3 858 135.00 | | 3 602 032.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 782 512.00 | 5 215 646.00 | | 4 782 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 444 465.00 | 214 031 421.00 | | 222 444 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 506 152.00 | 1 456 530.00 | | 1 506 152.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 547 530.00 | 655 560.00 | | 547 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 591 699.00 | 8 865 081.00 | | 11 591 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 023 352.00 | 5 037 109.00 | | 2 023 352.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 548 448.00 | 7 762 432.00 | | 7 548 448.00 |
EA Autres dettes | 713 005.00 | 83 963.00 | | 713 005.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 816 977.00 | 14 722 496.00 | | 10 816 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 191 627.00 | 252 614 590.00 | | 257 191 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 246 182.00 | 384 863 172.00 | | 390 246 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 756 423.00 | | 9 756 423.00 | 9 756 423.00 |
FG Production vendue services | 20 203 826.00 | | 20 203 826.00 | 20 203 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 960 248.00 | | 29 960 248.00 | 29 960 248.00 |
FM Production stockée | | | 5 225 250.00 | |
FN Production immobilisée | | | 458 254.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 158.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 975 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 767 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 387 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 856 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 648 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 234 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 510 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 631 629.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 30 320.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 833 629.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 927 038.00 | |
GE Autres charges | | | 465 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 137 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 250 014.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 977 389.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 46 815.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136 247.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 108 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 244 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 641 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 641 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 396 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 784 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 906.00 | 189 222.00 | | 906.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 758 799.00 | 1 794 947.00 | | 2 758 799.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 759 705.00 | 1 984 170.00 | | 2 759 705.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 788.00 | 71 967.00 | | 35 788.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 423 440.00 | 90 279.00 | | 423 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 459 228.00 | 162 246.00 | | 459 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 300 478.00 | 1 821 924.00 | | 2 300 478.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 461.00 | 47 888.00 | | 26 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 732.00 | 474 036.00 | | 73 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 369 644.00 | 48 597 259.00 | | 50 369 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 385 270.00 | 45 410 630.00 | | 47 385 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 984 373.00 | 3 186 628.00 | | 2 984 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 597.00 | 1 019 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 940 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 010 093.00 | 411 766 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 863 176.00 | | 77 296.00 | 863 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 506 528.00 | | 31 270 559.00 | 395 506 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 045 999.00 | | 15 196.00 | 1 045 999.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 508 152.00 | 1 508 152.00 | | 1 508 152.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 674 210.00 | 11 655 112.00 | 19 098.00 | 11 674 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 458 428.00 | 458 428.00 | | 458 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 961 538.00 | 361 538.00 | | 961 538.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 548 448.00 | 7 413 208.00 | 135 239.00 | 7 548 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 699 564.00 | 699 564.00 | | 699 564.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 816 976.00 | 10 816 976.00 | | 10 816 976.00 |
UP Prêts | 103 819.00 | | 103 819.00 | 103 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 778.00 | | 3 778.00 | 3 778.00 |
UX Autres créances clients | 5 394 644.00 | 5 394 644.00 | | 5 394 644.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 328.00 | 11 328.00 | | 11 328.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 994 613.00 | 1 994 613.00 | | 1 994 613.00 |
VB T. V. A. | 2 451 212.00 | 2 451 212.00 | | 2 451 212.00 |
VC Groupe et associés | 1 924 313.00 | 572 722.00 | 1 351 580.00 | 1 924 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 948 918.00 | 10 948 918.00 | | 10 948 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 497 548.00 | 11 160 226.00 | 37 757 748.00 | 211 497 548.00 |
VI Groupe et associés | 13 449.00 | 13 448.00 | | 13 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 406 498.00 | 406 498.00 | | 406 498.00 |
VP Divers | 7 528 684.00 | 2 011 114.00 | 5 515 560.00 | 7 528 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 017.00 | 20 017.00 | | 20 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 468 809.00 | 468 809.00 | | 468 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 280 169.00 | 75 540.00 | 204 628.00 | 280 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 566 508.00 | 13 387 141.00 | 7 179 366.00 | 20 566 508.00 |
VW T.V.A. | 593 368.00 | 593 368.00 | | 593 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 728 809.00 | 58 234 950.00 | 37 912 088.00 | 258 728 809.00 |