| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 171 769.00 | | 171 769.00 | 171 769.00 |
AN Terrains | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AP Constructions | 131 584.00 | 77 442.00 | 54 142.00 | 131 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 242 171.00 | 2 722 709.00 | 519 461.00 | 3 242 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 954 628.00 | 2 695 173.00 | 259 454.00 | 2 954 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 810 371.00 | 5 495 325.00 | 1 315 046.00 | 6 810 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 387 459.00 | | 387 459.00 | 387 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 749 210.00 | 24 665.00 | 4 724 545.00 | 4 749 210.00 |
BZ Autres créances | 1 123 365.00 | 52 019.00 | 1 071 346.00 | 1 123 365.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
CF Disponibilités | 8 644.00 | | 8 644.00 | 8 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 269 261.00 | 76 684.00 | 6 192 577.00 | 6 269 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 079 632.00 | 5 572 009.00 | 7 507 623.00 | 13 079 632.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 834.00 | | | 4 834.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 689 920.00 | 689 920.00 | | 689 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 544 476.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 68 992.00 | 68 992.00 | | 68 992.00 |
DG Autres réserves | | 622 999.00 | | |
DH Report à nouveau | 589 522.00 | -432 314.00 | | 589 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 748 913.00 | 292 460.00 | | 748 913.00 |
DL TOTAL (I) | 2 097 346.00 | 1 786 533.00 | | 2 097 346.00 |
DP Provisions pour risques | 235 561.00 | 235 561.00 | | 235 561.00 |
DQ Provisions pour charges | 333 352.00 | 372 639.00 | | 333 352.00 |
DR TOTAL (IV) | 568 913.00 | 608 200.00 | | 568 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 811.00 | 1 087 845.00 | | 310 811.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 176 180.00 | 216 252.00 | | 176 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 077 574.00 | 1 875 269.00 | | 2 077 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 903 933.00 | 1 961 363.00 | | 1 903 933.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 570.00 | 218 784.00 | | 125 570.00 |
EA Autres dettes | 146 928.00 | 250 524.00 | | 146 928.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 362.00 | 119 046.00 | | 100 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 841 361.00 | 5 729 085.00 | | 4 841 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 507 623.00 | 8 123 818.00 | | 7 507 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 841 361.00 | 5 729 085.00 | | 4 841 361.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -7 000.00 | | -7 000.00 | -7 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 249 637.00 | | 18 249 637.00 | 18 249 637.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 028.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 410 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 505 156.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 572 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 248 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 138 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 934 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 351 283.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 650.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 457.00 | |
GE Autres charges | | | 44 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 842 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 568 574.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 162 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 714 203.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 49 297.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 083.00 | 15 000.00 | | 27 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 083.00 | 64 297.00 | | 27 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169.00 | 68 286.00 | | 169.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 411.00 | 9 016.00 | | 1 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 580.00 | 77 303.00 | | 1 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 502.00 | 13 005.00 | | 25 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 207.00 | -10 622.00 | | -9 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 610 066.00 | 19 096 264.00 | | 18 610 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 861 153.00 | 18 803 804.00 | | 17 861 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 748 913.00 | 292 460.00 | | 748 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 985 944.00 | | 262 797.00 | 6 985 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 233 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 810 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 404 609.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 580 282.00 | | 262 697.00 | 6 580 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 233 893.00 | | 100.00 | 233 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 580 999.00 | 351 284.00 | 436 957.00 | 5 580 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 580 999.00 | 351 284.00 | 436 957.00 | 5 580 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 608 200.00 | 23 457.00 | 62 744.00 | 608 200.00 |
6T Sur comptes clients | 54 909.00 | | 30 244.00 | 54 909.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 369.00 | 34 650.00 | | 17 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 278.00 | 34 650.00 | 30 244.00 | 72 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 680 478.00 | 58 107.00 | 92 988.00 | 680 478.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 107.00 | 92 988.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 310 811.00 | 310 811.00 | | 310 811.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 077 574.00 | 2 077 574.00 | | 2 077 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 585 173.00 | 585 173.00 | | 585 173.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 570.00 | 125 570.00 | | 125 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 928.00 | 146 928.00 | | 146 928.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 363.00 | 100 363.00 | | 100 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 829.00 | | | 14 829.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 749 210.00 | | | 4 749 210.00 |
VC Groupe et associés | 788 131.00 | | | 788 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 463.00 | | | 82 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 872 676.00 | 5 843 077.00 | 29 599.00 | 5 872 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 841 362.00 | 4 841 362.00 | | 4 841 362.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 151.00 | | | 151.00 |