| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 171 769.00 | | 171 769.00 | 171 769.00 |
AN Terrains | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 141 193.00 | 95 373.00 | 45 820.00 | 141 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 037 215.00 | 2 485 637.00 | 551 577.00 | 3 037 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 875 157.00 | 2 596 724.00 | 278 433.00 | 2 875 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 535 452.00 | 5 177 734.00 | 1 357 718.00 | 6 535 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 410 723.00 | | 410 723.00 | 410 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 052 689.00 | 35 162.00 | 5 017 528.00 | 5 052 689.00 |
BZ Autres créances | 1 147 515.00 | 52 019.00 | 1 095 496.00 | 1 147 515.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 611 147.00 | 87 181.00 | 6 523 966.00 | 6 611 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 146 599.00 | 5 264 915.00 | 7 881 684.00 | 13 146 599.00 |
CU Autres participations | 233 893.00 | | 233 893.00 | 233 893.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 689 920.00 | 689 920.00 | | 689 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 992.00 | 68 992.00 | | 68 992.00 |
DH Report à nouveau | 1 008 822.00 | 786 845.00 | | 1 008 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 259 390.00 | 730 619.00 | | -1 259 390.00 |
DL TOTAL (I) | 508 344.00 | 2 276 377.00 | | 508 344.00 |
DP Provisions pour risques | 285 181.00 | 217 739.00 | | 285 181.00 |
DQ Provisions pour charges | 233 719.00 | 294 025.00 | | 233 719.00 |
DR TOTAL (IV) | 518 900.00 | 511 764.00 | | 518 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 220.00 | 7 006.00 | | 35 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 788 595.00 | 700 165.00 | | 2 788 595.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 268 809.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 652 640.00 | 2 400 363.00 | | 1 652 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 697 976.00 | 2 041 348.00 | | 1 697 976.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 152 203.00 | 151 177.00 | | 152 203.00 |
EA Autres dettes | 167 628.00 | 168 908.00 | | 167 628.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 360 180.00 | 316 299.00 | | 360 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 854 441.00 | 6 054 078.00 | | 6 854 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 881 684.00 | 8 842 220.00 | | 7 881 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 6 054 078.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 006.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
FG Production vendue services | 15 894 191.00 | | 15 894 191.00 | 15 894 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 895 334.00 | | 15 895 334.00 | 15 895 334.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 339 674.00 | |
FQ Autres produits | | | -52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 234 956.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 097 324.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 348 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 706 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 677 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 276 197.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 497.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 178 486.00 | |
GE Autres charges | | | 10 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 526 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 291 082.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 256 698.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 111.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000.00 | 6 500.00 | | 23 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 000.00 | 26 611.00 | | 23 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 140.00 | 495.00 | | 10 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 526.00 | 7 796.00 | | 23 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 666.00 | 8 291.00 | | 33 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 666.00 | 18 320.00 | | -10 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 973.00 | -5 606.00 | | -7 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 314 316.00 | 19 190 201.00 | | 16 314 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 573 706.00 | 18 459 581.00 | | 17 573 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 259 390.00 | 730 619.00 | | -1 259 390.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 691 829.00 | | 292 805.00 | 6 691 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 233 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 449 182.00 | 6 535 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 449 182.00 | 6 129 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 769.00 | | | 171 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 286 166.00 | | 292 805.00 | 6 286 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 233 893.00 | | | 233 893.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 348 223.00 | 276 197.00 | 446 686.00 | 5 348 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 348 223.00 | 276 197.00 | 446 686.00 | 5 348 223.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 511 765.00 | 178 486.00 | 171 351.00 | 511 765.00 |
6T Sur comptes clients | 24 665.00 | 10 497.00 | | 24 665.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 52 019.00 | | | 52 019.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 684.00 | 10 497.00 | | 76 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 588 449.00 | 188 983.00 | 171 351.00 | 588 449.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 188 983.00 | 171 351.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 652 640.00 | 1 652 640.00 | | 1 652 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 271.00 | 172 271.00 | | 172 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 424 792.00 | 424 792.00 | | 424 792.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 152 203.00 | 152 203.00 | | 152 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 628.00 | 167 628.00 | | 167 628.00 |
8L Produits constatés d’avance | 360 180.00 | 360 180.00 | | 360 180.00 |
UX Autres créances clients | 5 010 594.00 | 5 010 594.00 | | 5 010 594.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 007.00 | 16 007.00 | | 16 007.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 258.00 | 12 258.00 | | 12 258.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 095.00 | 42 095.00 | | 42 095.00 |
VB T. V. A. | 146 687.00 | 146 687.00 | | 146 687.00 |
VC Groupe et associés | 838 301.00 | 838 301.00 | | 838 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 220.00 | 35 220.00 | | 35 220.00 |
VI Groupe et associés | 2 788 595.00 | 2 788 595.00 | | 2 788 595.00 |
VP Divers | 38 607.00 | 38 607.00 | | 38 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 411.00 | 52 411.00 | | 52 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 655.00 | 95 655.00 | | 95 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 200 204.00 | 6 200 204.00 | | 6 200 204.00 |
VW T.V.A. | 1 048 502.00 | 1 048 502.00 | | 1 048 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 854 441.00 | 6 854 441.00 | | 6 854 441.00 |