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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 171 769.00 | | 171 769.00 | 171 769.00 |
AN Terrains | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 162 193.00 | 106 401.00 | 55 791.00 | 162 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 879 600.00 | 2 472 193.00 | 407 407.00 | 2 879 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 810 320.00 | 2 472 502.00 | 337 819.00 | 2 810 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 233 893.00 | | 233 893.00 | 233 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 334 001.00 | 5 051 097.00 | 1 282 904.00 | 6 334 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 281 080.00 | | 281 080.00 | 281 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 778 761.00 | 38 867.00 | 3 739 895.00 | 3 778 761.00 |
BZ Autres créances | 960 668.00 | 6 303.00 | 954 365.00 | 960 668.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 5 710.00 | | 5 710.00 | 5 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 026 220.00 | 45 170.00 | 4 981 050.00 | 5 026 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 360 220.00 | 5 096 267.00 | 6 263 954.00 | 11 360 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 689 920.00 | 689 920.00 | | 689 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 992.00 | 68 992.00 | | 68 992.00 |
DH Report à nouveau | -250 568.00 | 1 008 822.00 | | -250 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 879.00 | -1 259 390.00 | | -20 879.00 |
DL TOTAL (I) | 487 465.00 | 508 344.00 | | 487 465.00 |
DP Provisions pour risques | 11 400.00 | 285 181.00 | | 11 400.00 |
DQ Provisions pour charges | 306 483.00 | 233 719.00 | | 306 483.00 |
DR TOTAL (IV) | 317 883.00 | 518 900.00 | | 317 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 878.00 | 35 220.00 | | 3 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 280 644.00 | 2 788 595.00 | | 2 280 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 276 039.00 | 1 652 640.00 | | 1 276 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 479 651.00 | 1 697 976.00 | | 1 479 651.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 152 203.00 | | |
EA Autres dettes | 311 880.00 | 167 628.00 | | 311 880.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 513.00 | 360 180.00 | | 106 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 458 606.00 | 6 854 441.00 | | 5 458 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 263 954.00 | 7 881 684.00 | | 6 263 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 15 976 886.00 | | 15 976 886.00 | 15 976 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 976 886.00 | | 15 976 886.00 | 15 976 886.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 425 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 642.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 403 526.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 371 079.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 129 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 045 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 977 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 229 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 291 401.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 400.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 705.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 72 764.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 315 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 279.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 50 212.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 095.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 333.00 | 23 000.00 | | 26 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 333.00 | 23 000.00 | | 26 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131 531.00 | 10 140.00 | | 131 531.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 350.00 | 23 526.00 | | 4 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 880.00 | 33 666.00 | | 135 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109 547.00 | -10 666.00 | | -109 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 300.00 | -7 973.00 | | -3 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 507 594.00 | 16 314 316.00 | | 16 507 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 528 472.00 | 17 573 706.00 | | 16 528 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 879.00 | -1 259 390.00 | | -20 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 535 452.00 | | 220 936.00 | 6 535 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 233 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 422 388.00 | 6 334 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 422 388.00 | 5 928 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 769.00 | | | 171 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 129 789.00 | | 220 936.00 | 6 129 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 233 893.00 | | | 233 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 177 734.00 | 291 401.00 | 418 038.00 | 5 177 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 177 734.00 | 291 401.00 | 418 038.00 | 5 177 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 518 900.00 | 77 164.00 | 278 181.00 | 518 900.00 |
6T Sur comptes clients | 35 162.00 | 3 705.00 | | 35 162.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 52 019.00 | | 45 716.00 | 52 019.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 181.00 | 3 705.00 | 45 716.00 | 87 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 606 080.00 | 80 869.00 | 323 896.00 | 606 080.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 869.00 | 323 896.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 276 039.00 | 1 276 039.00 | | 1 276 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 644.00 | 204 644.00 | | 204 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 325 349.00 | 325 349.00 | | 325 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 311 880.00 | 311 880.00 | | 311 880.00 |
8L Produits constatés d’avance | 106 513.00 | 106 513.00 | | 106 513.00 |
UX Autres créances clients | 3 732 220.00 | 3 732 220.00 | | 3 732 220.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 677.00 | 15 677.00 | | 15 677.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 664.00 | 9 664.00 | | 9 664.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 541.00 | | 46 541.00 | 46 541.00 |
VB T. V. A. | 163 370.00 | 163 370.00 | | 163 370.00 |
VC Groupe et associés | 633 614.00 | 633 614.00 | | 633 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
VI Groupe et associés | 2 280 644.00 | 2 280 644.00 | | 2 280 644.00 |
VP Divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 930.00 | 63 930.00 | | 63 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 344.00 | 133 344.00 | | 133 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 745 140.00 | 4 698 599.00 | 46 541.00 | 4 745 140.00 |
VW T.V.A. | 885 728.00 | 885 728.00 | | 885 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 458 606.00 | 5 458 606.00 | | 5 458 606.00 |