| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 171 769.00 | | 171 769.00 | 171 769.00 |
AN Terrains | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AP Constructions | 141 192.00 | 86 187.00 | 55 005.00 | 141 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 020 540.00 | 2 541 170.00 | 479 370.00 | 3 020 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 048 208.00 | 2 720 866.00 | 327 342.00 | 3 048 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 691 828.00 | 5 348 223.00 | 1 343 605.00 | 6 691 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 398 313.00 | | 398 313.00 | 398 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 930 451.00 | 24 665.00 | 5 905 786.00 | 5 930 451.00 |
BZ Autres créances | 1 245 733.00 | 52 019.00 | 1 193 714.00 | 1 245 733.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
CF Disponibilités | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 575 299.00 | 76 684.00 | 7 498 615.00 | 7 575 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 267 127.00 | 5 424 907.00 | 8 842 220.00 | 14 267 127.00 |
CU Autres participations | 233 893.00 | | 233 893.00 | 233 893.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 689 920.00 | 689 920.00 | | 689 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 992.00 | 68 992.00 | | 68 992.00 |
DH Report à nouveau | 786 845.00 | 589 522.00 | | 786 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 730 619.00 | 748 913.00 | | 730 619.00 |
DL TOTAL (I) | 2 276 377.00 | 2 097 346.00 | | 2 276 377.00 |
DP Provisions pour risques | 217 739.00 | 235 561.00 | | 217 739.00 |
DQ Provisions pour charges | 294 025.00 | 333 352.00 | | 294 025.00 |
DR TOTAL (IV) | 511 764.00 | 568 913.00 | | 511 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 006.00 | | | 7 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700 165.00 | 310 811.00 | | 700 165.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 268 809.00 | 176 180.00 | | 268 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400 363.00 | 2 077 574.00 | | 2 400 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 041 348.00 | 1 903 933.00 | | 2 041 348.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 151 177.00 | 125 570.00 | | 151 177.00 |
EA Autres dettes | 168 908.00 | 146 928.00 | | 168 908.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 316 299.00 | 100 362.00 | | 316 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 054 078.00 | 4 841 361.00 | | 6 054 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 842 220.00 | 7 507 623.00 | | 8 842 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 054 078.00 | 4 841 361.00 | | 6 054 078.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 006.00 | | | 7 006.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 18 930 022.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 930 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 204 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 134 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 005 676.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 385 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 861 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 628 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 265 234.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 149.00 | |
GE Autres charges | | | 1 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 420 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 714 136.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 961.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 711 720.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 111.00 | | | 20 111.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | 27 083.00 | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 611.00 | 27 083.00 | | 26 611.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | 169.00 | | 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 796.00 | 1 411.00 | | 7 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 291.00 | 1 580.00 | | 8 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 320.00 | 25 502.00 | | 18 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 606.00 | -9 207.00 | | -5 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 190 201.00 | 18 610 066.00 | | 19 190 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 459 581.00 | 17 861 153.00 | | 18 459 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 730 619.00 | 748 913.00 | | 730 619.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 810 371.00 | | 301 690.00 | 6 810 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 233 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 420 136.00 | 6 691 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 420 136.00 | 6 286 163.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 404 609.00 | | 301 690.00 | 6 404 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 233 993.00 | | | 233 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 495 326.00 | 265 250.00 | 412 353.00 | 5 495 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 495 326.00 | 265 250.00 | 412 353.00 | 5 495 326.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 568 913.00 | 33 150.00 | 90 298.00 | 568 913.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 665.00 | | | 24 665.00 |
6T Sur comptes clients | 52 019.00 | | | 52 019.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 684.00 | | | 76 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 645 597.00 | 33 150.00 | 90 298.00 | 645 597.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 150.00 | 90 298.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 700 165.00 | 700 165.00 | | 700 165.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400 364.00 | 2 400 364.00 | | 2 400 364.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 151 177.00 | 151 177.00 | | 151 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 909.00 | 168 909.00 | | 168 909.00 |
8L Produits constatés d’avance | 316 299.00 | 316 299.00 | | 316 299.00 |
UX Autres créances clients | 5 930 451.00 | | | 5 930 451.00 |
VC Groupe et associés | 864 100.00 | | | 864 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 006.00 | 7 006.00 | | 7 006.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 336 768.00 | | | 336 768.00 |
VP Divers | 44 866.00 | | | 44 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 041 349.00 | 2 041 349.00 | | 2 041 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 176 185.00 | 7 146 685.00 | 29 499.00 | 7 176 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 054 079.00 | 6 054 079.00 | | 6 054 079.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 138.00 | 151.00 | | 138.00 |