| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 171 769.00 | | 171 769.00 | 171 769.00 |
AN Terrains | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 162 193.00 | 117 687.00 | 44 506.00 | 162 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 547 109.00 | 2 259 956.00 | 287 154.00 | 2 547 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 157 081.00 | 1 887 130.00 | 269 951.00 | 2 157 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 348 270.00 | 4 264 772.00 | 1 083 497.00 | 5 348 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 269 120.00 | | 269 120.00 | 269 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 577 252.00 | 16 893.00 | 3 560 359.00 | 3 577 252.00 |
BZ Autres créances | 564 670.00 | 3 892.00 | 560 778.00 | 564 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 411 042.00 | 20 785.00 | 4 390 257.00 | 4 411 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 759 312.00 | 4 285 557.00 | 5 473 754.00 | 9 759 312.00 |
CU Autres participations | 233 893.00 | | 233 893.00 | 233 893.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 689 920.00 | 689 920.00 | | 689 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 992.00 | 68 992.00 | | 68 992.00 |
DH Report à nouveau | -271 447.00 | -250 568.00 | | -271 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -151 455.00 | -20 879.00 | | -151 455.00 |
DL TOTAL (I) | 336 010.00 | 487 465.00 | | 336 010.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 400.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 253 920.00 | 306 483.00 | | 253 920.00 |
DR TOTAL (IV) | 253 920.00 | 317 883.00 | | 253 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 184.00 | 3 878.00 | | 3 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 396 679.00 | 2 280 644.00 | | 2 396 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 870 962.00 | 1 276 039.00 | | 870 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 247 252.00 | 1 479 651.00 | | 1 247 252.00 |
EA Autres dettes | 250 724.00 | 311 880.00 | | 250 724.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 115 023.00 | 106 513.00 | | 115 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 883 824.00 | 5 458 606.00 | | 4 883 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 473 754.00 | 6 263 954.00 | | 5 473 754.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 356 467.00 | | 9 356 467.00 | 9 356 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 356 467.00 | | 9 356 467.00 | 9 356 467.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 167 777.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 926.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 701 834.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 948 574.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 976 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 032 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 794 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 262 489.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 692.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 938.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 214 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -513 136.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 412.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -424 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 107 008.00 | | | 107 008.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 175 815.00 | 26 333.00 | | 175 815.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 282 824.00 | 26 333.00 | | 282 824.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 400.00 | 131 531.00 | | 4 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 126.00 | 4 350.00 | | 3 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 526.00 | 135 880.00 | | 7 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 275 297.00 | -109 547.00 | | 275 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 400.00 | -3 300.00 | | 2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 083 036.00 | 16 507 594.00 | | 10 083 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 234 491.00 | 16 528 472.00 | | 10 234 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -151 455.00 | -20 879.00 | | -151 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 334 001.00 | | 66 209.00 | 6 334 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 233 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 051 940.00 | 5 348 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 051 940.00 | 4 942 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 769.00 | | | 171 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 928 338.00 | | 66 209.00 | 5 928 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 233 893.00 | | | 233 893.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 051 097.00 | 262 489.00 | 1 048 814.00 | 5 051 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 051 097.00 | 262 489.00 | 1 048 814.00 | 5 051 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 317 883.00 | 19 938.00 | 83 901.00 | 317 883.00 |
6T Sur comptes clients | 38 867.00 | 2 692.00 | 24 665.00 | 38 867.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 303.00 | | 2 412.00 | 6 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 170.00 | 2 692.00 | 27 077.00 | 45 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 363 053.00 | 22 630.00 | 110 978.00 | 363 053.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 630.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 870 962.00 | 870 962.00 | | 870 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 692.00 | 103 692.00 | | 103 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 310 910.00 | 310 910.00 | | 310 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 724.00 | 250 724.00 | | 250 724.00 |
8L Produits constatés d’avance | 115 023.00 | 115 023.00 | | 115 023.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 546.00 | 11 546.00 | | 11 546.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 272.00 | | 20 272.00 | 20 272.00 |
VB T. V. A. | 79 125.00 | 79 125.00 | | 79 125.00 |
VC Groupe et associés | 434 204.00 | | 434 204.00 | 434 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
VI Groupe et associés | 2 396 679.00 | 2 396 679.00 | | 2 396 679.00 |
VP Divers | 32 867.00 | 32 867.00 | | 32 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 461.00 | 40 461.00 | | 40 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 567 325.00 | 3 567 325.00 | | 3 567 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 145 338.00 | 3 690 862.00 | 454 476.00 | 4 145 338.00 |
VW T.V.A. | 792 188.00 | 792 188.00 | | 792 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 883 824.00 | 4 883 824.00 | | 4 883 824.00 |