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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 171 769.00 | | 171 769.00 | 171 769.00 |
AN Terrains | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 571 362.00 | 520 371.00 | 50 991.00 | 571 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 300 500.00 | 1 950 043.00 | 350 458.00 | 2 300 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 520 471.00 | 1 332 206.00 | 188 265.00 | 1 520 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 874 220.00 | 3 802 619.00 | 1 071 600.00 | 4 874 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 815 015.00 | | 815 015.00 | 815 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 669 094.00 | 24 354.00 | 3 644 740.00 | 3 669 094.00 |
BZ Autres créances | 1 213 119.00 | 3 892.00 | 1 209 228.00 | 1 213 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 697 228.00 | 28 246.00 | 5 668 982.00 | 5 697 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 571 448.00 | 3 830 865.00 | 6 740 582.00 | 10 571 448.00 |
CU Autres participations | 233 893.00 | | 233 893.00 | 233 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 689 920.00 | 689 920.00 | | 689 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 992.00 | 68 992.00 | | 68 992.00 |
DH Report à nouveau | -422 902.00 | -271 447.00 | | -422 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -958 557.00 | -151 455.00 | | -958 557.00 |
DL TOTAL (I) | -622 547.00 | 336 010.00 | | -622 547.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 192 950.00 | 253 920.00 | | 192 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 292 950.00 | 253 920.00 | | 292 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 283.00 | 3 184.00 | | 2 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 445 261.00 | 2 396 679.00 | | 2 445 261.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 164.00 | | | 108 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 989 855.00 | 870 962.00 | | 1 989 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 710 248.00 | 1 247 252.00 | | 1 710 248.00 |
EA Autres dettes | 230 971.00 | 250 724.00 | | 230 971.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 583 397.00 | 115 023.00 | | 583 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 070 179.00 | 4 883 824.00 | | 7 070 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 740 582.00 | 5 473 754.00 | | 6 740 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
FG Production vendue services | 7 576 836.00 | | 7 576 836.00 | 7 576 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 577 254.00 | | 7 577 254.00 | 7 577 254.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 086.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 735 355.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 878 876.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -527 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 950 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 567 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 567 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211 853.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 461.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 544.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 826 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 091 435.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -986 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 107 008.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 146 899.00 | 175 815.00 | | 146 899.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146 899.00 | 282 824.00 | | 146 899.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 400.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 813.00 | 3 126.00 | | 16 813.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 813.00 | 7 526.00 | | 116 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 086.00 | 275 297.00 | | 30 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 990 405.00 | 10 083 036.00 | | 7 990 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 948 962.00 | 10 234 491.00 | | 8 948 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -958 557.00 | -151 455.00 | | -958 557.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 348 270.00 | | 216 769.00 | 5 348 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 233 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 690 819.00 | 4 874 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 690 819.00 | 4 468 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 769.00 | | | 171 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 942 607.00 | | 216 769.00 | 4 942 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 233 893.00 | | | 233 893.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 264 772.00 | 211 853.00 | 674 006.00 | 4 264 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 264 772.00 | 211 853.00 | 674 006.00 | 4 264 772.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 253 920.00 | 114 544.00 | 75 514.00 | 253 920.00 |
6T Sur comptes clients | 16 893.00 | 7 461.00 | | 16 893.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 785.00 | 7 461.00 | | 20 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 274 705.00 | 122 005.00 | 75 514.00 | 274 705.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 005.00 | 75 514.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 100 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 989 855.00 | 1 989 855.00 | | 1 989 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 335 900.00 | 335 900.00 | | 335 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 309 909.00 | 309 909.00 | | 309 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 388.00 | 234 388.00 | | 234 388.00 |
8L Produits constatés d’avance | 583 397.00 | 583 397.00 | | 583 397.00 |
UX Autres créances clients | 3 648 822.00 | 3 648 822.00 | | 3 648 822.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44 027.00 | 44 027.00 | | 44 027.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 272.00 | | 20 272.00 | 20 272.00 |
VB T. V. A. | 550 097.00 | 550 097.00 | | 550 097.00 |
VC Groupe et associés | 431 804.00 | | 431 804.00 | 431 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
VI Groupe et associés | 2 445 261.00 | 2 445 261.00 | | 2 445 261.00 |
VP Divers | 17 477.00 | 17 477.00 | | 17 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 998.00 | 43 998.00 | | 43 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 004.00 | 173 004.00 | | 173 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 885 629.00 | 4 433 554.00 | 452 076.00 | 4 885 629.00 |
VW T.V.A. | 1 020 440.00 | 1 020 440.00 | | 1 020 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 965 432.00 | 6 965 432.00 | | 6 965 432.00 |