| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 601.00 | 65 359.00 | 242.00 | 65 601.00 |
AH Fonds commercial | 1 655 471.00 | | 1 655 471.00 | 1 655 471.00 |
AN Terrains | 90 549.00 | | 90 549.00 | 90 549.00 |
AP Constructions | 4 036 865.00 | 3 057 643.00 | 979 222.00 | 4 036 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 495 261.00 | 1 268 290.00 | 226 970.00 | 1 495 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 131 696.00 | 941 803.00 | 189 893.00 | 1 131 696.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 915.00 | | 10 915.00 | 10 915.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 023.00 | | 10 023.00 | 10 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 216 462.00 | | 216 462.00 | 216 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 777 852.00 | 5 333 096.00 | 4 444 755.00 | 9 777 852.00 |
BN En cours de production de biens | 29 729.00 | | 29 729.00 | 29 729.00 |
BP En cours de production de services | 36 118.00 | | 36 118.00 | 36 118.00 |
BT Marchandises | 24 170 715.00 | 680 164.00 | 23 490 550.00 | 24 170 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 267 821.00 | 322 285.00 | 4 945 535.00 | 5 267 821.00 |
BZ Autres créances | 3 550 674.00 | | 3 550 674.00 | 3 550 674.00 |
CF Disponibilités | 10 585.00 | | 10 585.00 | 10 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 402.00 | | 34 402.00 | 34 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 100 048.00 | 1 002 450.00 | 32 097 597.00 | 33 100 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 877 900.00 | 6 335 547.00 | 36 542 353.00 | 42 877 900.00 |
CU Autres participations | 1 065 005.00 | | 1 065 005.00 | 1 065 005.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 900 000.00 | | | 3 900 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 522 515.00 | | | 522 515.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 28 245.00 | | | 28 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
DG Autres réserves | 2 414 119.00 | | | 2 414 119.00 |
DH Report à nouveau | 472 570.00 | | | 472 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 899.00 | | | 403 899.00 |
DL TOTAL (I) | 8 131 350.00 | | | 8 131 350.00 |
DP Provisions pour risques | 168 005.00 | | | 168 005.00 |
DQ Provisions pour charges | 544 104.00 | | | 544 104.00 |
DR TOTAL (IV) | 712 109.00 | | | 712 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 882.00 | | | 238 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 352 844.00 | | | 5 352 844.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 602 742.00 | | | 18 602 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 202 820.00 | | | 2 202 820.00 |
EA Autres dettes | 819 022.00 | | | 819 022.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 480 420.00 | | | 480 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 698 892.00 | | | 27 698 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 542 353.00 | | | 36 542 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 696 732.00 | | | 27 696 732.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 238 882.00 | | | 238 882.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 102 807 196.00 | | 102 807 196.00 | 102 807 196.00 |
FD Production vendue biens | 17 882.00 | | 17 882.00 | 17 882.00 |
FG Production vendue services | 5 718 532.00 | | 5 718 532.00 | 5 718 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 543 611.00 | | 108 543 611.00 | 108 543 611.00 |
FM Production stockée | | | 15 992.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 117.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 898 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 082.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 486 994.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 369 930.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 256 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 617 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 689 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 342 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 367 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 256 943.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 728 878.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 652 594.00 | |
GE Autres charges | | | 198 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 968 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 518 746.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 454 077.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 755 545.00 | | | 755 545.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 517.00 | | | 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 517.00 | | | 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 517.00 | | | 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 696.00 | | | 50 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 530 951.00 | | | 110 530 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 127 052.00 | | | 110 127 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 403 899.00 | | | 403 899.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 648 611.00 | | 276 037.00 | 9 648 611.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 851.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 851.00 | 1 291 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 109 593.00 | 37 202.00 | 9 777 852.00 | 109 593.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 721 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 109 593.00 | 25 351.00 | 6 765 289.00 | 109 593.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 710 846.00 | | 10 227.00 | 1 710 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 634 424.00 | | 265 809.00 | 6 634 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 303 341.00 | | | 1 303 341.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 101 505.00 | 256 943.00 | 25 351.00 | 5 101 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 374.00 | 9 985.00 | | 55 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 046 131.00 | 246 958.00 | 25 351.00 | 5 046 131.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 542 762.00 | 652 594.00 | 483 247.00 | 542 762.00 |
6N Sur stocks et en cours | 570 116.00 | 680 165.00 | 570 116.00 | 570 116.00 |
6T Sur comptes clients | 372 230.00 | 48 714.00 | 89 282.00 | 372 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 942 346.00 | 728 879.00 | 659 398.00 | 942 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 485 108.00 | 1 381 473.00 | 1 142 645.00 | 1 485 108.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 381 473.00 | 1 142 645.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 602 742.00 | 18 602 742.00 | | 18 602 742.00 |
8L Produits constatés d’avance | 480 420.00 | 480 420.00 | | 480 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 216 462.00 | | | 216 462.00 |
VI Groupe et associés | 5 352 844.00 | 5 352 844.00 | | 5 352 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 403.00 | | | 34 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 069 361.00 | 8 852 899.00 | 216 462.00 | 9 069 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 696 732.00 | 27 696 732.00 | | 27 696 732.00 |