| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 641.00 | 53 593.00 | 47.00 | 53 641.00 |
AH Fonds commercial | 1 655 472.00 | | 1 655 472.00 | 1 655 472.00 |
AN Terrains | 90 550.00 | | 90 550.00 | 90 550.00 |
AP Constructions | 5 641 162.00 | 3 089 642.00 | 2 551 520.00 | 5 641 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 472 874.00 | 1 215 785.00 | 257 089.00 | 1 472 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 326 670.00 | 1 139 895.00 | 186 775.00 | 1 326 670.00 |
AV Immobilisations en cours | 680 426.00 | | 680 426.00 | 680 426.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 023.00 | 9 377.00 | 646.00 | 10 023.00 |
BF Prêts | 9 377.00 | | 9 377.00 | 9 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 216 462.00 | | 216 462.00 | 216 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 221 662.00 | 5 508 292.00 | 6 713 370.00 | 12 221 662.00 |
BP En cours de production de services | 92 398.00 | | 92 398.00 | 92 398.00 |
BT Marchandises | 32 680 024.00 | 638 698.00 | 32 041 326.00 | 32 680 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 331 167.00 | 426 152.00 | 8 905 015.00 | 9 331 167.00 |
BZ Autres créances | 13 123 173.00 | | 13 123 173.00 | 13 123 173.00 |
CF Disponibilités | 579 062.00 | | 579 062.00 | 579 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 383.00 | | 55 383.00 | 55 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 861 207.00 | 1 064 850.00 | 54 796 357.00 | 55 861 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 082 869.00 | 6 573 142.00 | 61 509 727.00 | 68 082 869.00 |
CU Autres participations | 1 065 005.00 | | 1 065 005.00 | 1 065 005.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 900 000.00 | 3 900 000.00 | | 3 900 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 522 515.00 | 522 515.00 | | 522 515.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 28 246.00 | 28 246.00 | | 28 246.00 |
DD Réserve légale (1) | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
DG Autres réserves | 3 655 182.00 | 3 242 400.00 | | 3 655 182.00 |
DH Report à nouveau | 472 571.00 | 472 571.00 | | 472 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 117 217.00 | 412 782.00 | | -1 117 217.00 |
DL TOTAL (I) | 7 851 296.00 | 8 968 513.00 | | 7 851 296.00 |
DP Provisions pour risques | 226 432.00 | 167 870.00 | | 226 432.00 |
DQ Provisions pour charges | 522 856.00 | 170 321.00 | | 522 856.00 |
DR TOTAL (IV) | 749 288.00 | 338 191.00 | | 749 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 907 459.00 | 1 629 730.00 | | 907 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 968 270.00 | 6 582 000.00 | | 14 968 270.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 271 093.00 | 752 115.00 | | 271 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 568 769.00 | 25 190 793.00 | | 31 568 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 102 118.00 | 1 861 331.00 | | 2 102 118.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 924.00 | | | 38 924.00 |
EA Autres dettes | 2 715 646.00 | 303 536.00 | | 2 715 646.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 336 865.00 | 577 192.00 | | 336 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 909 143.00 | 36 896 698.00 | | 52 909 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 509 727.00 | 46 203 402.00 | | 61 509 727.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 968 270.00 | | | 14 968 270.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 115 072 066.00 | | 115 072 066.00 | 115 072 066.00 |
FD Production vendue biens | 48 848.00 | | 48 848.00 | 48 848.00 |
FG Production vendue services | 6 716 098.00 | | 6 716 098.00 | 6 716 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 837 012.00 | | 121 837 012.00 | 121 837 012.00 |
FM Production stockée | | | -46 585.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 716 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 563 139.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 258 544.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 900 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 861 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 796 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 830 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 630 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 419 519.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 651 675.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 779 567.00 | |
GE Autres charges | | | 133 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 461 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -898 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 224 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 224 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -218 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 117 217.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | -300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | -300.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 107 377.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 107 377.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -107 677.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 61 329.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 568 537.00 | 124 383 622.00 | | 123 568 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 685 754.00 | 123 970 840.00 | | 124 685 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 117 217.00 | 412 782.00 | | -1 117 217.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 370 066.00 | | 1 468 852.00 | 11 370 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 341 631.00 | 275 625.00 | 12 221 662.00 | 341 631.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 855.00 | 1 709 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 341 631.00 | 267 770.00 | 9 211 682.00 | 341 631.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 716 967.00 | | | 1 716 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 352 231.00 | | 1 468 852.00 | 8 352 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300 867.00 | | | 1 300 867.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 346 755.00 | 417 728.00 | 273 833.00 | 5 346 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 391.00 | 57.00 | 7 855.00 | 61 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 285 364.00 | 417 670.00 | 265 978.00 | 5 285 364.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 9 377.00 | | | 9 377.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 338 191.00 | 692 207.00 | 281 110.00 | 338 191.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 8 266.00 | | | 8 266.00 |
6N Sur stocks et en cours | 636 510.00 | 638 698.00 | 636 510.00 | 636 510.00 |
6T Sur comptes clients | 370 649.00 | 100 337.00 | 44 834.00 | 370 649.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 024 802.00 | 739 035.00 | 681 345.00 | 1 024 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 362 993.00 | 1 431 242.00 | 962 455.00 | 1 362 993.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 431 242.00 | 962 455.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 568 769.00 | 31 568 769.00 | | 31 568 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 798 896.00 | 798 896.00 | | 798 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 702 413.00 | 702 413.00 | | 702 413.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 924.00 | 38 924.00 | | 38 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 715 646.00 | 2 715 646.00 | | 2 715 646.00 |
8L Produits constatés d’avance | 336 865.00 | 336 865.00 | | 336 865.00 |
UP Prêts | 9 377.00 | | 9 377.00 | 9 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 216 462.00 | | 216 462.00 | 216 462.00 |
UX Autres créances clients | 8 962 179.00 | 8 962 179.00 | | 8 962 179.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 568.00 | 29 568.00 | | 29 568.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 368 988.00 | | 368 988.00 | 368 988.00 |
VB T. V. A. | 2 533 794.00 | 2 533 794.00 | | 2 533 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 907 459.00 | 907 459.00 | | 907 459.00 |
VI Groupe et associés | 14 968 270.00 | 14 968 270.00 | | 14 968 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 194 795.00 | 194 795.00 | | 194 795.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 437 799.00 | 437 799.00 | | 437 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 306 237.00 | 306 237.00 | | 306 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 925 534.00 | 9 925 534.00 | | 9 925 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 383.00 | 55 383.00 | | 55 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 735 562.00 | 22 140 734.00 | 594 827.00 | 22 735 562.00 |
VW T.V.A. | 294 572.00 | 294 572.00 | | 294 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 638 051.00 | 52 638 051.00 | | 52 638 051.00 |