| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 435.00 | 67 076.00 | 358.00 | 67 435.00 |
AH Fonds commercial | 1 655 472.00 | | 1 655 472.00 | 1 655 472.00 |
AN Terrains | 90 550.00 | | 90 550.00 | 90 550.00 |
AP Constructions | 4 222 036.00 | 3 174 691.00 | 1 047 346.00 | 4 222 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 558 718.00 | 1 327 879.00 | 230 838.00 | 1 558 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 170 198.00 | 1 130 457.00 | 39 741.00 | 1 170 198.00 |
AV Immobilisations en cours | 771 342.00 | | 771 342.00 | 771 342.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 023.00 | | 10 023.00 | 10 023.00 |
BF Prêts | 9 377.00 | 9 377.00 | | 9 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 216 462.00 | | 216 462.00 | 216 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 836 618.00 | 5 709 480.00 | 5 127 137.00 | 10 836 618.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | 97 227.00 | | 97 227.00 | 97 227.00 |
BT Marchandises | 24 287 311.00 | 621 638.00 | 23 665 674.00 | 24 287 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 242 089.00 | 417 669.00 | 5 824 420.00 | 6 242 089.00 |
BZ Autres créances | 3 223 012.00 | | 3 223 012.00 | 3 223 012.00 |
CF Disponibilités | 6 130.00 | | 6 130.00 | 6 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 976.00 | | 43 976.00 | 43 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 899 746.00 | 1 039 306.00 | 32 860 440.00 | 33 899 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 736 364.00 | 6 748 787.00 | 37 987 577.00 | 44 736 364.00 |
CU Autres participations | 1 065 005.00 | | 1 065 005.00 | 1 065 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 900 000.00 | 3 900 000.00 | | 3 900 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 522 515.00 | 522 515.00 | | 522 515.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 28 246.00 | 28 246.00 | | 28 246.00 |
DD Réserve légale (1) | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
DG Autres réserves | 2 818 019.00 | 2 414 120.00 | | 2 818 019.00 |
DH Report à nouveau | 472 571.00 | 472 571.00 | | 472 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 424 381.00 | 403 900.00 | | 424 381.00 |
DL TOTAL (I) | 8 555 731.00 | 8 131 351.00 | | 8 555 731.00 |
DP Provisions pour risques | 237 945.00 | 168 006.00 | | 237 945.00 |
DQ Provisions pour charges | 236 347.00 | 544 104.00 | | 236 347.00 |
DR TOTAL (IV) | 474 292.00 | 712 110.00 | | 474 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 059 982.00 | 238 882.00 | | 1 059 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 571 755.00 | 5 352 844.00 | | 4 571 755.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 573.00 | 2 160.00 | | 5 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 639 939.00 | 18 602 742.00 | | 18 639 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 962 754.00 | 2 202 821.00 | | 1 962 754.00 |
EA Autres dettes | 2 007 432.00 | 819 022.00 | | 2 007 432.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 710 118.00 | 480 420.00 | | 710 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 957 554.00 | 27 698 893.00 | | 28 957 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 987 577.00 | 36 542 353.00 | | 37 987 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 115 920 171.00 | |
FD Production vendue biens | | | 18 800.00 | |
FG Production vendue services | | | 6 396 539.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 122 335 510.00 | |
FM Production stockée | | | 31 380.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 361.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 184 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 618 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105 743 853.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -116 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 961 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 688 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 475 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 460 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250 646.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 124 120.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 771 394.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 423 686.00 | |
GE Autres charges | | | 264 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 048 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 569 785.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 535 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 449.00 | 518.00 | | 4 449.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 449.00 | 518.00 | | 4 449.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 458.00 | | | 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 458.00 | | | 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 991.00 | 518.00 | | 3 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 989.00 | 50 696.00 | | 114 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 683 694.00 | 110 530 952.00 | | 124 683 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 259 312.00 | 110 127 052.00 | | 124 259 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 424 381.00 | 403 900.00 | | 424 381.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 777 852.00 | | 1 075 648.00 | 9 777 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 915.00 | 5 967.00 | 10 836 618.00 | 10 915.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 722 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 915.00 | 5 967.00 | 7 812 844.00 | 10 915.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 721 073.00 | | 1 833.00 | 1 721 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 765 289.00 | | 1 064 438.00 | 6 765 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 291 490.00 | | 9 377.00 | 1 291 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 333 097.00 | 250 647.00 | 7 759.00 | 5 333 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 359.00 | 1 717.00 | | 65 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 267 738.00 | 248 930.00 | 7 759.00 | 5 267 738.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 93 770.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 712 110.00 | 414 310.00 | 652 127.00 | 712 110.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 124 120.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 680 165.00 | 648 274.00 | 706 801.00 | 680 165.00 |
6T Sur comptes clients | 322 286.00 | 132 497.00 | 37 114.00 | 322 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 002 451.00 | 914 268.00 | 743 915.00 | 1 002 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 714 560.00 | 1 328 578.00 | 1 396 041.00 | 1 714 560.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 423 686.00 | 652 127.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 639 939.00 | 18 639 939.00 | | 18 639 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 007 432.00 | 2 007 432.00 | | 2 007 432.00 |
8L Produits constatés d’avance | 710 118.00 | 710 118.00 | | 710 118.00 |
UP Prêts | 9 377.00 | | | 9 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 216 462.00 | | | 216 462.00 |
UX Autres créances clients | 6 242 089.00 | | | 6 242 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 059 982.00 | 1 059 982.00 | | 1 059 982.00 |
VI Groupe et associés | 4 571 755.00 | 4 571 755.00 | | 4 571 755.00 |
VP Divers | 3 223 012.00 | | | 3 223 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 962 754.00 | 1 962 754.00 | | 1 962 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 976.00 | | | 43 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 734 917.00 | 9 509 078.00 | 225 839.00 | 9 734 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 951 980.00 | 28 951 980.00 | | 28 951 980.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 199.00 | | | 199.00 |