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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 624.00 | 52 618.00 | 6.00 | 52 624.00 |
AH Fonds commercial | 1 655 472.00 | | 1 655 472.00 | 1 655 472.00 |
AN Terrains | 90 550.00 | | 90 550.00 | 90 550.00 |
AP Constructions | 5 264 329.00 | 3 157 071.00 | 2 107 258.00 | 5 264 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 482 697.00 | 1 270 197.00 | 212 500.00 | 1 482 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 521 986.00 | 1 235 471.00 | 286 516.00 | 1 521 986.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 129 183.00 | | 1 129 183.00 | 1 129 183.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 023.00 | 9 377.00 | 646.00 | 10 023.00 |
BF Prêts | 9 377.00 | | 9 377.00 | 9 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195 809.00 | | 195 809.00 | 195 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 667 055.00 | 5 724 733.00 | 6 942 322.00 | 12 667 055.00 |
BP En cours de production de services | 120 236.00 | | 120 236.00 | 120 236.00 |
BT Marchandises | 36 774 638.00 | 726 821.00 | 36 047 817.00 | 36 774 638.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 869 974.00 | | 3 869 974.00 | 3 869 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 748 340.00 | 498 050.00 | 10 250 290.00 | 10 748 340.00 |
BZ Autres créances | 7 731 288.00 | 7 170.00 | 7 724 118.00 | 7 731 288.00 |
CF Disponibilités | 1 497 223.00 | | 1 497 223.00 | 1 497 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 860.00 | | 19 860.00 | 19 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 761 559.00 | 1 232 041.00 | 59 529 518.00 | 60 761 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 428 615.00 | 6 956 774.00 | 66 471 840.00 | 73 428 615.00 |
CU Autres participations | 1 255 005.00 | | 1 255 005.00 | 1 255 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 900 000.00 | 3 900 000.00 | | 3 900 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 522 515.00 | 522 515.00 | | 522 515.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 28 246.00 | 28 246.00 | | 28 246.00 |
DD Réserve légale (1) | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
DG Autres réserves | 3 655 182.00 | 3 655 182.00 | | 3 655 182.00 |
DH Report à nouveau | -644 647.00 | 472 571.00 | | -644 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -630 042.00 | -1 117 217.00 | | -630 042.00 |
DL TOTAL (I) | 7 221 254.00 | 7 851 296.00 | | 7 221 254.00 |
DP Provisions pour risques | 619 514.00 | 226 432.00 | | 619 514.00 |
DQ Provisions pour charges | 309 806.00 | 522 856.00 | | 309 806.00 |
DR TOTAL (IV) | 929 320.00 | 749 288.00 | | 929 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 773.00 | 907 459.00 | | 75 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 517 588.00 | 14 968 270.00 | | 15 517 588.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 359 926.00 | 271 093.00 | | 4 359 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 522 273.00 | 31 568 769.00 | | 34 522 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 998 808.00 | 2 102 118.00 | | 2 998 808.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 990.00 | 38 924.00 | | 16 990.00 |
EA Autres dettes | 107 371.00 | 2 715 646.00 | | 107 371.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 722 537.00 | 336 865.00 | | 722 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 321 266.00 | 52 909 143.00 | | 58 321 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 471 840.00 | 61 509 727.00 | | 66 471 840.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 517 588.00 | | | 15 517 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 110 420 532.00 | | 110 420 532.00 | 110 420 532.00 |
FD Production vendue biens | 36 396.00 | | 36 396.00 | 36 396.00 |
FG Production vendue services | 6 438 328.00 | | 6 438 328.00 | 6 438 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 895 257.00 | | 116 895 257.00 | 116 895 257.00 |
FM Production stockée | | | 29 032.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 625.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 891 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 923.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 833 576.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105 682 689.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 073 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 885 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 707 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 035 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 556 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 596 079.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 095 536.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 329 080.00 | |
GE Autres charges | | | 184 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 998 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -165 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 318 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 318 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -317 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -482 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 666 274.00 | | | 666 274.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 149 000.00 | | | 149 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 000.00 | | | 149 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -149 000.00 | | | -149 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 884.00 | | | -1 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 834 554.00 | 123 568 537.00 | | 118 834 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 464 595.00 | 124 685 754.00 | | 119 464 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -630 042.00 | -1 117 217.00 | | -630 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 221 662.00 | | 953 068.00 | 12 221 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 653.00 | 1 470 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 507 675.00 | 12 667 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 017.00 | 1 708 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 486 005.00 | 9 488 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 709 112.00 | | | 1 709 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 211 682.00 | | 763 068.00 | 9 211 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300 867.00 | | 190 000.00 | 1 300 867.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 129 183.00 | | | 1 129 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 490 649.00 | 596 080.00 | 379 639.00 | 5 490 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 593.00 | 42.00 | 1 017.00 | 53 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 437 056.00 | 596 039.00 | 378 622.00 | 5 437 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 9 377.00 | | | 9 377.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 749 288.00 | 671 302.00 | | 749 288.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 8 266.00 | | | 8 266.00 |
6N Sur stocks et en cours | 638 698.00 | 725 394.00 | | 638 698.00 |
6T Sur comptes clients | 426 152.00 | 168 823.00 | | 426 152.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 7 170.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 082 493.00 | 901 387.00 | | 1 082 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 831 780.00 | 1 572 689.00 | | 1 831 780.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 424 616.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 522 273.00 | 34 522 273.00 | | 34 522 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 802 583.00 | 802 583.00 | | 802 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 195 611.00 | 1 195 611.00 | | 1 195 611.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 990.00 | 16 990.00 | | 16 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 371.00 | 107 371.00 | | 107 371.00 |
8L Produits constatés d’avance | 722 537.00 | 722 537.00 | | 722 537.00 |
UP Prêts | 9 377.00 | | | 9 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195 809.00 | | | 195 809.00 |
UX Autres créances clients | 10 379 900.00 | | | 10 379 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 679.00 | | | 679.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 421.00 | | | 17 421.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 368 440.00 | | | 368 440.00 |
VB T. V. A. | 3 641 112.00 | | | 3 641 112.00 |
VC Groupe et associés | 358 176.00 | | | 358 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 773.00 | 75 773.00 | | 75 773.00 |
VI Groupe et associés | 13 917 588.00 | 13 917 588.00 | | 13 917 588.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 43 377.00 | | | 43 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 344 325.00 | 344 325.00 | | 344 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 670 523.00 | | | 3 670 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 860.00 | | | 19 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 704 675.00 | 18 316 149.00 | 388 526.00 | 18 704 675.00 |
VW T.V.A. | 656 288.00 | 656 288.00 | | 656 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 961 341.00 | 52 361 341.00 | 1 600 000.00 | 53 961 341.00 |