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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 496.00 | 61 391.00 | 105.00 | 61 496.00 |
AH Fonds commercial | 1 655 472.00 | | 1 655 472.00 | 1 655 472.00 |
AN Terrains | 90 550.00 | | 90 550.00 | 90 550.00 |
AP Constructions | 5 233 779.00 | 2 875 380.00 | 2 358 399.00 | 5 233 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 647 061.00 | 1 355 646.00 | 291 414.00 | 1 647 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 195 564.00 | 1 062 604.00 | 132 960.00 | 1 195 564.00 |
AV Immobilisations en cours | 185 277.00 | | 185 277.00 | 185 277.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 023.00 | | 10 023.00 | 10 023.00 |
BF Prêts | 9 377.00 | 9 377.00 | | 9 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 216 462.00 | | 216 462.00 | 216 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 370 066.00 | 5 364 398.00 | 6 005 668.00 | 11 370 066.00 |
BP En cours de production de services | 138 983.00 | | 138 983.00 | 138 983.00 |
BT Marchandises | 26 779 848.00 | 636 510.00 | 26 143 338.00 | 26 779 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 025 607.00 | 370 649.00 | 7 654 957.00 | 8 025 607.00 |
BZ Autres créances | 5 588 674.00 | | 5 588 674.00 | 5 588 674.00 |
CF Disponibilités | 628 632.00 | | 628 632.00 | 628 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 149.00 | | 43 149.00 | 43 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 204 893.00 | 1 007 159.00 | 40 197 734.00 | 41 204 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 574 959.00 | 6 371 557.00 | 46 203 402.00 | 52 574 959.00 |
CU Autres participations | 1 065 005.00 | | 1 065 005.00 | 1 065 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 900 000.00 | 3 900 000.00 | | 3 900 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 522 515.00 | 522 515.00 | | 522 515.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 28 246.00 | 28 246.00 | | 28 246.00 |
DD Réserve légale (1) | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
DG Autres réserves | 3 242 400.00 | 2 818 019.00 | | 3 242 400.00 |
DH Report à nouveau | 472 571.00 | 472 571.00 | | 472 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 782.00 | 424 381.00 | | 412 782.00 |
DL TOTAL (I) | 8 968 513.00 | 8 555 731.00 | | 8 968 513.00 |
DP Provisions pour risques | 167 870.00 | 237 945.00 | | 167 870.00 |
DQ Provisions pour charges | 170 321.00 | 236 347.00 | | 170 321.00 |
DR TOTAL (IV) | 338 191.00 | 474 292.00 | | 338 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 629 730.00 | 1 059 982.00 | | 1 629 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 582 000.00 | 4 571 755.00 | | 6 582 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 752 115.00 | 5 573.00 | | 752 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 190 793.00 | 18 639 939.00 | | 25 190 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 861 331.00 | 1 962 754.00 | | 1 861 331.00 |
EA Autres dettes | 303 536.00 | 2 007 432.00 | | 303 536.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 577 192.00 | 710 118.00 | | 577 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 896 698.00 | 28 957 554.00 | | 36 896 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 203 402.00 | 37 987 577.00 | | 46 203 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 115 373 773.00 | |
FD Production vendue biens | | | 56 532.00 | |
FG Production vendue services | | | 6 470 233.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 121 900 539.00 | |
FM Production stockée | | | 41 756.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 074 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 317 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 375 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 108 501 686.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 492 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 029 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 736 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 056 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 452 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 318 192.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 313 790.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 660 566.00 | |
GE Autres charges | | | 87 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 663 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 711 742.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 581 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -300.00 | 4 449.00 | | -300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -300.00 | 4 449.00 | | -300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107 377.00 | 458.00 | | 107 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 377.00 | 458.00 | | 107 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107 677.00 | 3 991.00 | | -107 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 329.00 | 114 989.00 | | 61 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 383 622.00 | 124 683 694.00 | | 124 383 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 970 840.00 | 124 259 313.00 | | 123 970 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 412 782.00 | 424 381.00 | | 412 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 836 618.00 | | 1 776 560.00 | 10 836 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 586 065.00 | 657 047.00 | 11 370 066.00 | 586 065.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 450.00 | 1 716 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 586 065.00 | 650 597.00 | 8 352 231.00 | 586 065.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 722 906.00 | | 511.00 | 1 722 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 812 844.00 | | 1 776 049.00 | 7 812 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300 867.00 | | | 1 300 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 575 983.00 | 318 192.00 | 549 670.00 | 5 575 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 076.00 | 765.00 | 6 450.00 | 67 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 508 907.00 | 317 428.00 | 543 220.00 | 5 508 907.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 9 377.00 | | | 9 377.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 474 292.00 | 313 790.00 | 449 892.00 | 474 292.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 124 120.00 | | 115 854.00 | 124 120.00 |
6N Sur stocks et en cours | 621 638.00 | 607 973.00 | 593 100.00 | 621 638.00 |
6T Sur comptes clients | 417 669.00 | 52 593.00 | 99 613.00 | 417 669.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 172 803.00 | 660 566.00 | 808 567.00 | 1 172 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 647 096.00 | 974 356.00 | 1 258 459.00 | 1 647 096.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 974 356.00 | 1 258 459.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 190 793.00 | 25 190 793.00 | | 25 190 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303 536.00 | 303 536.00 | | 303 536.00 |
8L Produits constatés d’avance | 577 192.00 | 577 192.00 | | 577 192.00 |
UP Prêts | 9 377.00 | | 9 377.00 | 9 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 216 462.00 | | 216 462.00 | 216 462.00 |
UX Autres créances clients | 8 025 607.00 | 8 025 607.00 | | 8 025 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 629 730.00 | 1 629 730.00 | | 1 629 730.00 |
VI Groupe et associés | 6 582 000.00 | 6 582 000.00 | | 6 582 000.00 |
VP Divers | 5 588 674.00 | 5 588 674.00 | | 5 588 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 861 331.00 | 1 861 331.00 | | 1 861 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 149.00 | 43 149.00 | | 43 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 883 269.00 | 13 657 430.00 | 225 839.00 | 13 883 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 144 583.00 | 36 144 583.00 | | 36 144 583.00 |