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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 624.00 | 52 624.00 | | 52 624.00 |
AH Fonds commercial | 1 655 472.00 | | 1 655 472.00 | 1 655 472.00 |
AN Terrains | 90 550.00 | | 90 550.00 | 90 550.00 |
AP Constructions | 5 902 464.00 | 3 422 010.00 | 2 480 454.00 | 5 902 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 536 562.00 | 1 347 051.00 | 189 511.00 | 1 536 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 004 038.00 | 1 331 833.00 | 672 205.00 | 2 004 038.00 |
AV Immobilisations en cours | 89 114.00 | | 89 114.00 | 89 114.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 023.00 | 9 377.00 | 646.00 | 10 023.00 |
BF Prêts | 9 377.00 | | 9 377.00 | 9 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195 808.00 | | 195 808.00 | 195 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 811 038.00 | 6 162 895.00 | 6 648 143.00 | 12 811 038.00 |
BP En cours de production de services | 193 163.00 | | 193 163.00 | 193 163.00 |
BT Marchandises | 19 887 848.00 | 706 589.00 | 19 181 259.00 | 19 887 848.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 822 774.00 | | 2 822 774.00 | 2 822 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 307 740.00 | 515 468.00 | 6 792 273.00 | 7 307 740.00 |
BZ Autres créances | 3 613 787.00 | 6 996.00 | 3 606 791.00 | 3 613 787.00 |
CF Disponibilités | 569 133.00 | | 569 133.00 | 569 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 572.00 | | 43 572.00 | 43 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 438 017.00 | 1 229 053.00 | 33 208 965.00 | 34 438 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 249 055.00 | 7 391 948.00 | 39 857 107.00 | 47 249 055.00 |
CU Autres participations | 1 265 005.00 | | 1 265 005.00 | 1 265 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 900 000.00 | 3 900 000.00 | | 3 900 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 522 515.00 | 522 515.00 | | 522 515.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 28 246.00 | 28 246.00 | | 28 246.00 |
DD Réserve légale (1) | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
DG Autres réserves | 3 655 182.00 | 3 655 182.00 | | 3 655 182.00 |
DH Report à nouveau | -74 688.00 | -644 647.00 | | -74 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -587 437.00 | -630 042.00 | | -587 437.00 |
DL TOTAL (I) | 7 833 817.00 | 7 221 254.00 | | 7 833 817.00 |
DP Provisions pour risques | 234 055.00 | 619 514.00 | | 234 055.00 |
DQ Provisions pour charges | 475 403.00 | 309 806.00 | | 475 403.00 |
DR TOTAL (IV) | 709 457.00 | 929 320.00 | | 709 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 734.00 | 75 773.00 | | 3 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 496 513.00 | 15 517 588.00 | | 8 496 513.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 552 594.00 | 4 474 174.00 | | 1 552 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 693 732.00 | 34 349 217.00 | | 18 693 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 935 068.00 | 2 998 808.00 | | 1 935 068.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 710.00 | 16 990.00 | | 41 710.00 |
EA Autres dettes | 218 973.00 | 107 371.00 | | 218 973.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 371 509.00 | 722 537.00 | | 371 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 313 833.00 | 58 262 458.00 | | 31 313 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 857 107.00 | 66 413 032.00 | | 39 857 107.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 496 513.00 | | | 8 496 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 130 398 564.00 | | 130 398 564.00 | 130 398 564.00 |
FD Production vendue biens | 43 553.00 | | 43 553.00 | 43 553.00 |
FG Production vendue services | 6 742 125.00 | | 6 742 125.00 | 6 742 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 184 242.00 | | 137 184 242.00 | 137 184 242.00 |
FM Production stockée | | | 72 927.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 65 579.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 867 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 70 714.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 260 942.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 544 940.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 873 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 247 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 795 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 470 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 595 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 485 347.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 977 253.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 486 903.00 | |
GE Autres charges | | | 126 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 603 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -342 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 300 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 300 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -300 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -642 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 470 024.00 | | | 470 024.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 291.00 | | | 291.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 289 551.00 | | | 289 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 961.00 | 149 000.00 | | 73 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 215 590.00 | -149 000.00 | | 215 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 468.00 | -1 885.00 | | 160 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 550 493.00 | 118 834 553.00 | | 139 550 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 137 930.00 | 119 464 594.00 | | 140 137 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -587 437.00 | -630 042.00 | | -587 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 667 055.00 | | 1 267 611.00 | 12 667 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 480 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 076 444.00 | 47 185.00 | 12 811 038.00 | 1 076 444.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 708 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 076 444.00 | 47 185.00 | 9 622 728.00 | 1 076 444.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 708 095.00 | | | 1 708 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 488 746.00 | | 1 257 612.00 | 9 488 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 470 214.00 | | 10 000.00 | 1 470 214.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 89 114.00 | | | 89 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 707 090.00 | 485 347.00 | 47 185.00 | 5 707 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 618.00 | 6.00 | | 52 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 654 472.00 | 485 341.00 | 47 185.00 | 5 654 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 9 377.00 | | | 9 377.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 929 320.00 | 529 386.00 | 749 248.00 | 929 320.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 8 266.00 | | | 8 266.00 |
6N Sur stocks et en cours | 726 821.00 | 706 589.00 | 726 821.00 | 726 821.00 |
6T Sur comptes clients | 498 050.00 | 223 855.00 | 206 437.00 | 498 050.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 170.00 | 4 326.00 | 4 500.00 | 7 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 249 684.00 | 934 770.00 | 937 759.00 | 1 249 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 179 004.00 | 1 464 156.00 | 1 687 007.00 | 2 179 004.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 464 156.00 | 1 397 456.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 289 551.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 402 185.00 | 2 185.00 | 2 400 000.00 | 2 402 185.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 693 732.00 | 18 693 732.00 | | 18 693 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 710 448.00 | 710 448.00 | | 710 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 629 341.00 | 629 341.00 | | 629 341.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 710.00 | 41 710.00 | | 41 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 973.00 | 218 973.00 | | 218 973.00 |
8L Produits constatés d’avance | 371 509.00 | 371 509.00 | | 371 509.00 |
UP Prêts | 9 377.00 | | | 9 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195 808.00 | | | 195 808.00 |
UX Autres créances clients | 6 948 666.00 | | | 6 948 666.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 913.00 | | | 913.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 359 074.00 | | | 359 074.00 |
VB T. V. A. | 783 737.00 | | | 783 737.00 |
VC Groupe et associés | 183 336.00 | | | 183 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
VI Groupe et associés | 6 094 328.00 | 6 094 328.00 | | 6 094 328.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 345 657.00 | 345 657.00 | | 345 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 645 801.00 | | | 2 645 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 572.00 | | | 43 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 170 284.00 | 10 965 099.00 | 205 185.00 | 11 170 284.00 |
VW T.V.A. | 249 622.00 | 249 622.00 | | 249 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 761 239.00 | 27 361 239.00 | 2 400 000.00 | 29 761 239.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 195.00 | | | 195.00 |