| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 182 177.00 | | 182 177.00 | 182 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 445.00 | 36 465.00 | 5 980.00 | 42 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 582 178.00 | 287 658.00 | 294 520.00 | 582 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 970.00 | | 20 970.00 | 20 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 010 708.00 | 324 123.00 | 686 585.00 | 1 010 708.00 |
BZ Autres créances | 70 687.00 | | 70 687.00 | 70 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 687.00 | | 70 687.00 | 70 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 395.00 | 324 123.00 | 757 272.00 | 1 081 395.00 |
CU Autres participations | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 763.00 | | | 15 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 899.00 | | | 97 899.00 |
DK Provisions réglementées | 7 249.00 | | | 7 249.00 |
DL TOTAL (I) | 164 911.00 | | | 164 911.00 |
DP Provisions pour risques | 31 156.00 | | | 31 156.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 156.00 | | | 31 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376 355.00 | | | 376 355.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 018.00 | | | 63 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 994.00 | | | 3 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 010.00 | | | 20 010.00 |
EA Autres dettes | 95 981.00 | | | 95 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 205.00 | | | 561 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 272.00 | | | 757 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 187.00 | | | 498 187.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 741 706.00 | | 741 706.00 | 741 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 741 706.00 | | 741 706.00 | 741 706.00 |
FQ Autres produits | | | 104 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 846 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 464.00 | |
GE Autres charges | | | 26 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 726 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 054.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 025.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 998.00 | | | 4 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 006.00 | | | 5 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 444.00 | | | -3 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 682.00 | | | 39 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 869 976.00 | | | 869 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 772 076.00 | | | 772 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 899.00 | | | 97 899.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 959 993.00 | | 192 222.00 | 959 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 203 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 507.00 | 1 010 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 141 507.00 | 624 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 177.00 | | | 182 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 573 907.00 | | 192 222.00 | 573 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203 909.00 | | | 203 909.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 767.00 | 179 464.00 | 115 108.00 | 259 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 767.00 | 179 464.00 | 115 108.00 | 259 767.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 807.00 | 4 998.00 | 1 556.00 | 3 807.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 156.00 | | | 31 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 963.00 | 4 998.00 | 1 556.00 | 34 963.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 998.00 | 1 556.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 114.00 | 34 114.00 | | 34 114.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 010.00 | 20 010.00 | | 20 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 981.00 | 95 981.00 | | 95 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 970.00 | | | 20 970.00 |
VB T. V. A. | 17 700.00 | | | 17 700.00 |
VI Groupe et associés | 342 241.00 | 342 241.00 | | 342 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 987.00 | | | 52 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 657.00 | 70 687.00 | 20 970.00 | 91 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 187.00 | 498 187.00 | | 498 187.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 530.00 | | | 6 530.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 936.00 | | | 22 936.00 |
ST Autres comptes | 247 719.00 | | | 247 719.00 |
YT Sous‐traitance | 171 995.00 | | | 171 995.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 513.00 | | | 8 513.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 043.00 | | | 15 043.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 402.00 | | | 162 402.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 642.00 | | | 74 642.00 |
ZE Dividendes | 217 500.00 | | | 217 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 442 650.00 | | | 442 650.00 |