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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 182 177.00 | | 182 177.00 | 182 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 495.00 | 35 040.00 | 1 455.00 | 36 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 728 365.00 | 275 040.00 | 453 325.00 | 728 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 970.00 | | 20 970.00 | 20 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 150 945.00 | 310 080.00 | 840 866.00 | 1 150 945.00 |
BT Marchandises | 4 738.00 | | 4 738.00 | 4 738.00 |
BZ Autres créances | 64 917.00 | | 64 917.00 | 64 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 655.00 | | 69 655.00 | 69 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 220 600.00 | 310 080.00 | 910 520.00 | 1 220 600.00 |
CU Autres participations | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 635.00 | | | 6 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 286.00 | | | 171 286.00 |
DK Provisions réglementées | 7 749.00 | | | 7 749.00 |
DL TOTAL (I) | 229 670.00 | | | 229 670.00 |
DP Provisions pour risques | 31 156.00 | | | 31 156.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 156.00 | | | 31 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 502 553.00 | | | 502 553.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 266.00 | | | 27 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 781.00 | | | 7 781.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 030.00 | | | 40 030.00 |
EA Autres dettes | 69 903.00 | | | 69 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 694.00 | | | 649 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 520.00 | | | 910 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 423.00 | | | 622 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 676 053.00 | | 676 053.00 | 676 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 676 053.00 | | 676 053.00 | 676 053.00 |
FQ Autres produits | | | 277 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 953 752.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 242 459.00 | |
GE Autres charges | | | 138 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 729 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 913.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 613.00 | | | 5 613.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 996.00 | | | 4 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 003.00 | | | 5 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 610.00 | | | 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 023.00 | | | 70 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 978 365.00 | | | 978 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 807 079.00 | | | 807 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 286.00 | | | 171 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 038 725.00 | | 561 646.00 | 1 038 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 203 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 449 426.00 | 1 150 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 449 426.00 | 764 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 177.00 | | | 182 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 652 640.00 | | 561 646.00 | 652 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203 909.00 | | | 203 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 377.00 | 242 459.00 | 310 757.00 | 378 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 377.00 | 242 459.00 | 310 757.00 | 378 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 124.00 | 4 996.00 | 5 371.00 | 8 124.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 156.00 | | | 31 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 280.00 | 4 996.00 | 5 371.00 | 39 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 110.00 | 49 110.00 | | 49 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 030.00 | 40 030.00 | | 40 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 903.00 | 69 903.00 | | 69 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 970.00 | | 20 970.00 | 20 970.00 |
VB T. V. A. | 6 238.00 | 6 238.00 | | 6 238.00 |
VI Groupe et associés | 453 443.00 | 453 443.00 | | 453 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 679.00 | 58 679.00 | | 58 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 887.00 | 64 917.00 | 20 970.00 | 85 887.00 |
VW T.V.A. | 4 241.00 | 4 241.00 | | 4 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 428.00 | 622 428.00 | | 622 428.00 |