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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 182 176.00 | | 182 176.00 | 182 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 645.00 | 35 051.00 | 593.00 | 35 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 733 124.00 | 209 346.00 | 523 778.00 | 733 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 970.00 | | 20 970.00 | 20 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 154 854.00 | 244 397.00 | 910 456.00 | 1 154 854.00 |
BT Marchandises | 19 280.00 | | 19 280.00 | 19 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 916.00 | | 5 916.00 | 5 916.00 |
BZ Autres créances | 100 775.00 | | 100 775.00 | 100 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 972.00 | | 125 972.00 | 125 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 827.00 | 244 397.00 | 1 036 429.00 | 1 280 827.00 |
CU Autres participations | 182 938.00 | | 182 938.00 | 182 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 921.00 | 6 635.00 | | 17 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 069.00 | 171 286.00 | | 342 069.00 |
DK Provisions réglementées | | 7 748.00 | | |
DL TOTAL (I) | 403 991.00 | 229 670.00 | | 403 991.00 |
DP Provisions pour risques | 31 156.00 | 31 156.00 | | 31 156.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 156.00 | 31 156.00 | | 31 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 993.00 | 502 552.00 | | 371 993.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 768.00 | 27 265.00 | | 23 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 309.00 | 2 158.00 | | 6 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 304.00 | 7 783.00 | | 9 304.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 090.00 | 40 030.00 | | 120 090.00 |
EA Autres dettes | 69 815.00 | 69 903.00 | | 69 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 281.00 | 649 693.00 | | 601 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 429.00 | 910 520.00 | | 1 036 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 004 487.00 | | 1 004 487.00 | 1 004 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 004 487.00 | | 1 004 487.00 | 1 004 487.00 |
FQ Autres produits | | | 563 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 567 825.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 326 561.00 | |
GE Autres charges | | | 371 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 127 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 440 047.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 460 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | 241.00 | | 15.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 817.00 | 5 371.00 | | 7 817.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 832.00 | 5 613.00 | | 7 832.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | 6.00 | | 13.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68.00 | 4 996.00 | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82.00 | 5 002.00 | | 82.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 750.00 | 610.00 | | 7 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 969.00 | 70 023.00 | | 125 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 597 658.00 | 978 365.00 | | 1 597 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 255 588.00 | 807 079.00 | | 1 255 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 342 069.00 | 171 286.00 | | 342 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 150 945.00 | | 767 246.00 | 1 150 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 203 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 763 336.00 | 1 154 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 763 336.00 | 768 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 177.00 | | | 182 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 764 860.00 | | 767 246.00 | 764 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203 909.00 | | | 203 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 080.00 | 326 562.00 | 392 243.00 | 310 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 080.00 | 326 562.00 | 392 243.00 | 310 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 7 749.00 | 69.00 | 7 817.00 | 7 749.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 156.00 | | | 31 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 905.00 | 69.00 | 7 817.00 | 38 905.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 805.00 | 71 805.00 | | 71 805.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 309.00 | 6 309.00 | | 6 309.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 091.00 | 120 091.00 | | 120 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 816.00 | 69 816.00 | | 69 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 970.00 | | 20 970.00 | 20 970.00 |
UX Autres créances clients | 5 917.00 | 5 917.00 | | 5 917.00 |
VB T. V. A. | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VI Groupe et associés | 300 188.00 | 300 188.00 | | 300 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 621.00 | 100 621.00 | | 100 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 662.00 | 106 692.00 | 20 970.00 | 127 662.00 |
VW T.V.A. | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 513.00 | 577 513.00 | | 577 513.00 |