| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 182 176.00 | | 182 176.00 | 182 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 045.00 | 36 672.00 | 2 372.00 | 39 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 613 594.00 | 341 704.00 | 271 889.00 | 613 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 970.00 | | 20 970.00 | 20 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 038 724.00 | 378 377.00 | 660 347.00 | 1 038 724.00 |
BN En cours de production de biens | | | 1.00 | |
BZ Autres créances | 55 633.00 | | 55 633.00 | 55 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 633.00 | | 55 633.00 | 55 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 358.00 | 378 377.00 | 715 981.00 | 1 094 358.00 |
CU Autres participations | 182 938.00 | | 182 938.00 | 182 938.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 162.00 | 15 763.00 | | 11 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 972.00 | 97 899.00 | | 57 972.00 |
DK Provisions réglementées | 8 124.00 | 7 248.00 | | 8 124.00 |
DL TOTAL (I) | 121 259.00 | 164 911.00 | | 121 259.00 |
DP Provisions pour risques | 31 156.00 | 31 156.00 | | 31 156.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 156.00 | 31 156.00 | | 31 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379 985.00 | 376 354.00 | | 379 985.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 851.00 | 63 017.00 | | 31 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 684.00 | 3 993.00 | | 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 848.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 360.00 | 20 009.00 | | 82 360.00 |
EA Autres dettes | 68 684.00 | 95 981.00 | | 68 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 566.00 | 561 204.00 | | 563 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 981.00 | 757 272.00 | | 715 981.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 619 452.00 | | 619 452.00 | 619 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 619 452.00 | | 619 452.00 | 619 452.00 |
FQ Autres produits | | | 67 770.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 687 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 903.00 | |
GE Autres charges | | | 22 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 614 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 114.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 817.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 5.00 | | 3.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 738.00 | 1 556.00 | | 5 738.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 741.00 | 1 561.00 | | 5 741.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | 8.00 | | 13.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 613.00 | 4 997.00 | | 6 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 626.00 | 5 005.00 | | 6 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -884.00 | -3 444.00 | | -884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 960.00 | 39 682.00 | | 19 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 700 565.00 | 869 975.00 | | 700 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 642 592.00 | 772 076.00 | | 642 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 972.00 | 97 899.00 | | 57 972.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 010 708.00 | | 169 666.00 | 1 010 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 203 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 649.00 | 1 038 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 141 649.00 | 652 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 177.00 | | | 182 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 624 623.00 | | 169 666.00 | 624 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203 909.00 | | | 203 909.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 123.00 | 172 903.00 | 118 649.00 | 324 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 123.00 | 172 903.00 | 118 649.00 | 324 123.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 249.00 | 6 614.00 | 5 738.00 | 7 249.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 156.00 | | | 31 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 405.00 | 6 614.00 | 5 738.00 | 38 405.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 137.00 | 24 137.00 | | 24 137.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 360.00 | 82 360.00 | | 82 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 685.00 | 68 685.00 | | 68 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 970.00 | | | 20 970.00 |
VB T. V. A. | 16 635.00 | | | 16 635.00 |
VI Groupe et associés | 355 848.00 | 355 848.00 | | 355 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 999.00 | | | 38 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 604.00 | 55 634.00 | 20 970.00 | 76 604.00 |