| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 182 176.00 | | 182 176.00 | 182 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 890.00 | 35 851.00 | 1 038.00 | 36 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 788 143.00 | 228 983.00 | 559 159.00 | 788 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 970.00 | | 20 970.00 | 20 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 211 118.00 | 264 835.00 | 946 282.00 | 1 211 118.00 |
BT Marchandises | 9 640.00 | | 9 640.00 | 9 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 51 096.00 | | 51 096.00 | 51 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 736.00 | | 60 736.00 | 60 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 271 854.00 | 264 835.00 | 1 007 019.00 | 1 271 854.00 |
CU Autres participations | 182 938.00 | | 182 938.00 | 182 938.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 37 491.00 | 17 921.00 | | 37 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 748.00 | 342 069.00 | | 67 748.00 |
DK Provisions réglementées | 19 517.00 | | | 19 517.00 |
DL TOTAL (I) | 168 756.00 | 403 991.00 | | 168 756.00 |
DP Provisions pour risques | 31 156.00 | 31 156.00 | | 31 156.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 156.00 | 31 156.00 | | 31 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 522 907.00 | 371 993.00 | | 522 907.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 693.00 | 23 768.00 | | 23 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 727.00 | 6 309.00 | | 2 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 421.00 | 9 304.00 | | 6 421.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 209 464.00 | 120 090.00 | | 209 464.00 |
EA Autres dettes | 41 891.00 | 69 815.00 | | 41 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 106.00 | 601 281.00 | | 807 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 019.00 | 1 036 429.00 | | 1 007 019.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 522 907.00 | | | 522 907.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 511 175.00 | | 511 175.00 | 511 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 511 175.00 | | 511 175.00 | 511 175.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 455 978.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 977 153.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 261 897.00 | |
GE Autres charges | | | 342 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 907 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 492.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 445.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80.00 | 15.00 | | 80.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 484.00 | 7 817.00 | | 5 484.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 565.00 | 7 832.00 | | 5 565.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39.00 | 13.00 | | 39.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 002.00 | 68.00 | | 25 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 041.00 | 82.00 | | 25 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 475.00 | 7 750.00 | | -19 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 222.00 | 125 969.00 | | 5 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 007 319.00 | 1 597 658.00 | | 1 007 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 939 571.00 | 1 255 588.00 | | 939 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 748.00 | 342 069.00 | | 67 748.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 154 855.00 | | 640 109.00 | 1 154 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 203 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 583 845.00 | 1 211 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 583 845.00 | 825 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 177.00 | | | 182 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 768 769.00 | | 640 109.00 | 768 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203 909.00 | | | 203 909.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 398.00 | 261 898.00 | 241 460.00 | 244 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 398.00 | 261 898.00 | 241 460.00 | 244 398.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 25 002.00 | 5 485.00 | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 156.00 | | | 31 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 156.00 | 25 002.00 | 5 485.00 | 31 156.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 039.00 | 48 039.00 | | 48 039.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 209 465.00 | 209 465.00 | | 209 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 891.00 | 41 891.00 | | 41 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 970.00 | | 20 970.00 | 20 970.00 |
VB T. V. A. | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
VI Groupe et associés | 474 868.00 | 474 868.00 | | 474 868.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 826.00 | 5 826.00 | | 5 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 850.00 | 37 850.00 | | 37 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 067.00 | 51 096.00 | 20 970.00 | 72 067.00 |
VW T.V.A. | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 413.00 | 783 413.00 | | 783 413.00 |