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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 182 177.00 | | 182 177.00 | 182 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 889.00 | 36 685.00 | 2 204.00 | 38 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 581 645.00 | 235 008.00 | 346 637.00 | 581 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 970.00 | | 20 970.00 | 20 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 006 619.00 | 271 692.00 | 734 927.00 | 1 006 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 204.00 | 37 158.00 | 104 046.00 | 141 204.00 |
BZ Autres créances | 55 628.00 | | 55 628.00 | 55 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 833.00 | 37 158.00 | 159 674.00 | 196 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 452.00 | 308 850.00 | 894 601.00 | 1 203 452.00 |
CU Autres participations | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 739.00 | | | 12 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 235.00 | | | 146 235.00 |
DK Provisions réglementées | 76 059.00 | | | 76 059.00 |
DL TOTAL (I) | 279 033.00 | | | 279 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 502 671.00 | | | 502 671.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 763.00 | | | 8 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 079.00 | | | 51 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 228.00 | | | 17 228.00 |
EA Autres dettes | 35 828.00 | | | 35 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 569.00 | | | 615 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 601.00 | | | 894 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 606.00 | | | 606 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 723 733.00 | | 723 733.00 | 723 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 723 733.00 | | 723 733.00 | 723 733.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 201 674.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 956 562.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 227.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 158.00 | |
GE Autres charges | | | 122 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 714 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 684.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 379.00 | | | 17 379.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 387.00 | | | 17 387.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38.00 | | | 38.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73 921.00 | | | 73 921.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 959.00 | | | 73 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 572.00 | | | -56 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 658.00 | | | 48 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 985 549.00 | | | 985 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 839 314.00 | | | 839 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 235.00 | | | 146 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 211 119.00 | | 16 458.00 | 1 211 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 203 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 220 957.00 | 1 006 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 220 957.00 | 620 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 177.00 | | | 182 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 825 033.00 | | 16 458.00 | 825 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203 909.00 | | | 203 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 836.00 | 105 227.00 | 98 370.00 | 264 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 836.00 | 105 227.00 | 98 370.00 | 264 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 517.00 | 73 921.00 | 17 379.00 | 19 517.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 156.00 | | 31 156.00 | 31 156.00 |
6T Sur comptes clients | | 37 158.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 37 158.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 50 673.00 | 111 079.00 | 48 535.00 | 50 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 122.00 | 44 122.00 | | 44 122.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 079.00 | 51 079.00 | | 51 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 828.00 | 35 828.00 | | 35 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 970.00 | | 20 970.00 | 20 970.00 |
UX Autres créances clients | 141 204.00 | 141 204.00 | | 141 204.00 |
VB T. V. A. | 8 097.00 | 8 097.00 | | 8 097.00 |
VI Groupe et associés | 458 549.00 | 458 549.00 | | 458 549.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 531.00 | 37 531.00 | | 37 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 803.00 | 196 833.00 | 20 970.00 | 217 803.00 |
VW T.V.A. | 12 712.00 | 12 712.00 | | 12 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 806.00 | 606 806.00 | | 606 806.00 |