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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 3 996.00 | | 3 996.00 | 3 996.00 |
AP Constructions | 31 002.00 | 31 002.00 | | 31 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 894.00 | 220 131.00 | 13 763.00 | 233 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 399.00 | 171 257.00 | 10 141.00 | 181 399.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 156.00 | | 2 156.00 | 2 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 127.00 | | 38 127.00 | 38 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 191.00 | 429 244.00 | 73 947.00 | 503 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 563.00 | | 147 563.00 | 147 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 647.00 | 6 129.00 | 97 517.00 | 103 647.00 |
BZ Autres créances | 189 827.00 | | 189 827.00 | 189 827.00 |
CF Disponibilités | 42 195.00 | | 42 195.00 | 42 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 221.00 | 6 129.00 | 478 091.00 | 484 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 412.00 | 435 373.00 | 552 039.00 | 987 412.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 160.00 | | | 50 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 155 060.00 | | | 155 060.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 148.00 | | | 148.00 |
DG Autres réserves | 23 951.00 | | | 23 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 730.00 | | | -10 730.00 |
DK Provisions réglementées | 302.00 | | | 302.00 |
DL TOTAL (I) | 228 192.00 | | | 228 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 684.00 | | | 47 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 181.00 | | | 37 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 809.00 | | | 212 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 171.00 | | | 26 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 846.00 | | | 323 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 039.00 | | | 552 039.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 78.00 | | | 78.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 923.00 | | | 310 923.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 301.00 | | 24 730.00 | 493 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 839.00 | 50 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 839.00 | 503 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 450 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 292.00 | | | 450 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 394.00 | | 24 730.00 | 40 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 054.00 | 10 190.00 | | 414 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 201.00 | 10 190.00 | | 412 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 326.00 | 216.00 | 240.00 | 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 326.00 | 216.00 | 240.00 | 326.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 216.00 | 240.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 809.00 | 212 809.00 | | 212 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 171.00 | 26 171.00 | | 26 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 128.00 | | 38 128.00 | 38 128.00 |
UX Autres créances clients | 103 647.00 | 103 647.00 | | 103 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 538.00 | 33 615.00 | 12 923.00 | 46 538.00 |
VI Groupe et associés | 37 182.00 | 37 182.00 | | 37 182.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 648.00 | | | 21 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 827.00 | 189 827.00 | | 189 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 590.00 | 294 463.00 | 38 128.00 | 332 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 847.00 | 310 924.00 | 12 923.00 | 323 847.00 |