| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 3 996.00 | | 3 996.00 | 3 996.00 |
AP Constructions | 31 002.00 | 31 002.00 | | 31 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 591.00 | 221 463.00 | 3 129.00 | 224 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 858.00 | 183 192.00 | 12 666.00 | 195 858.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 236.00 | | 2 236.00 | 2 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 025.00 | | 22 025.00 | 22 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 323.00 | 445 209.00 | 47 114.00 | 492 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 181 609.00 | | 181 609.00 | 181 609.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 368.00 | | 3 368.00 | 3 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 840.00 | 10 644.00 | 162 196.00 | 172 840.00 |
BZ Autres créances | 44 004.00 | | 44 004.00 | 44 004.00 |
CF Disponibilités | 106 527.00 | | 106 527.00 | 106 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 508 347.00 | 10 644.00 | 497 703.00 | 508 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 670.00 | 455 854.00 | 544 816.00 | 1 000 670.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | 7 700.00 | 2 300.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 160.00 | 50 160.00 | | 50 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 155 061.00 | 155 061.00 | | 155 061.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
DG Autres réserves | 23 027.00 | 20 062.00 | | 23 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 217.00 | 23 095.00 | | 49 217.00 |
DK Provisions réglementées | 97.00 | | | 97.00 |
DL TOTAL (I) | 287 010.00 | 257 825.00 | | 287 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 758.00 | 16 160.00 | | 13 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 192.00 | 55 034.00 | | 59 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 141.00 | 146 656.00 | | 138 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 725.00 | 18 723.00 | | 31 725.00 |
EA Autres dettes | 14 991.00 | 4 131.00 | | 14 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 807.00 | 240 704.00 | | 257 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 816.00 | 498 529.00 | | 544 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 692.00 | 237 624.00 | | 249 692.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 59 192.00 | | | 59 192.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 723.00 | | 15 551.00 | 488 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 185.00 | 34 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 951.00 | 492 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 766.00 | 455 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 702.00 | | 15 511.00 | 440 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 406.00 | | 40.00 | 45 406.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 014.00 | 6 261.00 | 766.00 | 432 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 162.00 | 6 261.00 | 766.00 | 430 162.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 97.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 97.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 97.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 141.00 | 138 141.00 | | 138 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 725.00 | 31 725.00 | | 31 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 183.00 | 74 183.00 | | 74 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 025.00 | | 22 025.00 | 22 025.00 |
UX Autres créances clients | 172 840.00 | 172 840.00 | | 172 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 758.00 | 5 644.00 | 8 115.00 | 13 758.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 004.00 | 44 004.00 | | 44 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 869.00 | 216 844.00 | 22 025.00 | 238 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 807.00 | 249 692.00 | 8 115.00 | 257 807.00 |