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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 3 996.00 | | 3 996.00 | 3 996.00 |
AP Constructions | 31 002.00 | 31 002.00 | | 31 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 358.00 | 219 134.00 | 6 224.00 | 225 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 347.00 | 180 026.00 | 321.00 | 180 347.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 210.00 | | 33 210.00 | 33 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 723.00 | 437 014.00 | 51 709.00 | 488 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 627.00 | | 137 627.00 | 137 627.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 705.00 | | 2 705.00 | 2 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 526.00 | 2 646.00 | 132 881.00 | 135 526.00 |
BZ Autres créances | 106 950.00 | | 106 950.00 | 106 950.00 |
CF Disponibilités | 64 737.00 | | 64 737.00 | 64 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 466.00 | 2 646.00 | 446 820.00 | 449 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 189.00 | 439 660.00 | 498 529.00 | 938 189.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 160.00 | 50 160.00 | | 50 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 155 061.00 | 155 061.00 | | 155 061.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
DG Autres réserves | 20 062.00 | 13 221.00 | | 20 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 095.00 | 6 840.00 | | 23 095.00 |
DK Provisions réglementées | | 519.00 | | |
DL TOTAL (I) | 257 825.00 | 235 249.00 | | 257 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 160.00 | 26 014.00 | | 16 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 034.00 | 52 182.00 | | 55 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 656.00 | 175 214.00 | | 146 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 723.00 | 37 270.00 | | 18 723.00 |
EA Autres dettes | 4 131.00 | 8 796.00 | | 4 131.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 240 704.00 | 300 277.00 | | 240 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 529.00 | 535 526.00 | | 498 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 624.00 | 294 173.00 | | 237 624.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55 034.00 | | | 55 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 320.00 | | 9 993.00 | 488 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 590.00 | 488 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 590.00 | 440 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 292.00 | | | 450 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 413.00 | | 9 993.00 | 35 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 997.00 | 8 608.00 | 9 590.00 | 432 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 144.00 | 8 608.00 | 9 590.00 | 431 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 519.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 656.00 | 146 656.00 | | 146 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 165.00 | 59 165.00 | | 59 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 210.00 | | 33 210.00 | 33 210.00 |
UX Autres créances clients | 135 526.00 | 135 526.00 | | 135 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 160.00 | 13 080.00 | 3 080.00 | 16 160.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 854.00 | | | 49 854.00 |
VP Divers | 106 950.00 | 106 950.00 | | 106 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 723.00 | 18 723.00 | | 18 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 606.00 | 244 397.00 | 33 210.00 | 277 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 704.00 | 237 624.00 | 3 080.00 | 240 704.00 |