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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 3 996.00 | | 3 996.00 | 3 996.00 |
AP Constructions | 31 002.00 | 31 002.00 | | 31 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 354.00 | 229 500.00 | 24 853.00 | 254 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 502.00 | 190 954.00 | 7 548.00 | 198 502.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 667.00 | | 15 667.00 | 15 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 288.00 | 460 926.00 | 57 362.00 | 518 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 327 545.00 | | 327 545.00 | 327 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 089.00 | | 171 089.00 | 171 089.00 |
BZ Autres créances | 86 044.00 | | 86 044.00 | 86 044.00 |
CF Disponibilités | 36 191.00 | | 36 191.00 | 36 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 006.00 | | 623 006.00 | 623 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 294.00 | 460 926.00 | 680 368.00 | 1 141 294.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | 7 700.00 | 2 300.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 160.00 | 50 160.00 | | 50 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 155 061.00 | 155 061.00 | | 155 061.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
DG Autres réserves | 109 402.00 | 52 245.00 | | 109 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 571.00 | 57 157.00 | | 15 571.00 |
DK Provisions réglementées | 3 264.00 | 378.00 | | 3 264.00 |
DL TOTAL (I) | 342 905.00 | 324 447.00 | | 342 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 392.00 | 108 115.00 | | 150 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 163.00 | 64 289.00 | | 35 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 174.00 | 72 845.00 | | 120 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 734.00 | 63 982.00 | | 31 734.00 |
EA Autres dettes | | 1 701.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 337 463.00 | 310 931.00 | | 337 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 368.00 | 635 378.00 | | 680 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 554.00 | 35 518.00 | | 37 554.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 163.00 | | | 35 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 993.00 | | 110 325.00 | 500 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 92 914.00 | 27 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 030.00 | 518 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 83.00 | 2 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33.00 | 487 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 412.00 | | 23 475.00 | 464 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 966.00 | | 86 850.00 | 33 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 211.00 | 9 131.00 | 116.00 | 444 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 853.00 | | 83.00 | 1 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 358.00 | 9 131.00 | 33.00 | 442 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 378.00 | 2 886.00 | | 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 378.00 | 2 886.00 | | 378.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 886.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 174.00 | 120 174.00 | | 120 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 734.00 | 31 734.00 | | 31 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 163.00 | 35 163.00 | | 35 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 667.00 | | 15 667.00 | 15 667.00 |
UX Autres créances clients | 86 044.00 | 86 044.00 | | 86 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 392.00 | 112 839.00 | 37 554.00 | 150 392.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 500.00 | | | 121 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 222.00 | | | 79 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 089.00 | 171 089.00 | | 171 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 419.00 | 258 752.00 | 15 667.00 | 274 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 463.00 | 299 909.00 | 37 554.00 | 337 463.00 |