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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 3 996.00 | | 3 996.00 | 3 996.00 |
AP Constructions | 31 002.00 | 31 002.00 | | 31 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 895.00 | 223 902.00 | 9 993.00 | 233 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 399.00 | 176 240.00 | 5 159.00 | 181 399.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 157.00 | | 2 157.00 | 2 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 257.00 | | 23 257.00 | 23 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 320.00 | 437 997.00 | 50 324.00 | 488 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 185 044.00 | | 185 044.00 | 185 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 043.00 | 7 295.00 | 120 748.00 | 128 043.00 |
BZ Autres créances | 171 339.00 | | 171 339.00 | 171 339.00 |
CF Disponibilités | 6 880.00 | | 6 880.00 | 6 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 497.00 | 7 295.00 | 485 202.00 | 492 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 818.00 | 445 292.00 | 535 526.00 | 980 818.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 160.00 | 50 160.00 | | 50 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 155 061.00 | 155 061.00 | | 155 061.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
DG Autres réserves | 13 221.00 | 23 952.00 | | 13 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 840.00 | -10 731.00 | | 6 840.00 |
DK Provisions réglementées | 519.00 | 303.00 | | 519.00 |
DL TOTAL (I) | 235 249.00 | 228 192.00 | | 235 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 014.00 | 47 685.00 | | 26 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 182.00 | 37 182.00 | | 52 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 214.00 | 212 809.00 | | 175 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 270.00 | 26 171.00 | | 37 270.00 |
EA Autres dettes | 8 796.00 | | | 8 796.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 800.00 | | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 277.00 | 323 847.00 | | 300 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 526.00 | 552 039.00 | | 535 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 173.00 | 310 924.00 | | 294 173.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 146.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 191.00 | | | 503 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 488 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 450 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 292.00 | | | 450 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 284.00 | | | 50 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 244.00 | 8 753.00 | | 424 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 391.00 | 8 753.00 | | 422 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 303.00 | 216.00 | | 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 303.00 | 216.00 | | 303.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 216.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 214.00 | 175 214.00 | | 175 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 978.00 | 60 978.00 | | 60 978.00 |
8L Produits constatés d’avance | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 257.00 | | | 23 257.00 |
UX Autres créances clients | 128 043.00 | | | 128 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 014.00 | 19 911.00 | 6 104.00 | 26 014.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 524.00 | | | 59 524.00 |
VP Divers | 171 339.00 | | | 171 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 270.00 | 37 270.00 | | 37 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 830.00 | 300 573.00 | 23 257.00 | 323 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 277.00 | 294 173.00 | 6 104.00 | 300 277.00 |