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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 3 996.00 | | 3 996.00 | 3 996.00 |
AP Constructions | 31 002.00 | 31 002.00 | | 31 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 912.00 | 224 546.00 | 6 366.00 | 230 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 502.00 | 186 810.00 | 11 692.00 | 198 502.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 236.00 | | 2 236.00 | 2 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 730.00 | | 21 730.00 | 21 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 993.00 | 451 911.00 | 49 082.00 | 500 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 156.00 | | 136 156.00 | 136 156.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 194 893.00 | 10 068.00 | 184 825.00 | 194 893.00 |
BZ Autres créances | 128 919.00 | | 128 919.00 | 128 919.00 |
CF Disponibilités | 132 718.00 | | 132 718.00 | 132 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 679.00 | | 3 679.00 | 3 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 364.00 | 10 068.00 | 586 297.00 | 596 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 357.00 | 461 979.00 | 635 378.00 | 1 097 357.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | 7 700.00 | 2 300.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 160.00 | 50 160.00 | | 50 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 155 061.00 | 155 061.00 | | 155 061.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
DG Autres réserves | 52 245.00 | 23 027.00 | | 52 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 157.00 | 49 217.00 | | 57 157.00 |
DK Provisions réglementées | 378.00 | 97.00 | | 378.00 |
DL TOTAL (I) | 324 447.00 | 287 010.00 | | 324 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 115.00 | 13 758.00 | | 108 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 289.00 | 59 192.00 | | 64 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 845.00 | 138 141.00 | | 72 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 982.00 | 31 725.00 | | 63 982.00 |
EA Autres dettes | 1 701.00 | 14 991.00 | | 1 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 931.00 | 257 807.00 | | 310 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 378.00 | 544 816.00 | | 635 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 413.00 | 249 692.00 | | 275 413.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 64 289.00 | | | 64 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 323.00 | | 9 879.00 | 492 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 295.00 | 33 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 210.00 | 500 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 915.00 | 464 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 447.00 | | 9 879.00 | 455 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 261.00 | | | 34 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 509.00 | 7 616.00 | 915.00 | 437 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 657.00 | 7 616.00 | 915.00 | 435 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 97.00 | 281.00 | | 97.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97.00 | 281.00 | | 97.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 281.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 845.00 | 72 845.00 | | 72 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 982.00 | 63 982.00 | | 63 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 730.00 | | 21 730.00 | 21 730.00 |
UX Autres créances clients | 194 893.00 | 194 893.00 | | 194 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 115.00 | 72 597.00 | 33 018.00 | 108 115.00 |
VI Groupe et associés | 64 289.00 | 64 289.00 | | 64 289.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 644.00 | | | 5 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 919.00 | 128 919.00 | | 128 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 221.00 | 327 491.00 | 21 730.00 | 349 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 931.00 | 275 413.00 | 33 018.00 | 310 931.00 |