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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 261 815.00 | 261 815.00 | | 261 815.00 |
AN Terrains | 65 379.00 | | 65 379.00 | 65 379.00 |
AP Constructions | 5 968 309.00 | 4 178 306.00 | 1 790 004.00 | 5 968 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 819 810.00 | 5 806 466.00 | 2 013 343.00 | 7 819 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 587 106.00 | 1 135 746.00 | 451 359.00 | 1 587 106.00 |
BF Prêts | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 703 372.00 | 11 382 333.00 | 4 321 038.00 | 15 703 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 918.00 | | 69 918.00 | 69 918.00 |
BN En cours de production de biens | 315 984.00 | | 315 984.00 | 315 984.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 39 125.00 | | 39 125.00 | 39 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 827 217.00 | | 3 827 217.00 | 3 827 217.00 |
BZ Autres créances | 2 296 685.00 | | 2 296 685.00 | 2 296 685.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
CF Disponibilités | 60 387.00 | | 60 387.00 | 60 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 374.00 | | 5 374.00 | 5 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 615 648.00 | | 6 615 648.00 | 6 615 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 319 019.00 | 11 382 333.00 | 10 936 686.00 | 22 319 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 303 000.00 | 303 000.00 | | 303 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 300.00 | 30 300.00 | | 30 300.00 |
DG Autres réserves | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 006 287.00 | 1 865 077.00 | | 2 006 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 107.00 | 141 211.00 | | 231 107.00 |
DK Provisions réglementées | 1 253 505.00 | 1 215 316.00 | | 1 253 505.00 |
DL TOTAL (I) | 5 524 199.00 | 5 254 903.00 | | 5 524 199.00 |
DP Provisions pour risques | 120 566.00 | 39 962.00 | | 120 566.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 566.00 | 39 962.00 | | 120 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 598 084.00 | 628 546.00 | | 1 598 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 193.00 | 217 573.00 | | 370 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 854 710.00 | 2 933 090.00 | | 2 854 710.00 |
EA Autres dettes | 468 934.00 | 596 254.00 | | 468 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 291 921.00 | 4 375 463.00 | | 5 291 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 936 686.00 | 9 670 328.00 | | 10 936 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 129 377.00 | 3 950 804.00 | | 4 129 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 716 705.00 | | 716 705.00 | 716 705.00 |
FG Production vendue services | 19 406 759.00 | | 19 406 759.00 | 19 406 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 123 464.00 | | 20 123 464.00 | 20 123 464.00 |
FM Production stockée | | | 68 711.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 574.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 962.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 280 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 255.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 761 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 855 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 930 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 309 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 650 817.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 120 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 792 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 488 075.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 475 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 141.00 | 192 223.00 | | 6 141.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667.00 | 21 250.00 | | 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 128 586.00 | 92 485.00 | | 128 586.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 394.00 | 305 958.00 | | 135 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 039.00 | 21 304.00 | | 68 039.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 416.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 166 775.00 | 167 603.00 | | 166 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 234 814.00 | 196 324.00 | | 234 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99 421.00 | 109 634.00 | | -99 421.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 145 613.00 | 237 805.00 | | 145 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -540.00 | -5 467.00 | | -540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 416 241.00 | 19 758 612.00 | | 20 416 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 185 134.00 | 19 617 402.00 | | 20 185 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 107.00 | 141 211.00 | | 231 107.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 804.00 | 75 738.00 | | 56 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 338 259.00 | | 1 372 568.00 | 14 338 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 455.00 | 15 703 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 455.00 | 15 440 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 815.00 | | | 261 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 075 491.00 | | 1 372 568.00 | 14 075 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 954.00 | | | 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 738 971.00 | 650 817.00 | 7 455.00 | 10 738 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 261 815.00 | | | 261 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 477 157.00 | 650 817.00 | 7 455.00 | 10 477 157.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 215 316.00 | 166 775.00 | 128 586.00 | 1 215 316.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 962.00 | 120 566.00 | 39 962.00 | 39 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 255 278.00 | 287 341.00 | 168 548.00 | 1 255 278.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120 566.00 | 39 962.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 166 775.00 | 128 586.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 193.00 | 370 193.00 | | 370 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 135 259.00 | 1 135 259.00 | | 1 135 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 981 958.00 | 981 958.00 | | 981 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 590.00 | 35 590.00 | | 35 590.00 |
UP Prêts | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 3 827 217.00 | | | 3 827 217.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 709.00 | | | 10 709.00 |
VB T. V. A. | 44 626.00 | | | 44 626.00 |
VC Groupe et associés | 400.00 | | | 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 598 084.00 | 435 539.00 | 1 162 544.00 | 1 598 084.00 |
VI Groupe et associés | 433 345.00 | 433 345.00 | | 433 345.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 229 400.00 | | | 1 229 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 259 862.00 | | | 259 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 540.00 | | | 540.00 |
VP Divers | 2 239 502.00 | | | 2 239 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 429 730.00 | 429 730.00 | | 429 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 908.00 | | | 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 374.00 | | | 5 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 130 230.00 | 6 130 230.00 | | 6 130 230.00 |
VW T.V.A. | 307 762.00 | 307 762.00 | | 307 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 291 921.00 | 4 129 377.00 | 1 162 544.00 | 5 291 921.00 |