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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 340 134.00 | 334 330.00 | 5 804.00 | 340 134.00 |
AN Terrains | 65 378.00 | | 65 378.00 | 65 378.00 |
AP Constructions | 4 759 563.00 | 3 057 184.00 | 1 702 378.00 | 4 759 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 250 549.00 | 6 961 415.00 | 1 289 133.00 | 8 250 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 469 700.00 | 1 262 894.00 | 206 805.00 | 1 469 700.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 165 012.00 | | 165 012.00 | 165 012.00 |
BF Prêts | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 521 693.00 | 11 615 825.00 | 4 905 867.00 | 16 521 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 382.00 | | 29 382.00 | 29 382.00 |
BN En cours de production de biens | 195 139.00 | | 195 139.00 | 195 139.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 45 518.00 | | 45 518.00 | 45 518.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 357.00 | | 9 357.00 | 9 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 046 553.00 | | 5 046 553.00 | 5 046 553.00 |
BZ Autres créances | 1 755 519.00 | | 1 755 519.00 | 1 755 519.00 |
CF Disponibilités | 52 816.00 | | 52 816.00 | 52 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 139.00 | | 9 139.00 | 9 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 143 424.00 | | 7 143 424.00 | 7 143 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 665 118.00 | 11 615 825.00 | 12 049 292.00 | 23 665 118.00 |
CU Autres participations | 1 462 700.00 | | 1 462 700.00 | 1 462 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 303 000.00 | 303 000.00 | | 303 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 300.00 | 30 300.00 | | 30 300.00 |
DG Autres réserves | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
DH Report à nouveau | 80 005.00 | 398 889.00 | | 80 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 006.00 | -318 883.00 | | 328 006.00 |
DK Provisions réglementées | 1 278 045.00 | 1 278 557.00 | | 1 278 045.00 |
DL TOTAL (I) | 3 719 357.00 | 3 391 863.00 | | 3 719 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 442 231.00 | 1 567 846.00 | | 4 442 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 425 533.00 | 1 945 449.00 | | 425 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 762 052.00 | 212 720.00 | | 762 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 665 817.00 | 3 121 351.00 | | 2 665 817.00 |
EA Autres dettes | 34 300.00 | 36 000.00 | | 34 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 329 934.00 | 6 883 367.00 | | 8 329 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 049 292.00 | 10 275 231.00 | | 12 049 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 618 685.00 | | 618 685.00 | 618 685.00 |
FG Production vendue services | 16 266 557.00 | | 16 266 557.00 | 16 266 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 885 243.00 | | 16 885 243.00 | 16 885 243.00 |
FM Production stockée | | | -111 226.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 276 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 050 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 975.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 193 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 727 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 468 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 344 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 664 584.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 407 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 643 710.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 165 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 781 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 276 810.00 | | | 276 810.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 129.00 | 5 754.00 | | 24 129.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 104 000.00 | 1 900.00 | | 104 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 174 819.00 | 177 381.00 | | 174 819.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 302 949.00 | 185 036.00 | | 302 949.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 186.00 | 73 740.00 | | 9 186.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 159.00 | 31 982.00 | | 42 159.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 174 307.00 | 158 494.00 | | 174 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225 653.00 | 264 217.00 | | 225 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 295.00 | -79 181.00 | | 77 295.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 530 918.00 | 463 853.00 | | 530 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | -420.00 | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 518 792.00 | 22 198 084.00 | | 17 518 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 190 785.00 | 22 516 968.00 | | 17 190 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328 006.00 | -318 883.00 | | 328 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 961 021.00 | | 662 627.00 | 15 961 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 636 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 956.00 | 16 521 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 956.00 | 14 545 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 338 374.00 | | 1 760.00 | 338 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 151 292.00 | | 495 855.00 | 14 151 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 471 353.00 | | 165 012.00 | 1 471 353.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 011 037.00 | 664 584.00 | 59 796.00 | 11 011 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 319 966.00 | 14 363.00 | | 319 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 691 070.00 | 650 220.00 | 59 796.00 | 10 691 070.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 278 557.00 | 174 307.00 | 174 819.00 | 1 278 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 278 557.00 | 174 307.00 | 174 819.00 | 1 278 557.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 174 819.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 762 052.00 | 762 052.00 | | 762 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 361 758.00 | 1 361 758.00 | | 1 361 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 794 880.00 | 794 880.00 | | 794 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 300.00 | 34 300.00 | | 34 300.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 165 012.00 | 95 797.00 | 69 215.00 | 165 012.00 |
UP Prêts | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
UX Autres créances clients | 5 046 553.00 | 5 046 553.00 | | 5 046 553.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 429.00 | 11 429.00 | | 11 429.00 |
VB T. V. A. | 11 389.00 | 11 389.00 | | 11 389.00 |
VC Groupe et associés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 440 762.00 | 720 763.00 | 2 881 802.00 | 4 440 762.00 |
VI Groupe et associés | 425 533.00 | 425 533.00 | | 425 533.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 352 000.00 | | | 3 352 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -478 227.00 | | | -478 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
VP Divers | 1 728 066.00 | 956 183.00 | 771 883.00 | 1 728 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 581.00 | 8 581.00 | | 8 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 139.00 | 9 139.00 | | 9 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 984 878.00 | 6 135 480.00 | 849 398.00 | 6 984 878.00 |
VW T.V.A. | 500 597.00 | 500 597.00 | | 500 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 329 934.00 | 4 609 935.00 | 2 881 802.00 | 8 329 934.00 |