| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 335 654.00 | 306 321.00 | 29 333.00 | 335 654.00 |
AN Terrains | 65 378.00 | | 65 378.00 | 65 378.00 |
AP Constructions | 4 596 048.00 | 2 893 757.00 | 1 702 290.00 | 4 596 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 632 396.00 | 6 800 566.00 | 1 831 829.00 | 8 632 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 576 564.00 | 1 283 303.00 | 293 260.00 | 1 576 564.00 |
AV Immobilisations en cours | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
BF Prêts | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 358 995.00 | 11 283 949.00 | 4 075 046.00 | 15 358 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 643.00 | | 20 643.00 | 20 643.00 |
BN En cours de production de biens | 321 757.00 | | 321 757.00 | 321 757.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 478.00 | | 9 478.00 | 9 478.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 454 441.00 | | 1 454 441.00 | 1 454 441.00 |
BZ Autres créances | 3 219 332.00 | | 3 219 332.00 | 3 219 332.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 120 074.00 | | 120 074.00 | 120 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 382.00 | | 14 382.00 | 14 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 160 111.00 | | 5 160 111.00 | 5 160 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 519 107.00 | 11 283 949.00 | 9 235 158.00 | 20 519 107.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 303 000.00 | 303 000.00 | | 303 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 300.00 | 30 300.00 | | 30 300.00 |
DG Autres réserves | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 240 446.00 | 2 237 394.00 | | 1 240 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -841 556.00 | -996 948.00 | | -841 556.00 |
DK Provisions réglementées | 1 297 445.00 | 1 302 204.00 | | 1 297 445.00 |
DL TOTAL (I) | 3 729 635.00 | 4 575 950.00 | | 3 729 635.00 |
DP Provisions pour risques | 69 273.00 | | | 69 273.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 273.00 | | | 69 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 714 643.00 | 1 885 826.00 | | 1 714 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 293.00 | 398 441.00 | | 383 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 891 240.00 | 3 162 438.00 | | 2 891 240.00 |
EA Autres dettes | 447 071.00 | 488 369.00 | | 447 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 436 248.00 | 5 935 074.00 | | 5 436 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 235 157.00 | 10 511 024.00 | | 9 235 157.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 733 755.00 | | 733 755.00 | 733 755.00 |
FG Production vendue services | 21 151 979.00 | | 21 151 979.00 | 21 151 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 885 735.00 | | 21 885 735.00 | 21 885 735.00 |
FM Production stockée | | | -88 505.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 798 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 945.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 941 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 883 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 149 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 223 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 724 609.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 69 273.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 167 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -368 590.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 624.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -380 216.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 027.00 | 1 061.00 | | 18 027.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 204 287.00 | 140 086.00 | | 204 287.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 224 397.00 | 141 147.00 | | 224 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 526.00 | 72 888.00 | | 35 526.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 451 613.00 | | | 451 613.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 199 528.00 | 188 785.00 | | 199 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 686 668.00 | 261 674.00 | | 686 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -462 270.00 | -120 527.00 | | -462 270.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 160 401.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -931.00 | -2 584.00 | | -931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 023 836.00 | 20 339 132.00 | | 22 023 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 865 393.00 | 21 336 080.00 | | 22 865 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -841 556.00 | -996 948.00 | | -841 556.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 487 355.00 | | 930 602.00 | 16 487 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 54 625.00 | 2 004 341.00 | 15 358 995.00 | 54 625.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 335 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 54 625.00 | 2 004 341.00 | 15 014 387.00 | 54 625.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 654.00 | | 40 000.00 | 295 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 190 748.00 | | 882 602.00 | 16 190 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 953.00 | | 8 000.00 | 953.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 112 064.00 | 724 612.00 | 1 552 727.00 | 12 112 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 281 698.00 | 24 623.00 | | 281 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 830 366.00 | 699 988.00 | 1 552 727.00 | 11 830 366.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 302 204.00 | 199 528.00 | 204 287.00 | 1 302 204.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 69 273.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 302 204.00 | 268 802.00 | 204 287.00 | 1 302 204.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 273.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 199 528.00 | 204 287.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 293.00 | 383 293.00 | | 383 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 127 859.00 | 1 127 859.00 | | 1 127 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 055 708.00 | 1 055 708.00 | | 1 055 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
UP Prêts | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 454 441.00 | 1 454 441.00 | | 1 454 441.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 87 649.00 | 87 649.00 | | 87 649.00 |
VB T. V. A. | 65 762.00 | 65 762.00 | | 65 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 714 643.00 | 558 695.00 | 1 155 948.00 | 1 714 643.00 |
VI Groupe et associés | 430 871.00 | 430 871.00 | | 430 871.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 671 182.00 | | | 671 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
VP Divers | 3 056 812.00 | 684 803.00 | 2 372 009.00 | 3 056 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 385 874.00 | 385 874.00 | | 385 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 053.00 | 5 053.00 | | 5 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 382.00 | 14 382.00 | | 14 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 697 110.00 | 2 325 101.00 | 2 372 009.00 | 4 697 110.00 |
VW T.V.A. | 321 798.00 | 321 798.00 | | 321 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 436 249.00 | 4 280 301.00 | 1 155 948.00 | 5 436 249.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 654.00 | 672.00 | | 654.00 |