| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 338 374.00 | 319 966.00 | 18 408.00 | 338 374.00 |
AN Terrains | 65 378.00 | | 65 378.00 | 65 378.00 |
AP Constructions | 4 692 084.00 | 2 940 404.00 | 1 751 680.00 | 4 692 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 941 295.00 | 6 534 582.00 | 1 406 713.00 | 7 941 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 452 533.00 | 1 216 084.00 | 236 449.00 | 1 452 533.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 961 021.00 | 11 011 037.00 | 4 949 983.00 | 15 961 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 768.00 | | 35 768.00 | 35 768.00 |
BN En cours de production de biens | 342 692.00 | | 342 692.00 | 342 692.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 191.00 | | 9 191.00 | 9 191.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 420 329.00 | | 2 420 329.00 | 2 420 329.00 |
BZ Autres créances | 2 438 568.00 | | 2 438 568.00 | 2 438 568.00 |
CF Disponibilités | 71 637.00 | | 71 637.00 | 71 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 817.00 | | 6 817.00 | 6 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 325 247.00 | | 5 325 247.00 | 5 325 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 286 268.00 | 11 011 037.00 | 10 275 231.00 | 21 286 268.00 |
CU Autres participations | 1 462 700.00 | | 1 462 700.00 | 1 462 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 303 000.00 | 303 000.00 | | 303 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 300.00 | 30 300.00 | | 30 300.00 |
DG Autres réserves | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
DH Report à nouveau | 398 889.00 | 1 240 446.00 | | 398 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -318 883.00 | -841 556.00 | | -318 883.00 |
DK Provisions réglementées | 1 278 557.00 | 1 297 445.00 | | 1 278 557.00 |
DL TOTAL (I) | 3 391 863.00 | 3 729 635.00 | | 3 391 863.00 |
DP Provisions pour risques | | 69 273.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 69 273.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 567 846.00 | 1 714 643.00 | | 1 567 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 945 449.00 | | | 1 945 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 720.00 | 383 293.00 | | 212 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 121 351.00 | 2 891 240.00 | | 3 121 351.00 |
EA Autres dettes | 36 000.00 | 447 071.00 | | 36 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 883 367.00 | 5 436 248.00 | | 6 883 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 275 231.00 | 9 235 157.00 | | 10 275 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 952 784.00 | | 952 784.00 | 952 784.00 |
FG Production vendue services | 20 484 627.00 | | 20 484 627.00 | 20 484 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 437 412.00 | | 21 437 412.00 | 21 437 412.00 |
FM Production stockée | | | 20 647.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 779.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 533 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 013 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 581.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 151 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 823 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 032 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 982 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 685 546.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 777 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 774.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 754.00 | 18 027.00 | | 5 754.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 900.00 | 2 083.00 | | 1 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 177 381.00 | 204 287.00 | | 177 381.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 185 036.00 | 224 397.00 | | 185 036.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 740.00 | 35 526.00 | | 73 740.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 982.00 | 451 613.00 | | 31 982.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 158 494.00 | 199 528.00 | | 158 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264 217.00 | 686 668.00 | | 264 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 181.00 | -462 270.00 | | -79 181.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 463 853.00 | | | 463 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -420.00 | -931.00 | | -420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 198 084.00 | 22 023 836.00 | | 22 198 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 516 968.00 | 22 865 393.00 | | 22 516 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -318 883.00 | -841 556.00 | | -318 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 358 995.00 | | 1 736 766.00 | 15 358 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 1 471 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 134 740.00 | 15 961 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 338 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 134 440.00 | 14 151 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 654.00 | | 2 720.00 | 335 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 014 387.00 | | 271 346.00 | 15 014 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 953.00 | | 1 462 700.00 | 8 953.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 283 949.00 | 685 607.00 | 958 519.00 | 11 283 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 306 321.00 | 13 645.00 | | 306 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 977 627.00 | 671 962.00 | 958 519.00 | 10 977 627.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 297 445.00 | 158 493.00 | 177 381.00 | 1 297 445.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 273.00 | | 69 273.00 | 69 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 366 719.00 | 158 493.00 | 246 655.00 | 1 366 719.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 69 273.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 158 493.00 | 177 381.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 720.00 | 212 720.00 | | 212 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 583 078.00 | 1 583 078.00 | | 1 583 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 989 447.00 | 989 447.00 | | 989 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
UP Prêts | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
UX Autres créances clients | 2 420 329.00 | 2 420 329.00 | | 2 420 329.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 537.00 | 6 537.00 | | 6 537.00 |
VB T. V. A. | 47 170.00 | 47 170.00 | | 47 170.00 |
VC Groupe et associés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 565 764.00 | 355 093.00 | 1 210 671.00 | 1 565 764.00 |
VI Groupe et associés | 1 945 449.00 | 1 945 449.00 | | 1 945 449.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 502 082.00 | | | 502 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -649 244.00 | | | -649 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
VP Divers | 2 377 882.00 | 717 047.00 | 1 660 835.00 | 2 377 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169 402.00 | 169 402.00 | | 169 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 817.00 | 6 817.00 | | 6 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 874 368.00 | 3 213 533.00 | 1 660 835.00 | 4 874 368.00 |
VW T.V.A. | 379 422.00 | 379 422.00 | | 379 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 883 367.00 | 5 672 696.00 | 1 210 671.00 | 6 883 367.00 |