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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 344 544.00 | 339 341.00 | 5 203.00 | 344 544.00 |
AN Terrains | 65 378.00 | | 65 378.00 | 65 378.00 |
AP Constructions | 4 759 563.00 | 3 176 566.00 | 1 582 997.00 | 4 759 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 339 905.00 | 7 122 732.00 | 1 217 173.00 | 8 339 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 609 859.00 | 1 334 156.00 | 275 703.00 | 1 609 859.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 570.00 | | 8 570.00 | 8 570.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 293 387.00 | | 293 387.00 | 293 387.00 |
BF Prêts | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 892 561.00 | 11 972 796.00 | 4 919 765.00 | 16 892 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 848.00 | | 42 848.00 | 42 848.00 |
BN En cours de production de biens | 259 134.00 | | 259 134.00 | 259 134.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 74 663.00 | | 74 663.00 | 74 663.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 542.00 | | 21 542.00 | 21 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 175 030.00 | | 5 175 030.00 | 5 175 030.00 |
BZ Autres créances | 817 537.00 | | 817 537.00 | 817 537.00 |
CF Disponibilités | 2 300 291.00 | | 2 300 291.00 | 2 300 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 973.00 | | 7 973.00 | 7 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 699 021.00 | | 8 699 021.00 | 8 699 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 591 583.00 | 11 972 796.00 | 13 618 787.00 | 25 591 583.00 |
CU Autres participations | 1 462 700.00 | | 1 462 700.00 | 1 462 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 303 000.00 | 303 000.00 | | 303 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 300.00 | 30 300.00 | | 30 300.00 |
DG Autres réserves | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
DH Report à nouveau | 408 012.00 | 80 005.00 | | 408 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 427 376.00 | 328 006.00 | | 2 427 376.00 |
DK Provisions réglementées | 1 310 552.00 | 1 278 045.00 | | 1 310 552.00 |
DL TOTAL (I) | 6 179 241.00 | 3 719 357.00 | | 6 179 241.00 |
DP Provisions pour risques | 28 910.00 | | | 28 910.00 |
DQ Provisions pour charges | 285 805.00 | | | 285 805.00 |
DR TOTAL (IV) | 314 715.00 | | | 314 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 572 870.00 | 4 442 231.00 | | 2 572 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 659 667.00 | 425 533.00 | | 659 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 657.00 | 762 052.00 | | 382 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 474 935.00 | 2 665 817.00 | | 3 474 935.00 |
EA Autres dettes | 34 700.00 | 34 300.00 | | 34 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 124 830.00 | 8 329 934.00 | | 7 124 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 618 787.00 | 12 049 292.00 | | 13 618 787.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 659 667.00 | | | 659 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 687 428.00 | | 687 428.00 | 687 428.00 |
FG Production vendue services | 21 568 030.00 | | 21 568 030.00 | 21 568 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 255 458.00 | | 22 255 458.00 | 22 255 458.00 |
FM Production stockée | | | 93 140.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 619 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 987 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 742.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 684 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 560 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 187 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 765 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 604 290.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 314 715.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 100 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 886 249.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 128 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 990 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 619 250.00 | | | 619 250.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 970.00 | 24 129.00 | | 42 970.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 113.00 | 104 000.00 | | 15 113.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 120 880.00 | 174 819.00 | | 120 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 178 963.00 | 302 949.00 | | 178 963.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 914.00 | 9 186.00 | | 17 914.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 519.00 | 42 159.00 | | 2 519.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 153 387.00 | 174 307.00 | | 153 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173 822.00 | 225 653.00 | | 173 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 141.00 | 77 295.00 | | 5 141.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 335 666.00 | 530 918.00 | | 1 335 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 232 292.00 | -300.00 | | 232 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 294 503.00 | 17 518 792.00 | | 23 294 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 867 127.00 | 17 190 785.00 | | 20 867 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 427 376.00 | 328 006.00 | | 2 427 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 521 693.00 | | 620 708.00 | 16 521 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 764 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 249 839.00 | 16 892 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 344 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 249 839.00 | 14 783 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 134.00 | | 4 409.00 | 340 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 545 191.00 | | 487 924.00 | 14 545 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 636 366.00 | | 128 374.00 | 1 636 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 615 825.00 | 604 290.00 | 247 320.00 | 11 615 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 334 330.00 | 5 010.00 | | 334 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 281 495.00 | 599 279.00 | 247 320.00 | 11 281 495.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 278 045.00 | 153 387.00 | 120 880.00 | 1 278 045.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 314 715.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 278 045.00 | 468 102.00 | 120 880.00 | 1 278 045.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 314 715.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 153 387.00 | 120 880.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 657.00 | 382 657.00 | | 382 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 117 947.00 | 2 117 947.00 | | 2 117 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 848 868.00 | 848 868.00 | | 848 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 700.00 | 34 700.00 | | 34 700.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 293 387.00 | | 293 387.00 | 293 387.00 |
UP Prêts | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
UX Autres créances clients | 5 175 030.00 | 5 175 030.00 | | 5 175 030.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
VB T. V. A. | 19 110.00 | 19 110.00 | | 19 110.00 |
VC Groupe et associés | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 571 399.00 | 642 160.00 | 1 213 825.00 | 2 571 399.00 |
VI Groupe et associés | 659 667.00 | 232 292.00 | 427 375.00 | 659 667.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 219 174.00 | | | 2 219 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
VP Divers | 771 883.00 | 771 883.00 | | 771 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163 762.00 | 163 762.00 | | 163 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 008.00 | 16 008.00 | | 16 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 973.00 | 7 973.00 | | 7 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 302 582.00 | 6 000 541.00 | 302 040.00 | 6 302 582.00 |
VW T.V.A. | 344 356.00 | 344 356.00 | | 344 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 124 830.00 | 4 768 216.00 | 1 641 200.00 | 7 124 830.00 |