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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 295 655.00 | 281 699.00 | 13 956.00 | 295 655.00 |
AN Terrains | 65 379.00 | | 65 379.00 | 65 379.00 |
AP Constructions | 6 292 546.00 | 4 293 923.00 | 1 998 623.00 | 6 292 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 172 521.00 | 6 301 533.00 | 1 870 988.00 | 8 172 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 605 681.00 | 1 234 912.00 | 370 769.00 | 1 605 681.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 625.00 | | 54 625.00 | 54 625.00 |
BF Prêts | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 487 359.00 | 12 112 067.00 | 4 375 293.00 | 16 487 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 525.00 | | 20 525.00 | 20 525.00 |
BN En cours de production de biens | 347 101.00 | | 347 101.00 | 347 101.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 72 641.00 | | 72 641.00 | 72 641.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 861 597.00 | | 2 861 597.00 | 2 861 597.00 |
BZ Autres créances | 2 815 536.00 | | 2 815 536.00 | 2 815 536.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
CF Disponibilités | 6 780.00 | | 6 780.00 | 6 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 499.00 | | 10 499.00 | 10 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 135 735.00 | | 6 135 735.00 | 6 135 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 623 095.00 | 12 112 067.00 | 10 511 028.00 | 22 623 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 303 000.00 | 303 000.00 | | 303 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 300.00 | 30 300.00 | | 30 300.00 |
DG Autres réserves | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 237 394.00 | 2 006 287.00 | | 2 237 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -996 948.00 | 231 107.00 | | -996 948.00 |
DK Provisions réglementées | 1 302 205.00 | 1 253 505.00 | | 1 302 205.00 |
DL TOTAL (I) | 4 575 951.00 | 5 524 199.00 | | 4 575 951.00 |
DP Provisions pour risques | | 120 566.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 120 566.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 885 827.00 | 1 598 084.00 | | 1 885 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 442.00 | 370 193.00 | | 398 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 162 439.00 | 2 854 710.00 | | 3 162 439.00 |
EA Autres dettes | 488 370.00 | 468 934.00 | | 488 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 935 077.00 | 5 291 921.00 | | 5 935 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 511 028.00 | 10 936 686.00 | | 10 511 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 671 450.00 | 4 129 377.00 | | 4 671 450.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 928.00 | | | 71 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 660 322.00 | | 660 322.00 | 660 322.00 |
FG Production vendue services | 19 316 303.00 | | 19 316 303.00 | 19 316 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 976 626.00 | | 19 976 626.00 | 19 976 626.00 |
FM Production stockée | | | 64 632.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 087.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 197 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 473.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 49 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 636 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 831 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 826 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 675 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 729 733.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 904 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -706 663.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -718 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 061.00 | 6 141.00 | | 1 061.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 667.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 140 086.00 | 128 586.00 | | 140 086.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141 147.00 | 135 394.00 | | 141 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 888.00 | 68 039.00 | | 72 888.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 188 785.00 | 166 775.00 | | 188 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 261 674.00 | 234 814.00 | | 261 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120 527.00 | -99 421.00 | | -120 527.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 160 401.00 | 145 613.00 | | 160 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 584.00 | -540.00 | | -2 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 339 132.00 | 20 416 241.00 | | 20 339 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 336 080.00 | 20 185 134.00 | | 21 336 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -996 948.00 | 231 107.00 | | -996 948.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 56 804.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 703 372.00 | | 783 988.00 | 15 703 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 487 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 190 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 815.00 | | 33 840.00 | 261 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 440 603.00 | | 750 148.00 | 15 440 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 954.00 | | | 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 382 333.00 | 729 733.00 | | 11 382 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 261 815.00 | 19 884.00 | | 261 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 120 519.00 | 709 849.00 | | 11 120 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 253 505.00 | 188 785.00 | 140 086.00 | 1 253 505.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 566.00 | | 120 566.00 | 120 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 374 071.00 | 188 785.00 | 260 651.00 | 1 374 071.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 120 566.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 188 785.00 | 140 086.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 442.00 | 398 442.00 | | 398 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 314 704.00 | 1 314 704.00 | | 1 314 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 115 759.00 | 1 115 759.00 | | 1 115 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
UP Prêts | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 2 861 597.00 | 2 861 597.00 | | 2 861 597.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 249.00 | 8 249.00 | | 8 249.00 |
VB T. V. A. | 62 922.00 | 62 922.00 | | 62 922.00 |
VC Groupe et associés | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 928.00 | 71 928.00 | | 71 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 813 899.00 | 550 272.00 | 1 263 627.00 | 1 813 899.00 |
VI Groupe et associés | 472 170.00 | 472 170.00 | | 472 170.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 682 345.00 | | | 682 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 466 530.00 | | | 466 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
VP Divers | 2 739 298.00 | 2 739 298.00 | | 2 739 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 476 647.00 | 476 647.00 | | 476 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 499.00 | 10 499.00 | | 10 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 688 585.00 | 5 688 585.00 | | 5 688 585.00 |
VW T.V.A. | 255 329.00 | 255 329.00 | | 255 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 935 077.00 | 4 671 450.00 | 1 263 627.00 | 5 935 077.00 |