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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 225.00 | 7 225.00 | | 7 225.00 |
AP Constructions | 105 504.00 | 62 722.00 | 42 782.00 | 105 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 981.00 | 46 630.00 | 8 350.00 | 54 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 716.00 | 70 348.00 | 15 368.00 | 85 716.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 814.00 | 186 925.00 | 69 888.00 | 256 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 850.00 | | 107 850.00 | 107 850.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 380 540.00 | 14 921.00 | 365 619.00 | 380 540.00 |
BZ Autres créances | 32 871.00 | | 32 871.00 | 32 871.00 |
CF Disponibilités | 355 795.00 | | 355 795.00 | 355 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 056.00 | 14 921.00 | 862 135.00 | 877 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 870.00 | 201 846.00 | 932 023.00 | 1 133 870.00 |
CP Parts à moins d’un an | 190.00 | | | 190.00 |
CU Autres participations | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 30 478.00 | 30 478.00 | | 30 478.00 |
DH Report à nouveau | 549 239.00 | 540 450.00 | | 549 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 143.00 | 8 789.00 | | 19 143.00 |
DL TOTAL (I) | 615 629.00 | 596 486.00 | | 615 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 338.00 | 65 998.00 | | 48 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 888.00 | 2 857.00 | | 4 888.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 101.00 | 26 850.00 | | 23 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 817.00 | 139 145.00 | | 115 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 250.00 | 124 140.00 | | 124 250.00 |
EA Autres dettes | | 32 657.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 316 394.00 | 391 648.00 | | 316 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 023.00 | 988 134.00 | | 932 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 691.00 | 343 310.00 | | 283 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 625 355.00 | | 1 625 355.00 | 1 625 355.00 |
FG Production vendue services | 360 080.00 | | 360 080.00 | 360 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 985 435.00 | | 1 985 435.00 | 1 985 435.00 |
FM Production stockée | | | -4 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 316.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 642.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 017 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 786 279.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 557 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 083.00 | |
GE Autres charges | | | 2 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 007 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 306.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 591.00 | 36 865.00 | | 17 591.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 320.00 | | | 320.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 283.00 | 558.00 | | 2 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 283.00 | 558.00 | | 2 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 234.00 | 9 065.00 | | 4 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 234.00 | 9 065.00 | | 4 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 951.00 | -8 507.00 | | -1 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -2 528.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 031 290.00 | 2 184 732.00 | | 2 031 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 012 147.00 | 2 175 944.00 | | 2 012 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 143.00 | 8 789.00 | | 19 143.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 857.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 710.00 | | 9 104.00 | 247 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 225.00 | | | 7 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 097.00 | | 9 104.00 | 237 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 842.00 | 27 083.00 | | 159 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 225.00 | | | 7 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 617.00 | 27 083.00 | | 152 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 222.00 | | 9 301.00 | 24 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 222.00 | | 9 301.00 | 24 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 222.00 | | 9 301.00 | 24 222.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 301.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 817.00 | 115 817.00 | | 115 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 689.00 | 51 689.00 | | 51 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UX Autres créances clients | 380 540.00 | | | 380 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 832.00 | 8 347.00 | 29 485.00 | 37 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 507.00 | 7 289.00 | 3 218.00 | 10 507.00 |
VI Groupe et associés | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 660.00 | | | 17 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 871.00 | | | 32 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 601.00 | 413 601.00 | | 413 601.00 |
VW T.V.A. | 68 457.00 | 68 457.00 | | 68 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 293.00 | 260 590.00 | 32 703.00 | 293 293.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 214.00 | 22 341.00 | | 27 214.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 948.00 | 13 775.00 | | 12 948.00 |
ST Autres comptes | 154 673.00 | 201 396.00 | | 154 673.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 496.00 | 78 906.00 | | 72 496.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 22.00 | | |
YT Sous‐traitance | 75 889.00 | 111 445.00 | | 75 889.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 863.00 | 10 533.00 | | 15 863.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 214.00 | 22 341.00 | | 27 214.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 334 066.00 | 314 350.00 | | 334 066.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 194 293.00 | 245 148.00 | | 194 293.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 331 868.00 | 416 055.00 | | 331 868.00 |