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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 225.00 | 7 225.00 | | 7 225.00 |
AP Constructions | 105 504.00 | 105 455.00 | 49.00 | 105 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 646.00 | 57 627.00 | 27 019.00 | 84 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 856.00 | 69 056.00 | 27 799.00 | 96 856.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 619.00 | 239 364.00 | 59 254.00 | 298 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 155.00 | | 141 155.00 | 141 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 356.00 | | 8 356.00 | 8 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 577.00 | 14 921.00 | 484 656.00 | 499 577.00 |
BZ Autres créances | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
CF Disponibilités | 291 733.00 | | 291 733.00 | 291 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 941 774.00 | 14 921.00 | 926 853.00 | 941 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 240 392.00 | 254 285.00 | 986 107.00 | 1 240 392.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
CU Autres participations | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 30 478.00 | 30 478.00 | | 30 478.00 |
DH Report à nouveau | 338 567.00 | 402 047.00 | | 338 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 598.00 | -63 480.00 | | -34 598.00 |
DL TOTAL (I) | 351 217.00 | 385 815.00 | | 351 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 877.00 | 36 380.00 | | 141 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 181 790.00 | 128 343.00 | | 181 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 632.00 | 129 536.00 | | 186 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 922.00 | 134 740.00 | | 119 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 890.00 | 433 669.00 | | 634 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 107.00 | 819 484.00 | | 986 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 523.00 | 411 550.00 | | 515 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 497 526.00 | | 1 497 526.00 | 1 497 526.00 |
FG Production vendue services | 433 054.00 | | 433 054.00 | 433 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 930 580.00 | | 1 930 580.00 | 1 930 580.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 740.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 654.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 969 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 862 222.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 502 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 177.00 | |
GE Autres charges | | | 7 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 993 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 328.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 654.00 | 8 566.00 | | 11 654.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 250.00 | 4 320.00 | | 5 250.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 209.00 | 382.00 | | 209.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 209.00 | 1 632.00 | | 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 720.00 | 3 290.00 | | 15 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 720.00 | 3 290.00 | | 15 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 511.00 | -1 659.00 | | -15 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 974 551.00 | 2 084 255.00 | | 1 974 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 009 149.00 | 2 147 736.00 | | 2 009 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 598.00 | -63 480.00 | | -34 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 459.00 | | 34 160.00 | 264 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 298 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 225.00 | | | 7 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 096.00 | | 33 910.00 | 253 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 138.00 | | 250.00 | 4 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 187.00 | 21 177.00 | | 218 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 225.00 | | | 7 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 962.00 | 21 177.00 | | 210 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 921.00 | | | 14 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 921.00 | | | 14 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 921.00 | | | 14 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 632.00 | 186 632.00 | | 186 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 427.00 | 35 427.00 | | 35 427.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
UX Autres créances clients | 489 261.00 | 489 261.00 | | 489 261.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 315.00 | 10 315.00 | | 10 315.00 |
VB T. V. A. | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 474.00 | 20 107.00 | 110 872.00 | 139 474.00 |
VI Groupe et associés | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 000.00 | | | 119 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 503.00 | | | 13 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 499.00 | 4 499.00 | | 4 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 719.00 | 501 719.00 | | 501 719.00 |
VW T.V.A. | 79 682.00 | 79 682.00 | | 79 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 100.00 | 333 733.00 | 110 872.00 | 453 100.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 372.00 | 20 970.00 | | 22 372.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 754.00 | 7 320.00 | | 12 754.00 |
ST Autres comptes | 124 501.00 | 143 587.00 | | 124 501.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 092.00 | 68 717.00 | | 73 092.00 |
YT Sous‐traitance | 71 124.00 | 39 343.00 | | 71 124.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 39 393.00 | 88 284.00 | | 39 393.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 372.00 | 20 970.00 | | 22 372.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 335 710.00 | 362 682.00 | | 335 710.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 230 164.00 | 225 828.00 | | 230 164.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 320 865.00 | 347 251.00 | | 320 865.00 |