| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 225.00 | 7 225.00 | | 7 225.00 |
AP Constructions | 105 504.00 | 95 094.00 | 10 411.00 | 105 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 984.00 | 54 321.00 | 10 664.00 | 64 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 607.00 | 61 548.00 | 21 059.00 | 82 607.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 459.00 | 218 187.00 | 46 271.00 | 264 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 510.00 | | 139 510.00 | 139 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 356.00 | | 8 356.00 | 8 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 843.00 | 14 921.00 | 430 922.00 | 445 843.00 |
BZ Autres créances | 9 783.00 | | 9 783.00 | 9 783.00 |
CF Disponibilités | 184 641.00 | | 184 641.00 | 184 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 133.00 | 14 921.00 | 773 212.00 | 788 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 592.00 | 233 108.00 | 819 484.00 | 1 052 592.00 |
CP Parts à moins d’un an | 940.00 | | | 940.00 |
CU Autres participations | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 30 478.00 | 30 478.00 | | 30 478.00 |
DH Report à nouveau | 402 047.00 | 447 812.00 | | 402 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 480.00 | -45 765.00 | | -63 480.00 |
DL TOTAL (I) | 385 815.00 | 449 295.00 | | 385 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 380.00 | 20 807.00 | | 36 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 670.00 | 4 520.00 | | 4 670.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 128 343.00 | 38 448.00 | | 128 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 536.00 | 143 805.00 | | 129 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 740.00 | 208 521.00 | | 134 740.00 |
EA Autres dettes | | 53.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 433 669.00 | 416 153.00 | | 433 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 484.00 | 865 449.00 | | 819 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 550.00 | 404 369.00 | | 411 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 539 243.00 | | 1 539 243.00 | 1 539 243.00 |
FG Production vendue services | 479 623.00 | | 479 623.00 | 479 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 018 866.00 | | 2 018 866.00 | 2 018 866.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 566.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 076 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 863 962.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 586 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 388.00 | |
GE Autres charges | | | 10 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 143 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 485.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 341.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 566.00 | 26 775.00 | | 8 566.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 382.00 | 78.00 | | 382.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 632.00 | 78.00 | | 1 632.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 290.00 | 331.00 | | 3 290.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 239.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 290.00 | 2 569.00 | | 3 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 659.00 | -2 492.00 | | -1 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 084 255.00 | 1 862 110.00 | | 2 084 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 147 736.00 | 1 907 875.00 | | 2 147 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 480.00 | -45 765.00 | | -63 480.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 857.00 | | 25 830.00 | 262 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 228.00 | 264 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 228.00 | 253 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 225.00 | | | 7 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 244.00 | | 25 080.00 | 252 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 388.00 | | 750.00 | 3 388.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 027.00 | 15 387.00 | 24 227.00 | 227 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 225.00 | | | 7 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 802.00 | 15 387.00 | 24 227.00 | 219 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 921.00 | | | 14 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 921.00 | | | 14 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 921.00 | | | 14 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 536.00 | 129 536.00 | | 129 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 253.00 | 60 253.00 | | 60 253.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
UX Autres créances clients | 432 074.00 | 432 074.00 | | 432 074.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 810.00 | 7 810.00 | | 7 810.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 769.00 | 13 769.00 | | 13 769.00 |
VB T. V. A. | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 784.00 | 9 380.00 | 2 404.00 | 11 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 596.00 | 4 881.00 | 19 715.00 | 24 596.00 |
VI Groupe et associés | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 427.00 | | | 9 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 098.00 | 5 098.00 | | 5 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 566.00 | 456 566.00 | | 456 566.00 |
VW T.V.A. | 69 388.00 | 69 388.00 | | 69 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 326.00 | 283 207.00 | 22 119.00 | 305 326.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 970.00 | 22 613.00 | | 20 970.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 320.00 | 8 474.00 | | 7 320.00 |
ST Autres comptes | 143 587.00 | 122 121.00 | | 143 587.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 717.00 | 70 070.00 | | 68 717.00 |
YT Sous‐traitance | 39 343.00 | 30 592.00 | | 39 343.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 88 284.00 | 26 113.00 | | 88 284.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 970.00 | 22 613.00 | | 20 970.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 362 682.00 | 309 840.00 | | 362 682.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 225 828.00 | 189 914.00 | | 225 828.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 347 251.00 | 257 369.00 | | 347 251.00 |