| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 225.00 | 7 225.00 | | 7 225.00 |
AP Constructions | 105 504.00 | 84 303.00 | 21 201.00 | 105 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 984.00 | 52 158.00 | 12 826.00 | 64 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 755.00 | 83 341.00 | -1 586.00 | 81 755.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 857.00 | 227 027.00 | 35 829.00 | 262 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 140.00 | | 136 140.00 | 136 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 356.00 | | 8 356.00 | 8 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 134.00 | 14 921.00 | 505 213.00 | 520 134.00 |
BZ Autres créances | 34 565.00 | | 34 565.00 | 34 565.00 |
CF Disponibilités | 145 345.00 | | 145 345.00 | 145 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 540.00 | 14 921.00 | 829 619.00 | 844 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 397.00 | 241 948.00 | 865 449.00 | 1 107 397.00 |
CP Parts à moins d’un an | 190.00 | | | 190.00 |
CU Autres participations | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 30 478.00 | 30 478.00 | | 30 478.00 |
DH Report à nouveau | 447 812.00 | 568 381.00 | | 447 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 765.00 | -120 569.00 | | -45 765.00 |
DL TOTAL (I) | 449 295.00 | 495 060.00 | | 449 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 807.00 | 32 704.00 | | 20 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 520.00 | 4 598.00 | | 4 520.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 448.00 | 63 255.00 | | 38 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 805.00 | 175 116.00 | | 143 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 521.00 | 146 481.00 | | 208 521.00 |
EA Autres dettes | 53.00 | | | 53.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 153.00 | 422 154.00 | | 416 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 449.00 | 917 214.00 | | 865 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 369.00 | 401 347.00 | | 404 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 500 664.00 | | 1 500 664.00 | 1 500 664.00 |
FG Production vendue services | 320 856.00 | | 320 856.00 | 320 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 821 520.00 | | 1 821 520.00 | 1 821 520.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 112.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 053.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 861 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 734 897.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 592 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 426.00 | |
GE Autres charges | | | 1 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 904 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 820.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 497.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 775.00 | 10 304.00 | | 26 775.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78.00 | 7 663.00 | | 78.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78.00 | 7 663.00 | | 78.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 331.00 | 36 644.00 | | 331.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 569.00 | 36 644.00 | | 2 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 492.00 | -28 981.00 | | -2 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 862 110.00 | 1 991 315.00 | | 1 862 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 907 875.00 | 2 111 884.00 | | 1 907 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 765.00 | -120 569.00 | | -45 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 817.00 | | 2 210.00 | 266 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 171.00 | 262 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 171.00 | 252 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 225.00 | | | 7 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 204.00 | | 2 210.00 | 256 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 533.00 | 20 426.00 | 3 932.00 | 210 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 225.00 | | | 7 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 308.00 | 20 426.00 | 3 932.00 | 203 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 921.00 | | | 14 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 921.00 | | | 14 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 921.00 | | | 14 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 805.00 | 143 805.00 | | 143 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 370.00 | 53 370.00 | | 53 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UX Autres créances clients | 506 365.00 | 506 365.00 | | 506 365.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 769.00 | 13 769.00 | | 13 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 807.00 | 9 023.00 | 11 784.00 | 20 807.00 |
VI Groupe et associés | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 678.00 | | | 8 678.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 392.00 | 33 392.00 | | 33 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 889.00 | 554 889.00 | | 554 889.00 |
VW T.V.A. | 151 436.00 | 151 436.00 | | 151 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 705.00 | 365 921.00 | 11 784.00 | 377 705.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 613.00 | 19 653.00 | | 22 613.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 474.00 | 12 446.00 | | 8 474.00 |
ST Autres comptes | 122 121.00 | 164 188.00 | | 122 121.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 070.00 | 79 296.00 | | 70 070.00 |
YT Sous‐traitance | 30 592.00 | 78 129.00 | | 30 592.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 113.00 | 34 564.00 | | 26 113.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 613.00 | 19 653.00 | | 22 613.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 309 840.00 | 326 627.00 | | 309 840.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 189 914.00 | 220 134.00 | | 189 914.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 257 369.00 | 368 622.00 | | 257 369.00 |