| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 225.00 | 7 225.00 | | 7 225.00 |
AP Constructions | 105 504.00 | 73 513.00 | 31 992.00 | 105 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 984.00 | 49 122.00 | 15 862.00 | 64 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 716.00 | 80 674.00 | 5 042.00 | 85 716.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 817.00 | 210 533.00 | 56 284.00 | 266 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 350.00 | | 121 350.00 | 121 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 356.00 | | 8 356.00 | 8 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 359.00 | 14 921.00 | 387 439.00 | 402 359.00 |
BZ Autres créances | 40 915.00 | | 40 915.00 | 40 915.00 |
CF Disponibilités | 302 870.00 | | 302 870.00 | 302 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 850.00 | 14 921.00 | 860 930.00 | 875 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 142 667.00 | 225 454.00 | 917 214.00 | 1 142 667.00 |
CP Parts à moins d’un an | 190.00 | | | 190.00 |
CU Autres participations | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 30 478.00 | 30 478.00 | | 30 478.00 |
DH Report à nouveau | 568 381.00 | 549 239.00 | | 568 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 569.00 | 19 143.00 | | -120 569.00 |
DL TOTAL (I) | 495 060.00 | 615 629.00 | | 495 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 704.00 | 48 338.00 | | 32 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 598.00 | 4 888.00 | | 4 598.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 255.00 | 23 101.00 | | 63 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 116.00 | 115 817.00 | | 175 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 481.00 | 124 250.00 | | 146 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 154.00 | 316 394.00 | | 422 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 214.00 | 932 023.00 | | 917 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 347.00 | 283 691.00 | | 401 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 593 423.00 | | 1 593 423.00 | 1 593 423.00 |
FG Production vendue services | 370 676.00 | | 370 676.00 | 370 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 964 099.00 | | 1 964 099.00 | 1 964 099.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 289.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 982 984.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 800 642.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 588 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 608.00 | |
GE Autres charges | | | 1 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 075 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 771.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 304.00 | 17 591.00 | | 10 304.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 320.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 663.00 | 2 283.00 | | 7 663.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 663.00 | 2 283.00 | | 7 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 644.00 | 4 234.00 | | 36 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 644.00 | 4 234.00 | | 36 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 981.00 | -1 951.00 | | -28 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 000.00 | -1 600.00 | | -2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 991 315.00 | 2 031 290.00 | | 1 991 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 111 884.00 | 2 012 147.00 | | 2 111 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120 569.00 | 19 143.00 | | -120 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 814.00 | | 10 003.00 | 256 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 225.00 | | | 7 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 201.00 | | 10 003.00 | 246 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 925.00 | 23 608.00 | | 186 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 225.00 | | | 7 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 700.00 | 23 608.00 | | 179 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 921.00 | | | 14 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 921.00 | | | 14 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 921.00 | | | 14 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 116.00 | 175 116.00 | | 175 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 354.00 | 58 354.00 | | 58 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UX Autres créances clients | 386 693.00 | | | 386 693.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 666.00 | | | 15 666.00 |
VB T. V. A. | 281.00 | | | 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 485.00 | 8 678.00 | 20 807.00 | 29 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
VI Groupe et associés | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 634.00 | | | 15 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 634.00 | | | 40 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 464.00 | 443 464.00 | | 443 464.00 |
VW T.V.A. | 83 588.00 | 83 588.00 | | 83 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 899.00 | 338 092.00 | 20 807.00 | 358 899.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 653.00 | 27 214.00 | | 19 653.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 446.00 | 12 948.00 | | 12 446.00 |
ST Autres comptes | 164 188.00 | 154 673.00 | | 164 188.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 296.00 | 72 496.00 | | 79 296.00 |
YT Sous‐traitance | 78 129.00 | 75 889.00 | | 78 129.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 564.00 | 15 863.00 | | 34 564.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 653.00 | 27 214.00 | | 19 653.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 220 134.00 | 194 293.00 | | 220 134.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 368 622.00 | 331 868.00 | | 368 622.00 |