| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 225.00 | 7 225.00 | | 7 225.00 |
AP Constructions | 105 504.00 | 105 504.00 | | 105 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 646.00 | 61 117.00 | 23 529.00 | 84 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 578.00 | 80 633.00 | 47 945.00 | 128 578.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 441.00 | 254 479.00 | 75 962.00 | 330 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 190 150.00 | | 190 150.00 | 190 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 356.00 | | 8 356.00 | 8 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 160.00 | 7 016.00 | 347 144.00 | 354 160.00 |
BZ Autres créances | 3 797.00 | | 3 797.00 | 3 797.00 |
CF Disponibilités | 305 898.00 | | 305 898.00 | 305 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 360.00 | 7 016.00 | 855 344.00 | 862 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 801.00 | 261 495.00 | 931 306.00 | 1 192 801.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
CU Autres participations | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 30 478.00 | 30 478.00 | | 30 478.00 |
DH Report à nouveau | 303 969.00 | 338 567.00 | | 303 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 251.00 | -34 598.00 | | -38 251.00 |
DL TOTAL (I) | 312 966.00 | 351 217.00 | | 312 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 588.00 | 141 877.00 | | 119 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 237 826.00 | 181 790.00 | | 237 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 424.00 | 186 632.00 | | 147 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 831.00 | 119 922.00 | | 108 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 340.00 | 634 890.00 | | 618 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 306.00 | 986 107.00 | | 931 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 338.00 | 515 523.00 | | 527 338.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 619.00 | | 33 182.00 | 298 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 360.00 | 330 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 360.00 | 318 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 225.00 | | | 7 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 006.00 | | 33 082.00 | 287 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 388.00 | | 100.00 | 4 388.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 364.00 | 15 115.00 | | 239 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 225.00 | | | 7 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 139.00 | 15 115.00 | | 232 139.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 921.00 | | 7 905.00 | 14 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 921.00 | | 7 905.00 | 14 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 921.00 | | 7 905.00 | 14 921.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 905.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 424.00 | 147 424.00 | | 147 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 316.00 | 44 316.00 | | 44 316.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
UX Autres créances clients | 345 742.00 | 345 742.00 | | 345 742.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 418.00 | 8 418.00 | | 8 418.00 |
VB T. V. A. | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 588.00 | 28 586.00 | 91 002.00 | 119 588.00 |
VI Groupe et associés | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 289.00 | | | 22 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 246.00 | 359 246.00 | | 359 246.00 |
VW T.V.A. | 62 471.00 | 62 471.00 | | 62 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 514.00 | 289 512.00 | 91 002.00 | 380 514.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 367.00 | 22 372.00 | | 21 367.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 752.00 | 12 754.00 | | 9 752.00 |
ST Autres comptes | 134 164.00 | 124 501.00 | | 134 164.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 982.00 | 73 092.00 | | 85 982.00 |
YT Sous‐traitance | 46 912.00 | 71 124.00 | | 46 912.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 575.00 | 39 393.00 | | 30 575.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 367.00 | 22 372.00 | | 21 367.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 364 184.00 | 335 710.00 | | 364 184.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 256 599.00 | 230 164.00 | | 256 599.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 307 384.00 | 320 865.00 | | 307 384.00 |