| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 334 898.00 | 332 705.00 | 2 193.00 | 334 898.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64 372.00 | 15 660.00 | 48 712.00 | 64 372.00 |
AN Terrains | 19 528.00 | 546.00 | 18 983.00 | 19 528.00 |
AP Constructions | 858 874.00 | 200 040.00 | 658 834.00 | 858 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 861 115.00 | 6 260 444.00 | 1 600 671.00 | 7 861 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 464 734.00 | 3 192 490.00 | 2 272 244.00 | 5 464 734.00 |
BF Prêts | 214 012.00 | | 214 012.00 | 214 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 161.00 | | 7 161.00 | 7 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 877 292.00 | 10 015 095.00 | 4 862 197.00 | 14 877 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 014 366.00 | | 1 014 366.00 | 1 014 366.00 |
BT Marchandises | 85 291.00 | | 85 291.00 | 85 291.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 91 000.00 | | 91 000.00 | 91 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 617 618.00 | 47 275.00 | 1 570 343.00 | 1 617 618.00 |
BZ Autres créances | 731 365.00 | | 731 365.00 | 731 365.00 |
CF Disponibilités | 1 552 986.00 | | 1 552 986.00 | 1 552 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 407 189.00 | | 407 189.00 | 407 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 499 815.00 | 47 275.00 | 5 452 540.00 | 5 499 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 377 107.00 | 10 062 370.00 | 10 314 737.00 | 20 377 107.00 |
CU Autres participations | 4 651.00 | | 4 651.00 | 4 651.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 42 628.00 | 7 891.00 | 34 737.00 | 42 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 450 922.00 | 2 450 922.00 | | 2 450 922.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 614 796.00 | 1 577 033.00 | | 1 614 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 225.00 | 187 763.00 | | 134 225.00 |
DL TOTAL (I) | 4 639 942.00 | 4 655 717.00 | | 4 639 942.00 |
DP Provisions pour risques | 338 003.00 | 245 092.00 | | 338 003.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 104 615.00 | 1 101 263.00 | | 1 104 615.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 442 618.00 | 1 346 355.00 | | 1 442 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 391.00 | 15 244.00 | | 22 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 384 490.00 | 2 131 714.00 | | 2 384 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 504 050.00 | 1 646 201.00 | | 1 504 050.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 398.00 | 218 674.00 | | 98 398.00 |
EA Autres dettes | 186 841.00 | 272 790.00 | | 186 841.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 518.00 | 5 518.00 | | 5 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 232 177.00 | 4 320 630.00 | | 4 232 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 314 737.00 | 10 322 703.00 | | 10 314 737.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 886 280.00 | | 886 280.00 | 886 280.00 |
FG Production vendue services | 20 185 614.00 | | 20 185 614.00 | 20 185 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 071 895.00 | | 21 071 895.00 | 21 071 895.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 191 910.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 476 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 887.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 777 540.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 859 317.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 287 848.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -62 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 643 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 143 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 173 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 190 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 913 622.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 553.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 224 876.00 | |
GE Autres charges | | | 28 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 428 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 349 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 349 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 623.00 | 322 853.00 | | 55 623.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 623.00 | 322 853.00 | | 55 623.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 185 750.00 | 115 468.00 | | 185 750.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 88 237.00 | | | 88 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 273 987.00 | 115 468.00 | | 273 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -218 363.00 | 207 384.00 | | -218 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 572.00 | -32 618.00 | | -3 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 833 163.00 | 20 985 402.00 | | 21 833 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 698 938.00 | 20 797 638.00 | | 21 698 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 225.00 | 187 763.00 | | 134 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 384 709.00 | | 492 584.00 | 14 384 709.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 752.00 | | 4 196.00 | 43 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 877 292.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 47 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 399 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 204 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 494.00 | | 63 776.00 | 335 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 809 228.00 | | 395 022.00 | 13 809 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196 235.00 | | 29 589.00 | 196 235.00 |