| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 342 093.00 | 341 298.00 | 795.00 | 342 093.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64 372.00 | 64 372.00 | | 64 372.00 |
AN Terrains | 19 529.00 | 5 712.00 | 13 816.00 | 19 529.00 |
AP Constructions | 1 016 537.00 | 496 899.00 | 519 638.00 | 1 016 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 062 059.00 | 7 567 433.00 | 1 494 626.00 | 9 062 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 031 106.00 | 4 393 765.00 | 2 637 340.00 | 7 031 106.00 |
AV Immobilisations en cours | 102 004.00 | | 102 004.00 | 102 004.00 |
BF Prêts | 288 907.00 | | 288 907.00 | 288 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 979 315.00 | 12 913 595.00 | 5 065 720.00 | 17 979 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 069 182.00 | | 1 069 182.00 | 1 069 182.00 |
BT Marchandises | 123 553.00 | | 123 553.00 | 123 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 401 650.00 | 78 516.00 | 2 323 134.00 | 2 401 650.00 |
BZ Autres créances | 4 206 832.00 | 2 053.00 | 4 204 779.00 | 4 206 832.00 |
CF Disponibilités | 128 337.00 | | 128 337.00 | 128 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 237 673.00 | | 237 673.00 | 237 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 167 226.00 | 80 569.00 | 8 086 657.00 | 8 167 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 146 541.00 | 12 994 164.00 | 13 152 377.00 | 26 146 541.00 |
CU Autres participations | 4 761.00 | | 4 761.00 | 4 761.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 42 628.00 | 38 795.00 | 3 833.00 | 42 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 450 922.00 | 2 450 922.00 | | 2 450 922.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 719 506.00 | 1 719 506.00 | | 1 719 506.00 |
DH Report à nouveau | -645 389.00 | -155 935.00 | | -645 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 325.00 | -489 454.00 | | -40 325.00 |
DL TOTAL (I) | 3 924 714.00 | 3 965 039.00 | | 3 924 714.00 |
DP Provisions pour risques | 250 975.00 | 288 028.00 | | 250 975.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 288 577.00 | 1 249 705.00 | | 1 288 577.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 539 552.00 | 1 537 733.00 | | 1 539 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 050.00 | | | 66 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30 490.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 919.00 | 104 224.00 | | 67 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 546 401.00 | 2 066 352.00 | | 2 546 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 813 041.00 | 1 475 237.00 | | 1 813 041.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 135 927.00 | 124 458.00 | | 135 927.00 |
EA Autres dettes | 2 928 459.00 | 367 555.00 | | 2 928 459.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 130 315.00 | 5 518.00 | | 130 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 688 111.00 | 4 173 834.00 | | 7 688 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 152 377.00 | 9 676 606.00 | | 13 152 377.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 427 970.00 | | 427 970.00 | 427 970.00 |
FG Production vendue services | 9 185 832.00 | 304 842.00 | 9 490 674.00 | 9 185 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 613 802.00 | 304 842.00 | 9 918 644.00 | 9 613 802.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 280 038.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 315 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 516 195.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 414 667.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 550 606.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 70 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 286 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 612 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 860 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 283 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 445 898.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 312.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 53 272.00 | |
GE Autres charges | | | 16 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 603 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 561.00 | 17 503.00 | | 42 561.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 81 017.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 561.00 | 98 520.00 | | 42 561.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 75 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 715.00 | 139 655.00 | | 42 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 715.00 | 214 655.00 | | 42 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -154.00 | -116 135.00 | | -154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -47 093.00 | -25 522.00 | | -47 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 558 756.00 | 22 267 225.00 | | 11 558 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 599 081.00 | 22 756 679.00 | | 11 599 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 325.00 | -489 454.00 | | -40 325.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 657 134.00 | | 322 181.00 | 17 657 134.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 948.00 | | | 47 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 293 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 979 315.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 47 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 406 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 231 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 406 465.00 | | | 406 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 924 140.00 | | 307 094.00 | 16 924 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 278 580.00 | | 15 087.00 | 278 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 467 697.00 | 445 898.00 | | 12 467 697.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 283.00 | 3 833.00 | | 40 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 405 035.00 | 635.00 | | 405 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 022 379.00 | 441 430.00 | | 12 022 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 537 733.00 | 53 272.00 | 51 453.00 | 1 537 733.00 |
6T Sur comptes clients | 69 591.00 | 21 259.00 | 12 334.00 | 69 591.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 053.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 591.00 | 23 312.00 | 12 334.00 | 69 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 607 324.00 | 76 584.00 | 63 787.00 | 1 607 324.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 584.00 | 63 787.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 546 401.00 | 2 546 401.00 | | 2 546 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 753 336.00 | 753 336.00 | | 753 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 814 690.00 | 814 690.00 | | 814 690.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 135 927.00 | 135 927.00 | | 135 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 996 378.00 | 2 996 378.00 | | 2 996 378.00 |
8L Produits constatés d’avance | 130 315.00 | 130 315.00 | | 130 315.00 |
UP Prêts | 288 907.00 | | 288 907.00 | 288 907.00 |
UX Autres créances clients | 2 401 650.00 | 2 401 650.00 | | 2 401 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 977.00 | 6 977.00 | | 6 977.00 |
VB T. V. A. | 13 258.00 | 13 258.00 | | 13 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 050.00 | 66 050.00 | | 66 050.00 |
VP Divers | 1 052 403.00 | 1 052 403.00 | | 1 052 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 242 512.00 | 242 512.00 | | 242 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 134 195.00 | 3 134 195.00 | | 3 134 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 237 673.00 | 237 673.00 | | 237 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 135 061.00 | 6 846 155.00 | 288 907.00 | 7 135 061.00 |
VW T.V.A. | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 688 111.00 | 7 688 111.00 | | 7 688 111.00 |