| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 340 619.00 | 334 898.00 | 5 721.00 | 340 619.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64 372.00 | 35 660.00 | 28 712.00 | 64 372.00 |
AN Terrains | 19 528.00 | 2 009.00 | 17 519.00 | 19 528.00 |
AP Constructions | 866 998.00 | 282 087.00 | 584 912.00 | 866 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 009 464.00 | 6 494 305.00 | 1 515 159.00 | 8 009 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 840 991.00 | 3 501 269.00 | 2 339 722.00 | 5 840 991.00 |
AV Immobilisations en cours | 666 438.00 | | 666 438.00 | 666 438.00 |
BF Prêts | 241 699.00 | | 241 699.00 | 241 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 161.00 | | 7 161.00 | 7 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 109 869.00 | 10 675 138.00 | 5 434 731.00 | 16 109 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 970 096.00 | | 970 096.00 | 970 096.00 |
BT Marchandises | 74 739.00 | | 74 739.00 | 74 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 465 264.00 | 34 965.00 | 1 430 299.00 | 1 465 264.00 |
BZ Autres créances | 776 884.00 | | 776 884.00 | 776 884.00 |
CF Disponibilités | 1 780 548.00 | | 1 780 548.00 | 1 780 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 324.00 | | 79 324.00 | 79 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 146 854.00 | 34 965.00 | 5 111 890.00 | 5 146 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 256 724.00 | 10 710 103.00 | 10 546 621.00 | 21 256 724.00 |
CU Autres participations | 4 651.00 | | 4 651.00 | 4 651.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 42 628.00 | 19 590.00 | 23 038.00 | 42 628.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 450 922.00 | 2 450 922.00 | | 2 450 922.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 649 021.00 | 1 614 796.00 | | 1 649 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 486.00 | 134 225.00 | | 170 486.00 |
DL TOTAL (I) | 4 710 428.00 | 4 639 942.00 | | 4 710 428.00 |
DP Provisions pour risques | 213 506.00 | 338 003.00 | | 213 506.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 142 417.00 | 1 104 615.00 | | 1 142 417.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 355 923.00 | 1 442 618.00 | | 1 355 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 996.00 | 22 391.00 | | 13 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 115 959.00 | 2 384 490.00 | | 2 115 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 492 161.00 | 1 504 050.00 | | 1 492 161.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 526 945.00 | 98 398.00 | | 526 945.00 |
EA Autres dettes | 295 202.00 | 186 841.00 | | 295 202.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 518.00 | 5 518.00 | | 5 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 480 271.00 | 4 232 177.00 | | 4 480 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 546 621.00 | 10 314 737.00 | | 10 546 621.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 779 277.00 | | 779 277.00 | 779 277.00 |
FG Production vendue services | 19 680 930.00 | | 19 680 930.00 | 19 680 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 460 208.00 | | 20 460 208.00 | 20 460 208.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 104 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 360 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 995.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 956 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 728 870.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 261 782.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 37 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 602 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 117 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 041 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 080 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 881 037.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 660.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 64 467.00 | |
GE Autres charges | | | 61 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 906 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 198 034.00 | 55 623.00 | | 198 034.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 198 034.00 | 55 623.00 | | 198 034.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 165 437.00 | 185 750.00 | | 165 437.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 88 237.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165 437.00 | 273 987.00 | | 165 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 596.00 | -218 363.00 | | 32 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -87 913.00 | -3 572.00 | | -87 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 154 651.00 | 21 833 163.00 | | 21 154 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 984 165.00 | 21 698 938.00 | | 20 984 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 486.00 | 134 225.00 | | 170 486.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 877 292.00 | | 1 477 741.00 | 14 877 292.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 948.00 | | | 47 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 253 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 245 164.00 | 16 109 869.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 47 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 404 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 245 164.00 | 15 403 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 399 270.00 | | 5 721.00 | 399 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 204 250.00 | | 1 444 334.00 | 14 204 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225 824.00 | | 27 687.00 | 225 824.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 015 095.00 | 881 037.00 | 220 994.00 | 10 015 095.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 212.00 | 11 699.00 | | 13 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 348 364.00 | 22 193.00 | | 348 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 653 519.00 | 847 145.00 | 220 994.00 | 9 653 519.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 442 618.00 | 64 467.00 | 151 162.00 | 1 442 618.00 |
6T Sur comptes clients | 47 275.00 | 19 660.00 | 31 971.00 | 47 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 275.00 | 19 660.00 | 31 971.00 | 47 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 489 893.00 | 84 127.00 | 183 132.00 | 1 489 893.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 127.00 | 183 132.00 | |