| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 342 093.00 | 340 663.00 | 1 430.00 | 342 093.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64 372.00 | 64 372.00 | | 64 372.00 |
AN Terrains | 19 529.00 | 4 972.00 | 14 557.00 | 19 529.00 |
AP Constructions | 971 958.00 | 452 264.00 | 519 694.00 | 971 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 905 248.00 | 7 357 536.00 | 1 547 712.00 | 8 905 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 987 269.00 | 4 207 608.00 | 2 779 662.00 | 6 987 269.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 136.00 | | 40 136.00 | 40 136.00 |
BF Prêts | 273 930.00 | | 273 930.00 | 273 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 17 657 134.00 | 12 467 697.00 | 5 189 437.00 | 17 657 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 140 150.00 | | 1 140 150.00 | 1 140 150.00 |
BT Marchandises | 118 073.00 | | 118 073.00 | 118 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 695 133.00 | 69 591.00 | 1 625 541.00 | 1 695 133.00 |
BZ Autres créances | 754 431.00 | | 754 431.00 | 754 431.00 |
CF Disponibilités | 792 394.00 | | 792 394.00 | 792 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 579.00 | | 56 579.00 | 56 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 556 760.00 | 69 591.00 | 4 487 169.00 | 4 556 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 213 894.00 | 12 537 288.00 | 9 676 606.00 | 22 213 894.00 |
CU Autres participations | 4 651.00 | | 4 651.00 | 4 651.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 42 628.00 | 34 963.00 | 7 665.00 | 42 628.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 450 922.00 | 2 450 922.00 | | 2 450 922.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 719 506.00 | 1 719 506.00 | | 1 719 506.00 |
DH Report à nouveau | -155 935.00 | | | -155 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -489 454.00 | -155 935.00 | | -489 454.00 |
DL TOTAL (I) | 3 965 039.00 | 4 454 493.00 | | 3 965 039.00 |
DP Provisions pour risques | 288 028.00 | 292 303.00 | | 288 028.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 249 705.00 | 1 197 067.00 | | 1 249 705.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 537 733.00 | 1 489 369.00 | | 1 537 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104 224.00 | 45 340.00 | | 104 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 066 352.00 | 2 252 532.00 | | 2 066 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 475 237.00 | 1 479 559.00 | | 1 475 237.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 124 458.00 | 542 317.00 | | 124 458.00 |
EA Autres dettes | 367 555.00 | 366 658.00 | | 367 555.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 518.00 | 5 518.00 | | 5 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 173 834.00 | 4 722 414.00 | | 4 173 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 676 606.00 | 10 666 276.00 | | 9 676 606.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 799 825.00 | | 799 825.00 | 799 825.00 |
FG Production vendue services | 20 530 062.00 | | 20 530 062.00 | 20 530 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 329 886.00 | | 21 329 886.00 | 21 329 886.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 370 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 453 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 168 706.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 759 449.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 491 898.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -104 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 024 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 137 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 696 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 319 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 921 010.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 707.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 209 871.00 | |
GE Autres charges | | | 54 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 565 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -397 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -398 841.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 503.00 | 56 357.00 | | 17 503.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 81 017.00 | 49 924.00 | | 81 017.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 520.00 | 106 281.00 | | 98 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 139 655.00 | 271 173.00 | | 139 655.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 128 721.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214 655.00 | 399 894.00 | | 214 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116 135.00 | -293 613.00 | | -116 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 522.00 | -51 644.00 | | -25 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 267 225.00 | 22 122 725.00 | | 22 267 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 756 679.00 | 22 278 659.00 | | 22 756 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -489 454.00 | -155 935.00 | | -489 454.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 203 454.00 | | 479 780.00 | 17 203 454.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 948.00 | | | 47 948.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 161.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 161.00 | 278 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 100.00 | 17 657 134.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 47 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 406 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 939.00 | 16 924 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 404 991.00 | | 1 474.00 | 404 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 486 490.00 | | 449 589.00 | 16 486 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 264 025.00 | | 28 717.00 | 264 025.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 550 818.00 | 921 010.00 | 4 131.00 | 11 550 818.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 597.00 | 7 686.00 | | 32 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 396 169.00 | 8 866.00 | | 396 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 122 052.00 | 904 458.00 | 4 131.00 | 11 122 052.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 489 369.00 | 208 643.00 | 160 280.00 | 1 489 369.00 |
6T Sur comptes clients | 30 747.00 | 72 935.00 | 34 091.00 | 30 747.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 747.00 | 72 935.00 | 34 091.00 | 30 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 520 116.00 | 281 578.00 | 194 370.00 | 1 520 116.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 281 578.00 | 113 353.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 81 017.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 066 352.00 | 2 066 352.00 | | 2 066 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 674 898.00 | 674 898.00 | | 674 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 578 390.00 | 578 390.00 | | 578 390.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 124 458.00 | 124 458.00 | | 124 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 367 555.00 | 367 555.00 | | 367 555.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 518.00 | 5 518.00 | | 5 518.00 |
UP Prêts | 273 930.00 | | 273 930.00 | 273 930.00 |
UX Autres créances clients | 1 695 133.00 | 1 695 133.00 | | 1 695 133.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 715.00 | 32 715.00 | | 32 715.00 |
VB T. V. A. | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
VP Divers | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 208 390.00 | 208 390.00 | | 208 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 711 633.00 | 711 633.00 | | 711 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 579.00 | 56 579.00 | | 56 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 780 072.00 | 2 506 142.00 | 273 930.00 | 2 780 072.00 |
VW T.V.A. | 13 559.00 | 13 559.00 | | 13 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 069 610.00 | 4 039 120.00 | 30 490.00 | 4 069 610.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 193.00 | | | 193.00 |