| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 366 120.00 | 342 135.00 | 23 985.00 | 366 120.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 92 492.00 | 64 372.00 | 28 120.00 | 92 492.00 |
AN Terrains | 19 529.00 | 7 193.00 | 12 335.00 | 19 529.00 |
AP Constructions | 1 038 141.00 | 573 950.00 | 464 191.00 | 1 038 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 601 550.00 | 8 001 252.00 | 1 600 298.00 | 9 601 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 239 208.00 | 4 771 255.00 | 2 467 953.00 | 7 239 208.00 |
AV Immobilisations en cours | 243 438.00 | | 243 438.00 | 243 438.00 |
BF Prêts | 223 702.00 | | 223 702.00 | 223 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 876 888.00 | 13 808 106.00 | 5 068 782.00 | 18 876 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 268 518.00 | 89 361.00 | 1 179 157.00 | 1 268 518.00 |
BT Marchandises | 34 340.00 | | 34 340.00 | 34 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 181 953.00 | 42 528.00 | 2 139 424.00 | 2 181 953.00 |
BZ Autres créances | 5 291 312.00 | | 5 291 312.00 | 5 291 312.00 |
CF Disponibilités | 250 361.00 | | 250 361.00 | 250 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 267 845.00 | | 267 845.00 | 267 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 294 329.00 | 131 889.00 | 9 162 439.00 | 9 294 329.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | -33.00 | | -33.00 | -33.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 171 183.00 | 13 939 996.00 | 14 231 188.00 | 28 171 183.00 |
CU Autres participations | 4 761.00 | | 4 761.00 | 4 761.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 42 628.00 | 42 628.00 | | 42 628.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 450 922.00 | 2 450 922.00 | | 2 450 922.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 719 506.00 | 1 719 506.00 | | 1 719 506.00 |
DH Report à nouveau | -685 714.00 | -645 389.00 | | -685 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 479.00 | -40 325.00 | | 11 479.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 173.00 | | | 23 173.00 |
DL TOTAL (I) | 3 959 366.00 | 3 924 714.00 | | 3 959 366.00 |
DP Provisions pour risques | 216 823.00 | 250 975.00 | | 216 823.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 318 533.00 | 1 288 577.00 | | 1 318 533.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 535 356.00 | 1 539 552.00 | | 1 535 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 792.00 | 66 050.00 | | 43 792.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 159.00 | 67 919.00 | | 51 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 056 118.00 | 2 546 401.00 | | 3 056 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 203 173.00 | 1 813 041.00 | | 3 203 173.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 215 735.00 | 135 927.00 | | 215 735.00 |
EA Autres dettes | 1 941 774.00 | 2 928 459.00 | | 1 941 774.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 298.00 | 130 315.00 | | 88 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 600 050.00 | 7 688 111.00 | | 8 600 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 094 772.00 | 13 152 377.00 | | 14 094 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 854 945.00 | | 854 945.00 | 854 945.00 |
FG Production vendue services | 21 335 793.00 | | 21 335 793.00 | 21 335 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 190 739.00 | | 22 190 739.00 | 22 190 739.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 443 927.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 690 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 130 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 455 592.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 539 008.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 91 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 667 922.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -199 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 175 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 262 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 684 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 910 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 903 312.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 108 449.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 181 510.00 | |
GE Autres charges | | | 226 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 553 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 947.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160 309.00 | 42 561.00 | | 160 309.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 309.00 | 42 561.00 | | 160 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 391.00 | 42 715.00 | | 81 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 991.00 | 42 715.00 | | 85 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 319.00 | -154.00 | | 74 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 683.00 | -47 093.00 | | -33 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 617 848.00 | 11 558 756.00 | | 24 617 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 606 369.00 | 11 599 081.00 | | 24 606 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 479.00 | -40 325.00 | | 11 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 979 315.00 | | 920 516.00 | 17 979 315.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 948.00 | | | 47 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 228 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 943.00 | 18 876 888.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 47 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 458 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 943.00 | 18 141 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 406 465.00 | | 52 147.00 | 406 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 231 234.00 | | 933 574.00 | 17 231 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 293 667.00 | | -65 205.00 | 293 667.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 913 665.00 | 903 312.00 | 8 871.00 | 12 913 665.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 116.00 | 3 833.00 | | 44 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 405 670.00 | 837.00 | | 405 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 463 880.00 | 898 642.00 | 8 871.00 | 12 463 880.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 539 552.00 | 178 053.00 | 182 248.00 | 1 539 552.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 89 361.00 | | |
6T Sur comptes clients | 78 516.00 | 22 545.00 | 58 533.00 | 78 516.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 053.00 | | 2 053.00 | 2 053.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 569.00 | 111 906.00 | 60 586.00 | 80 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 620 121.00 | 289 959.00 | 242 835.00 | 1 620 121.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 289 959.00 | 242 835.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 056 118.00 | 3 056 118.00 | | 3 056 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 557 532.00 | 1 557 532.00 | | 1 557 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 909 470.00 | 909 470.00 | | 909 470.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 215 735.00 | 215 735.00 | | 215 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 941 774.00 | 1 941 774.00 | | 1 941 774.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 298.00 | 88 298.00 | | 88 298.00 |
UP Prêts | 223 702.00 | | 223 702.00 | 223 702.00 |
UX Autres créances clients | 2 045 537.00 | 2 045 537.00 | | 2 045 537.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
VB T. V. A. | 18 584.00 | 18 584.00 | | 18 584.00 |
VC Groupe et associés | 4 747 137.00 | 4 747 137.00 | | 4 747 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 792.00 | 43 792.00 | | 43 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 683.00 | 33 683.00 | | 33 683.00 |
VP Divers | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 703 727.00 | 703 727.00 | | 703 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 621 072.00 | 621 072.00 | | 621 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 267 845.00 | 267 845.00 | | 267 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 964 902.00 | 7 741 200.00 | 223 702.00 | 7 964 902.00 |
VW T.V.A. | 32 444.00 | 32 444.00 | | 32 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 548 891.00 | 8 548 891.00 | | 8 548 891.00 |