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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 375 920.00 | 350 966.00 | 24 954.00 | 375 920.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 107 570.00 | 64 372.00 | 43 198.00 | 107 570.00 |
AN Terrains | 19 529.00 | 8 062.00 | 11 466.00 | 19 529.00 |
AP Constructions | 1 025 577.00 | 631 643.00 | 393 934.00 | 1 025 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 429 650.00 | 8 468 899.00 | 1 960 751.00 | 10 429 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 627 888.00 | 5 175 014.00 | 2 452 874.00 | 7 627 888.00 |
AV Immobilisations en cours | 203 862.00 | | 203 862.00 | 203 862.00 |
BF Prêts | 260 810.00 | | 260 810.00 | 260 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 103 518.00 | 14 746 905.00 | 5 356 610.00 | 20 103 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 179 286.00 | 150 412.00 | 1 028 874.00 | 1 179 286.00 |
BT Marchandises | 25 785.00 | | 25 785.00 | 25 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 328 365.00 | 38 757.00 | 2 289 609.00 | 2 328 365.00 |
BZ Autres créances | 1 948 659.00 | | 1 948 659.00 | 1 948 659.00 |
CF Disponibilités | 579 309.00 | | 579 309.00 | 579 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 558.00 | | 87 558.00 | 87 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 148 962.00 | 189 168.00 | 5 959 794.00 | 6 148 962.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 252 477.00 | 14 936 073.00 | 11 316 404.00 | 26 252 477.00 |
CU Autres participations | 4 761.00 | | 4 761.00 | 4 761.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 42 628.00 | 42 628.00 | | 42 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 450 922.00 | 2 450 922.00 | | 2 450 922.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 719 506.00 | 1 719 506.00 | | 1 719 506.00 |
DH Report à nouveau | -674 202.00 | -685 714.00 | | -674 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -573 714.00 | 11 479.00 | | -573 714.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 586.00 | 23 173.00 | | 11 586.00 |
DL TOTAL (I) | 3 374 099.00 | 3 959 366.00 | | 3 374 099.00 |
DP Provisions pour risques | 108 000.00 | 216 823.00 | | 108 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 358 949.00 | 1 318 533.00 | | 1 358 949.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 466 949.00 | 1 535 356.00 | | 1 466 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 429.00 | 43 792.00 | | 387 429.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 750.00 | 51 159.00 | | 77 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 874 323.00 | 3 056 118.00 | | 2 874 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 623 498.00 | 3 203 173.00 | | 2 623 498.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 218 606.00 | 215 735.00 | | 218 606.00 |
EA Autres dettes | 239 661.00 | 1 941 774.00 | | 239 661.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 089.00 | 88 298.00 | | 54 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 475 357.00 | 8 600 050.00 | | 6 475 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 316 404.00 | 14 094 772.00 | | 11 316 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 923 077.00 | | 923 077.00 | 923 077.00 |
FG Production vendue services | 24 290 100.00 | | 24 290 100.00 | 24 290 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 213 176.00 | | 25 213 176.00 | 25 213 176.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 849 724.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 915 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 312 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 291 422.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 183 067.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 889 971.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 89 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 353 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 330 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 928 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 505 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 938 798.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 176 649.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 167 885.00 | |
GE Autres charges | | | 348 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 917 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -625 586.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -620 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 586.00 | 160 309.00 | | 11 586.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 586.00 | 160 309.00 | | 11 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 000.00 | 4 600.00 | | 4 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 81 391.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 000.00 | 85 991.00 | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 586.00 | 74 319.00 | | 7 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 217.00 | -33 683.00 | | -39 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 308 078.00 | 24 617 848.00 | | 27 308 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 881 792.00 | 24 606 369.00 | | 27 881 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -573 714.00 | 11 479.00 | | -573 714.00 |