| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 036.00 | 1 552.00 | 7 483.00 | 9 036.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 572 083.00 | 562 638.00 | 9 445.00 | 572 083.00 |
AH Fonds commercial | 266 785.00 | 266 785.00 | | 266 785.00 |
AN Terrains | 25 870.00 | | 25 870.00 | 25 870.00 |
AP Constructions | 618 967.00 | 597 615.00 | 21 352.00 | 618 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 121 565.00 | 1 032 679.00 | 88 886.00 | 1 121 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 008 343.00 | 3 336 396.00 | 671 947.00 | 4 008 343.00 |
BF Prêts | 406 997.00 | 65 397.00 | 341 599.00 | 406 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 341 415.00 | 114 498.00 | 226 917.00 | 341 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 681 467.00 | 6 021 671.00 | 2 659 795.00 | 8 681 467.00 |
BT Marchandises | 255 729.00 | | 255 729.00 | 255 729.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 253 775.00 | | 2 253 775.00 | 2 253 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 827 868.00 | 313 219.00 | 24 514 648.00 | 24 827 868.00 |
BZ Autres créances | 15 274 883.00 | | 15 274 883.00 | 15 274 883.00 |
CF Disponibilités | 10 194 931.00 | | 10 194 931.00 | 10 194 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 091 805.00 | | 1 091 805.00 | 1 091 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 898 994.00 | 313 219.00 | 53 585 774.00 | 53 898 994.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 13 035.00 | | 13 035.00 | 13 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 593 497.00 | 6 334 891.00 | 56 258 605.00 | 62 593 497.00 |
CU Autres participations | 1 310 400.00 | 44 107.00 | 1 266 293.00 | 1 310 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 017 412.00 | 3 017 412.00 | | 3 017 412.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 399 019.00 | 3 399 019.00 | | 3 399 019.00 |
DD Réserve légale (1) | 301 741.00 | 301 741.00 | | 301 741.00 |
DG Autres réserves | 13 235.00 | 13 235.00 | | 13 235.00 |
DH Report à nouveau | 2 208 381.00 | 2 199 507.00 | | 2 208 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 849 251.00 | 897 753.00 | | 7 849 251.00 |
DL TOTAL (I) | 16 789 040.00 | 9 828 669.00 | | 16 789 040.00 |
DP Provisions pour risques | 271 363.00 | 135 432.00 | | 271 363.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 902 840.00 | 2 862 363.00 | | 2 902 840.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 174 203.00 | 2 997 795.00 | | 3 174 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 150.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 551 873.00 | 1 752 324.00 | | 1 551 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 062 025.00 | 29 735 747.00 | | 16 062 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 561 149.00 | 9 101 961.00 | | 8 561 149.00 |
EA Autres dettes | 9 507 077.00 | 16 098 633.00 | | 9 507 077.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 472 429.00 | 857 001.00 | | 472 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 154 555.00 | 57 545 818.00 | | 36 154 555.00 |
ED (V) | 140 805.00 | 59 912.00 | | 140 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 258 605.00 | 70 432 195.00 | | 56 258 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 602 682.00 | 55 793 494.00 | | 34 602 682.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 150.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 559.00 | 4 815 672.00 | 4 824 232.00 | 8 559.00 |
FD Production vendue biens | 75.00 | 4 838 038.00 | 4 838 114.00 | 75.00 |
FG Production vendue services | 183 028.00 | 65 951 623.00 | 66 134 651.00 | 183 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 663.00 | 75 605 334.00 | 75 796 998.00 | 191 663.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 349 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 150 810.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 120 344.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -168 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 893 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -4 290 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 323 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 320 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 294 058.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 168 476.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 349 534.00 | |
GE Autres charges | | | 146 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 156 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 994 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 083.00 | |
GN Différences positives de change | | | 287 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301 541.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 61 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 916.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 304 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 385 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 910 096.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 425.00 | 151 109.00 | | 425.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 268.00 | 418 218.00 | | 4 268.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 381.00 | 4 241.00 | | 2 381.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 649.00 | 422 460.00 | | 6 649.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 002.00 | 1 171.00 | | 100 002.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 303.00 | 371 121.00 | | 1 303.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 687.00 | 372 293.00 | | 103 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97 037.00 | 50 167.00 | | -97 037.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 644.00 | 87 545.00 | | 11 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -47 836.00 | 629 485.00 | | -47 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 459 001.00 | 103 918 978.00 | | 76 459 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 609 750.00 | 103 021 224.00 | | 68 609 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 849 251.00 | 897 753.00 | | 7 849 251.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 756.00 | 35 630.00 | | 42 756.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 698 521.00 | | 293 106.00 | 8 698 521.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 606.00 | | 8 429.00 | 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 176 160.00 | 2 058 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 310 160.00 | 8 681 467.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 838 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133 999.00 | 5 774 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 834 128.00 | | 4 740.00 | 834 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 833 864.00 | | 74 883.00 | 5 833 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 029 923.00 | | 205 052.00 | 2 029 923.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 369 519.00 | 294 058.00 | 132 696.00 | 5 369 519.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 606.00 | 945.00 | | 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 537 546.00 | 26 599.00 | 1 507.00 | 537 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 831 366.00 | 266 513.00 | 131 188.00 | 4 831 366.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 352 300.00 | 486 260.00 | 39 600.00 | 1 352 300.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 997 795.00 | 362 570.00 | 186 161.00 | 2 997 795.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 266 785.00 | | | 266 785.00 |
6T Sur comptes clients | 317 427.00 | 170 857.00 | 175 065.00 | 317 427.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 763 551.00 | 219 484.00 | 179 026.00 | 763 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 761 347.00 | 582 054.00 | 365 188.00 | 3 761 347.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 531 046.00 | 358 846.00 | |
UG ‐ Financières | | 48 626.00 | 3 960.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 381.00 | 2 381.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 062 025.00 | 16 062 025.00 | | 16 062 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 313 394.00 | 5 313 394.00 | | 5 313 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 978 658.00 | 2 978 658.00 | | 2 978 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 752 777.00 | 6 752 777.00 | | 6 752 777.00 |
8L Produits constatés d’avance | 472 429.00 | 472 429.00 | | 472 429.00 |
UP Prêts | 406 997.00 | 406 997.00 | | 406 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 341 415.00 | 341 415.00 | | 341 415.00 |
UX Autres créances clients | 24 510 182.00 | | | 24 510 182.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51 565.00 | | | 51 565.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 630.00 | | | 29 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 317 685.00 | | | 317 685.00 |
VB T. V. A. | 64 739.00 | | | 64 739.00 |
VC Groupe et associés | 14 561 379.00 | | | 14 561 379.00 |
VI Groupe et associés | 2 754 300.00 | 2 754 300.00 | | 2 754 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 448 723.00 | | | 448 723.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 46 860.00 | | | 46 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269 096.00 | 269 096.00 | | 269 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 984.00 | | | 71 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 091 805.00 | | | 1 091 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 942 971.00 | 41 942 971.00 | | 41 942 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 602 682.00 | 34 602 682.00 | | 34 602 682.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -4 744 259.00 | 4 228 526.00 | | -4 744 259.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 170 000.00 | 136 821.00 | | 170 000.00 |
ST Autres comptes | 12 663 689.00 | 20 384 452.00 | | 12 663 689.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 051 775.00 | 2 174 475.00 | | 2 051 775.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 355.00 | 400.00 | | 355.00 |
YT Sous‐traitance | 5 324 635.00 | 5 858 442.00 | | 5 324 635.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 683 576.00 | 24 469 991.00 | | 9 683 576.00 |
YW Taxe professionnelle | 453 413.00 | 515 732.00 | | 453 413.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -4 290 845.00 | 4 744 258.00 | | -4 290 845.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 503 792.00 | 3 569 692.00 | | 3 503 792.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 016 654.00 | 4 135 539.00 | | 4 016 654.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 893 678.00 | 53 024 183.00 | | 29 893 678.00 |