| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 572 083.00 | 567 134.00 | 4 949.00 | 572 083.00 |
AH Fonds commercial | 266 786.00 | 266 786.00 | | 266 786.00 |
AN Terrains | 25 871.00 | | 25 871.00 | 25 871.00 |
AP Constructions | 618 968.00 | 598 640.00 | 20 328.00 | 618 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 135 232.00 | 1 061 788.00 | 73 443.00 | 1 135 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 026 171.00 | 3 388 633.00 | 637 538.00 | 4 026 171.00 |
BF Prêts | 481 938.00 | 68 540.00 | 413 398.00 | 481 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 321 653.00 | 114 498.00 | 207 155.00 | 321 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 759 709.00 | 6 111 755.00 | 2 647 955.00 | 8 759 709.00 |
BT Marchandises | 625 019.00 | | 625 019.00 | 625 019.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 935 611.00 | | 935 611.00 | 935 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 507 784.00 | 217 034.00 | 26 290 751.00 | 26 507 784.00 |
BZ Autres créances | 14 300 610.00 | | 14 300 611.00 | 14 300 610.00 |
CF Disponibilités | 4 031 482.00 | | 4 031 482.00 | 4 031 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 382 768.00 | | 1 382 768.00 | 1 382 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 783 275.00 | 217 034.00 | 47 566 242.00 | 47 783 275.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 117 428.00 | | 117 428.00 | 117 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 660 412.00 | 6 328 788.00 | 50 331 624.00 | 56 660 412.00 |
CU Autres participations | 1 310 401.00 | 45 129.00 | 1 265 272.00 | 1 310 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 017 412.00 | 3 017 412.00 | | 3 017 412.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 399 020.00 | 3 399 020.00 | | 3 399 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 301 741.00 | 301 741.00 | | 301 741.00 |
DG Autres réserves | 13 235.00 | 13 235.00 | | 13 235.00 |
DH Report à nouveau | 10 057 632.00 | 2 208 381.00 | | 10 057 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 305 869.00 | 7 849 251.00 | | 2 305 869.00 |
DL TOTAL (I) | 19 094 910.00 | 16 789 040.00 | | 19 094 910.00 |
DP Provisions pour risques | 429 334.00 | 271 363.00 | | 429 334.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 113 023.00 | 2 902 840.00 | | 3 113 023.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 542 357.00 | 3 174 204.00 | | 3 542 357.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 112 297.00 | 1 551 873.00 | | 2 112 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 428 382.00 | 16 062 026.00 | | 13 428 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 035 511.00 | 8 561 149.00 | | 8 035 511.00 |
EA Autres dettes | 3 735 417.00 | 9 507 078.00 | | 3 735 417.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 379 204.00 | 472 430.00 | | 379 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 690 812.00 | 36 154 556.00 | | 27 690 812.00 |
ED (V) | 3 545.00 | 140 806.00 | | 3 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 331 624.00 | 56 258 606.00 | | 50 331 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 578 514.00 | 34 602 683.00 | | 25 578 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 5 086 836.00 | 5 086 836.00 | |
FD Production vendue biens | 403 209.00 | -52 092.00 | 351 116.00 | 403 209.00 |
FG Production vendue services | 242 734.00 | 68 970 790.00 | 69 213 524.00 | 242 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 645 943.00 | 74 005 534.00 | 74 651 478.00 | 645 943.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 630 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 108 023.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 389 853.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 891 132.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -369 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 457 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -376 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 842 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 889 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 231 833.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 644.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 560 901.00 | |
GE Autres charges | | | 309 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 493 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 896 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 035.00 | |
GN Différences positives de change | | | 266 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 279 048.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 121 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 445.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 700 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 823 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -544 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 352 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 098.00 | 425.00 | | 11 098.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 130 229.00 | | | 130 229.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 946.00 | | | 946.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 624.00 | 4 269.00 | | 1 624.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 381.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 471.00 | 6 650.00 | | 2 471.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 246.00 | 100 003.00 | | 81 246.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 051.00 | 1 304.00 | | 11 051.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 381.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 297.00 | 103 687.00 | | 92 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89 826.00 | -97 037.00 | | -89 826.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 11 644.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 334.00 | -47 836.00 | | -43 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 671 373.00 | 76 459 002.00 | | 75 671 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 365 504.00 | 68 609 751.00 | | 73 365 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 305 869.00 | 7 849 251.00 | | 2 305 869.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 756.00 | 42 756.00 | | 42 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 681 468.00 | | 512 969.00 | 8 681 468.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 036.00 | | | 9 036.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 190 947.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 190 947.00 | 2 113 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 434 726.00 | 8 759 709.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 8 430.00 | 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 838 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 235 350.00 | 5 806 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 838 869.00 | | | 838 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 774 748.00 | | 266 843.00 | 5 774 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 058 815.00 | | 246 125.00 | 2 058 815.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 530 882.00 | 231 833.00 | 145 914.00 | 5 530 882.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 552.00 | | 946.00 | 1 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 562 638.00 | 4 498.00 | | 562 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 966 692.00 | 227 337.00 | 144 968.00 | 4 966 692.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 179 896.00 | 3 142.00 | | 179 896.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 174 203.00 | 678 408.00 | 310 254.00 | 3 174 203.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 266 786.00 | | | 266 786.00 |
6T Sur comptes clients | 313 219.00 | 55 645.00 | 151 831.00 | 313 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 804 009.00 | 59 808.00 | 151 831.00 | 804 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 978 213.00 | 738 215.00 | 462 086.00 | 3 978 213.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 616 546.00 | 449 049.00 | |
UG ‐ Financières | | 121 668.00 | 13 035.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 428 382.00 | 13 428 382.00 | | 13 428 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 008 743.00 | 5 008 743.00 | | 5 008 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 908 977.00 | 2 908 977.00 | | 2 908 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 685 707.00 | 3 685 707.00 | | 3 685 707.00 |
8L Produits constatés d’avance | 379 204.00 | 379 204.00 | | 379 204.00 |
UP Prêts | 481 938.00 | 481 939.00 | | 481 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 321 653.00 | 321 653.00 | | 321 653.00 |
UX Autres créances clients | 26 297 998.00 | | | 26 297 998.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38 590.00 | | | 38 590.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34 139.00 | | | 34 139.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 209 787.00 | | | 209 787.00 |
VB T. V. A. | 172 485.00 | | | 172 485.00 |
VC Groupe et associés | 13 210 461.00 | | | 13 210 461.00 |
VI Groupe et associés | 49 710.00 | 49 710.00 | | 49 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 504 121.00 | | | 504 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 791.00 | 117 791.00 | | 117 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 340 815.00 | | | 340 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 382 768.00 | | | 1 382 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 994 754.00 | 42 994 754.00 | | 42 994 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 578 514.00 | 25 578 514.00 | | 25 578 514.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 282.00 | 355.00 | | 282.00 |