| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 584 802.00 | 572 646.00 | 12 156.00 | 584 802.00 |
AH Fonds commercial | 266 786.00 | 266 786.00 | | 266 786.00 |
AN Terrains | 25 871.00 | | 25 871.00 | 25 871.00 |
AP Constructions | 618 968.00 | 599 664.00 | 19 304.00 | 618 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 104 151.00 | 1 055 825.00 | 48 325.00 | 1 104 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 795 473.00 | 3 206 584.00 | 588 889.00 | 3 795 473.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 784.00 | | 8 784.00 | 8 784.00 |
BF Prêts | 537 262.00 | 65 398.00 | 471 864.00 | 537 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 430 965.00 | 114 498.00 | 316 467.00 | 430 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 684 070.00 | 5 927 137.00 | 2 756 933.00 | 8 684 070.00 |
BT Marchandises | 215 875.00 | | 215 875.00 | 215 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 022 663.00 | | 1 022 663.00 | 1 022 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 667 039.00 | 278 788.00 | 29 388 251.00 | 29 667 039.00 |
BZ Autres créances | 5 400 138.00 | | 5 400 138.00 | 5 400 138.00 |
CF Disponibilités | 7 766 391.00 | | 7 766 391.00 | 7 766 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 080 267.00 | | 1 080 267.00 | 1 080 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 152 373.00 | 278 788.00 | 44 873 585.00 | 45 152 373.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 13 987.00 | | 13 987.00 | 13 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 850 430.00 | 6 205 925.00 | 47 644 505.00 | 53 850 430.00 |
CU Autres participations | 1 310 401.00 | 45 129.00 | 1 265 272.00 | 1 310 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 017 412.00 | 3 017 412.00 | | 3 017 412.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 399 020.00 | 3 399 020.00 | | 3 399 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 301 741.00 | 301 741.00 | | 301 741.00 |
DG Autres réserves | 13 235.00 | 13 235.00 | | 13 235.00 |
DH Report à nouveau | 2 585 821.00 | 10 057 632.00 | | 2 585 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 348 187.00 | 2 305 869.00 | | 2 348 187.00 |
DL TOTAL (I) | 11 665 416.00 | 19 094 910.00 | | 11 665 416.00 |
DP Provisions pour risques | 561 815.00 | 429 334.00 | | 561 815.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 162 710.00 | 3 113 023.00 | | 3 162 710.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 724 525.00 | 3 542 357.00 | | 3 724 525.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 073 340.00 | 2 112 297.00 | | 2 073 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 208 175.00 | 13 428 382.00 | | 17 208 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 414 635.00 | 8 035 511.00 | | 8 414 635.00 |
EA Autres dettes | 4 218 057.00 | 3 735 417.00 | | 4 218 057.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 322 907.00 | 379 204.00 | | 322 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 237 114.00 | 27 690 812.00 | | 32 237 114.00 |
ED (V) | 17 450.00 | 3 545.00 | | 17 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 644 505.00 | 50 331 624.00 | | 47 644 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 163 774.00 | 25 578 514.00 | | 30 163 774.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 9 466 406.00 | 9 466 406.00 | |
FD Production vendue biens | 352 847.00 | 2 378 456.00 | 2 731 303.00 | 352 847.00 |
FG Production vendue services | 1 708 518.00 | 61 366 294.00 | 63 074 813.00 | 1 708 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 061 365.00 | 73 211 157.00 | 75 272 522.00 | 2 061 365.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 471 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 74 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 818 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 886 214.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 409 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 433 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 446 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 103 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 167 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211 926.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 306.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 669 197.00 | |
GE Autres charges | | | 233 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 630 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 812 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 081 390.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 120 648.00 | |
GN Différences positives de change | | | 251 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 453 316.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 312.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 252 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 267 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 186 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 373 871.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80 280.00 | 11 098.00 | | 80 280.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 159 491.00 | 130 229.00 | | 159 491.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 946.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 956.00 | 1 524.00 | | 10 956.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 956.00 | 2 471.00 | | 10 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 736.00 | 81 246.00 | | 35 736.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 905.00 | 11 051.00 | | 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 641.00 | 92 297.00 | | 36 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 684.00 | -89 826.00 | | -25 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -43 334.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 282 602.00 | 75 671 373.00 | | 80 282 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 934 415.00 | 73 365 504.00 | | 77 934 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 348 187.00 | 2 305 869.00 | | 2 348 187.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 939.00 | 42 756.00 | | 51 939.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 759 709.00 | | 484 549.00 | 8 759 709.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 606.00 | | | 606.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 165 922.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 165 922.00 | 2 278 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 560 189.00 | 8 684 070.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 851 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 394 267.00 | 5 553 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 838 869.00 | | 12 719.00 | 838 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 806 241.00 | | 141 273.00 | 5 806 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 113 993.00 | | 330 558.00 | 2 113 993.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 616 802.00 | 211 926.00 | 393 402.00 | 5 616 802.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 606.00 | | | 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 567 134.00 | 5 512.00 | | 567 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 049 061.00 | 206 414.00 | 393 402.00 | 5 049 061.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 183 038.00 | | 3 142.00 | 183 038.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 542 357.00 | 683 184.00 | 501 017.00 | 3 542 357.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 266 786.00 | | | 266 786.00 |
6T Sur comptes clients | 217 034.00 | 69 306.00 | 7 551.00 | 217 034.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 711 986.00 | 69 306.00 | 10 693.00 | 711 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 254 343.00 | 752 490.00 | 511 710.00 | 4 254 343.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 738 503.00 | 391 062.00 | |
UG ‐ Financières | | 13 987.00 | 120 648.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 208 175.00 | 17 208 175.00 | | 17 208 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 517 978.00 | 5 517 978.00 | | 5 517 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 869 363.00 | 2 869 363.00 | | 2 869 363.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 897 767.00 | 3 897 767.00 | | 3 897 767.00 |
8L Produits constatés d’avance | 322 907.00 | 322 907.00 | | 322 907.00 |
UP Prêts | 537 262.00 | 537 262.00 | | 537 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 430 965.00 | 430 965.00 | | 430 965.00 |
UX Autres créances clients | 29 388 251.00 | 29 388 251.00 | | 29 388 251.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51 146.00 | 51 146.00 | | 51 146.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 330.00 | 32 330.00 | | 32 330.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 278 788.00 | 278 788.00 | | 278 788.00 |
VB T. V. A. | 99 881.00 | 99 881.00 | | 99 881.00 |
VC Groupe et associés | 4 469 542.00 | 4 469 542.00 | | 4 469 542.00 |
VI Groupe et associés | 320 290.00 | 320 290.00 | | 320 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 673 534.00 | 673 534.00 | | 673 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 692.00 | 23 692.00 | | 23 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 704.00 | 73 704.00 | | 73 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 080 267.00 | 1 080 267.00 | | 1 080 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 115 672.00 | 37 115 672.00 | | 37 115 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 163 774.00 | 30 163 774.00 | | 30 163 774.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 296.00 | 282.00 | | 296.00 |